نشانگر RSI تصادفی: نحوه خواندن و نحوه استفاده از آن

Stochastic RSI یک ابزار مفید برای معامله گران است. ما به شما نشان می دهیم که چگونه کار می کند و چگونه از آن استفاده کنید.

تصویر: Shutterstock

فهرست

اندیکاتور Stochastic RSI که با نام Stochastic Oscillator نیز شناخته می‌شود، یکی از طیف وسیعی از ابزارهای داده‌ای است که می‌تواند برای اندازه‌گیری قدرت بازار مورد استفاده قرار گیرد. این یک نوسانگر است، به این معنی که از یک خط تشکیل شده است که بالا و پایین حرکت می کند و به معامله گران کمک می کند اگر چیزی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته شد، بررسی کنند. در اینجا، ما به شما می گوییم که چگونه کار می کند، چه کاری انجام می دهد و چگونه از Stochastic RSI استفاده کنید.

استوکاستیک RSI چیست؟

اندیکاتور Stochastic RSI توسط Tushar S. Chande و Stanley Kroll ایجاد شده است. ایده پشت آن در کتاب The New Technical Trader منتشر شد که در سال 1994 منتشر شد. اگرچه قبلاً شاخص هایی وجود داشت که نشان می داد چیزی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است، Stochastic RSI برای ترکیب فرمول مورد استفاده در نوسانگر استوکاستیک بامقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI).

ایده پشت استوکاستیک این است که هنگامی که شما سهام را معامله می کنید، اگر چیزی به سمت بالا معامله می شود، قیمت بسته معمولاً نسبتاً نزدیک به بالاترین سطح روزانه است. به همین ترتیب، اگر چیزی به سمت پایین معامله شود، قیمت بسته معمولاً نسبتاً نزدیک به پایین‌ترین حد روزانه خواهد بود.

RSI برای اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت استفاده می شود تا ببینیم آیا چیزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

خود این اندیکاتور مقداری بین 0 تا 100 را اندازه گیری می کند. به عنوان یک قاعده کلی، اگر اندازه آن کمتر از 20 باشد، به این معنی است که سهام به سمت پایین محدوده خود معامله می شود و ممکن است بیش از حد فروخته شود. اگر اندازه آن بالاتر از 80 باشد، به سمت بالای این محدوده معامله می شود و ممکن است بیش از حد خرید شود.

شایان ذکر است که صرفاً به این دلیل که چیزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، لزوماً به این معنی نیست که بازار در شرف تغییر مسیر است. ما به سادگی می‌توانیم فرض کنیم که همه چیز فراتر از چیزی که باید، سریع‌تر از آنچه باید می‌رفته است.

اگرچه معامله گران می توانند از RSI Stochastic استفاده کنند تا ببینند یک کالا بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است، اما می توان از آن برای بررسی روندهای کوتاه مدت نیز استفاده کرد. اگر به نقطه میانی اندیکاتور یعنی علامت 50 نگاه کنیم و RSI Stochastic بالاتر از آن باشد، احتمالاً روندها به سمت بالا حرکت می کنند. اگر اینطور نیست، احتمالاً روندها به سمت پایین حرکت می کنند.

همچنین موضوع واگرایی وجود دارد. اگر با نمودار اصلی با نشانگر تصادفی RSI ازدواج کنیم و می بینیم که ، به عنوان مثال ، قیمت خود به خودی خود رسیده است و RSI تصادفی نیز ندارد ، این نشان می دهد که ما ممکن است واگرایی را ببینیم. این می تواