همانطور که گفته شد ، گروههای بولینگر شاخص هایی هستند که به معامله گران کمک می کند تا استراتژی هایی را برای انتخاب زمان خرید یا فروش انتخاب کنند.

نوع تجارت مهم نیست ؛این می تواند آینده یا معاملات نقطه ای باشد. هر معامله گر استراتژی های خاصی را تدوین می کند و ممکن است بخواهد از شاخص های مختلف استفاده کند - یا آنها را با هم مخلوط کند - اما اولین قدم همیشه دانستن آنچه هر شاخص نشان می دهد است.

در این حالت ، گروههای بولینگر میزان نوسانات بازار را برای یک دارایی خاص نشان می دهد.

پیدا کردن آنها آسان خواهد بود زیرا آنها با همه سیستم عامل های تجاری پیشرو ادغام شده اند ، بنابراین یک مثال عملی را مشاهده می کنیم.

تصویر بالا نمودار باند بولینگر را نشان می دهد که در آن از گروههایی برای ارزیابی سطح نوسانات قیمت بیت کوین استفاده می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، سه خط وجود دارد:

• باند فوقانی: معمولاً دو انحراف استاندارد به دور از خط میانی تنظیم می شود.
• خط میانی: یک میانگین متحرک ساده (SMA) را نشان می دهد.
• باند پایین: معمولاً به عنوان باند فوقانی ، دو انحراف استاندارد به دور از SMA تنظیم می شود.

بنابراین ، میانگین متحرک ساده به عنوان پایه برای دو باند دیگر کار می کند و دامنه قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد.

همانطور که گفته شد ، باند های فوقانی و تحتانی معمولاً دو انحراف استاندارد را به دور از میانگین حرکت ساده تنظیم می کنند ، در حالی که SMA معمولاً 20 روز تعیین می شود.

منبع: TradingView

اینها فقط محبوب ترین و بهترین تنظیمات باند بولینگر هستند ، اما معامله گران می توانند آنها را با توجه به استراتژی ها و تحولات بازار خود اصلاح کنند.

شاخص Bollinger Bands در اوایل 80 توسط جان بولینگر ایجاد شد تا تجسم نوسانات آسانتر شود.

نحوه کار گروههای بولینگر باعث می شود این شاخص متناسب با دسته نوسان سازها باشد ، که تمام آن شاخص های فنی هستند که دامنه ها را در نظر می گیرند و سطح قیمت خاصی ندارند.

اما چگونه گروههای بولینگر را بخوانیم؟چه چیزی می توانند به شما بگویند؟

استراتژی گروه بولینگر چگونه کار می کند؟

خواهید دید که نوارهای بولینگر گسترده تر یا باریک تر می شوند: با افزایش نوسانات و باریک شدن نوسانات ، گسترده تر می شوند.

طبق این اطلاعات ، معامله گران استراتژی های تجاری خاصی را متناسب با نیازهای خود تعیین می کنند. قدرت این شاخص به شهود بودن آن متکی است ، که به معامله گران این امکان را می دهد تا در تلاش برای ساخت محدوده خودشان صرفه جویی کنند.

اما این تنها کاری نیست که گروهها می توانند انجام دهند.

معامله گران همچنین از آنها برای ارزیابی زمان بیش از حد دارایی یا بیش از حد استفاده می کنند. برای خاص تر بودن ، این استراتژی به شرح زیر است:

• وقتی قیمت یک دارایی خیلی نزدیک است یا حتی باند بالایی را می شکند، معامله گران آن را به عنوان سیگنالی در نظر می گیرند که قیمت به طور غیر طبیعی بالا است - یعنی دارایی بیش از حد خرید شده است - و زمان آن فرا رسیده است که کوتاه بیایید.
• از سوی دیگر، زمانی که قیمت به باند پایین‌تر نزدیک می‌شود یا آن را می‌شکند، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و زمان طولانی شدن آن فرا رسیده است.

به طور کلی، این روشی است که از باندهای بولینگر در معاملات استفاده می شود.

اما باید در نظر داشته باشیم که همه دارایی ها یکسان نیستند و مهم است که برای بازارهای مختلف ملاحظات متفاوتی داشته باشیم.

در مورد معاملات کریپتو، باید باندهای بولینگر را با توجه به سطوح مختلف نوسانات این بازار در مقایسه با بازارهای سنتی بخوانید.

چگونه از استراتژی باند بولینگر در کریپتو استفاده می شود؟

استراتژی معاملاتی Bollinger Bands نیز در معاملات کریپتو استفاده می‌شود، عمدتاً به دلیل نوسانات بالای بازار.

در کریپتوها، داشتن یک روش بصری برای تجزیه و تحلیل یک ویژگی بازار ذاتی مانند نوسانات برای معامله گران بسیار مفید است. آنها همچنین از باندهای بولینگر برای شناسایی روندهای جدید استفاده می کنند.

در واقع، زمانی که باندها نزدیک هستند، به وضوح حرکات جانبی را شناسایی می کنند، اما زمانی که گسترده تر می شوند، نه تنها نوسانات بالاتر، بلکه محدوده قیمتی را که در آن یک روند جدید ایجاد می شود، شناسایی می کنند.

به ویژه، برخی از استراتژی ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا هنگام تلاش برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت ها، دقیق تر عمل کنند.

Bollinger Bounce

استراتژی Bollinger Bounce بسیار ساده است: معامله گران برای خرید زمانی که قیمت به باند پایین نزدیک است استفاده می کنند و زمانی که به باند بالایی نزدیک است می فروشند.

برای ساده‌تر کردن این نکته، اجازه دهید به یک مثال عملی با استفاده از نمودار قیمت چند ضلعی (MATIC) نگاهی بیندازیم:

قیمت MATIC/USD در بایننس. منبع: TradingView

استراتژی پرش زمانی کار می کند که محدوده به اندازه کافی صاف باشد، بنابراین می توانید یک حرکت جانبی را شناسایی کنید - مانند نمودار MATIC بالا.

اما این تنها استراتژی تجارت کریپتو نیست که باندها را درگیر می کند.

بولینگر فشار

فشار باندهای بولینگر یک استراتژی تجاری خاص است که معامله گران برای دنبال کردن یک روند از آن استفاده می کنند.

این کمی پیچیده تر از استراتژی پرش است. این فشار شامل شناسایی یک روند جدید به لطف باندهای بولینگر است: وقتی باندها گسترده تر می شوند و شمعدانی وجود دارد که باند را می شکند، معامله گران از آن به عنوان سیگنالی استفاده می کنند که روند جدیدی در شرف شروع است و حرکت جانبی به پایان رسیده است..

بیایید نگاهی دیگر به نمودار MATIC بیندازیم:

بعد از حرکت جانبی ، گروهها گسترده تر می شوند و شمعدانی وجود دارد که باند فوقانی را می شکند. میزان مشاهده حجم: حجم معاملاتی که از شمعدان پشتیبانی می کند نسبتاً بالاتر از میله های قبلی است و یک روند واقعی جدید را نشان می دهد.

مشاهده حجم در این موارد بسیار مهم است زیرا تفاوت بین یک روند پایدار جدید و FOMO ساده را ایجاد می کند.

جوانب مثبت و منفی استراتژی های بولینگر

آنچه ما تاکنون گفتیم به وضوح نشان می دهد که گروههای بولینگر یک شاخص ارزشمند هستند ، اما هم مزایا و هم مضراتی دارند.

برای شروع با جوانب مثبت:

• آنها به شما نمایانگر بصری از نوسانات می دهند که ارزیابی نحوه بازار را آسان تر می کند.
• می توانید از آنها برای تنظیم و پیروی از استراتژی های مختلف استفاده کنید.
• آنها بسیار محبوب هستند: وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود ، و به ویژه در بازار رمزنگاری ، استفاده از شاخص های محبوب از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این بدان معنی است که تعداد بیشماری دیگر معامله گران در سراسر جهان همان استدلال را دنبال می کنند ، بنابراین قیمت ها را به سمت جهت های خاص سوق می دهند.
• محبوبیت آنها همچنین به شما امکان می دهد سیستم عامل های معاملاتی را پیدا کنید که به سرعت این شاخص را شامل می شود.
• گروههای بولینگر ساختار ساده ای دارند ، اما این بر قدرت آنها تأثیر نمی گذارد.
• می توانید از آنها در بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.
• می توانید از آنها برای تجزیه و تحلیل نوسانات و شروع ممکن از روند جدید استفاده کنید.

وقتی صحبت از معایب می شود ، اصلی ترین این شاخص این است که شما باید بتوانید گروهها را مطابق با بازار خاصی که در آن سرمایه گذاری می کنید تنظیم کنید. در واقع ، تجزیه و تحلیل فنی بیشتر از یک علم است: شما نیاز داریدبرای تجزیه و تحلیل رفتار یک دارایی و ارزیابی اینکه آیا محبوب ترین تنظیمات می توانند کار کنند. در غیر این صورت ، شما باید تصمیم بگیرید - به عنوان مثال - برای اصلاح طول میانگین حرکت ساده برای اینکه متناسب با نیازهای خاص بازار باشد.

علاوه بر این ، این گروهها برای تجزیه و تحلیل شرایط فعلی یا بسیار کوتاه مدت بازار با ارزش تر هستند-شما نمی توانید از آنها برای تلاش برای پیش بینی های طولانی مدت استفاده کنید.

نتیجه

گروههای بولینجر ابزاری با ارزش هستند: آنها در دسته نوسان سازها ، شاخص های فنی خاصی قرار دارند که به جای سطح قیمت خاص از محدوده استفاده می کنند. این به شما فرصت های بیشتری می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را تنظیم کرده و سود کسب کنید ، اما آنها همچنین به قابلیت های انتخاب تنظیمات مناسب نیاز دارند.

در این مقاله ، ما تمام ویژگی های گروههای بولینگر ، محبوب ترین تنظیمات و استراتژی های معاملاتی ، اهمیت آنها در تجارت رمزنگاری و جوانب مثبت و منفی آنها را پوشش دادیم.

در هر صورت ، شما همیشه باید قبل از استفاده از یک شاخص خاص ، تحقیقات بیشتری انجام دهید تا درک کنید که متناسب با نیازهای تجاری شما باشد و آیا در صورت لزوم می توانید با تنظیمات مختلف برخورد کنید.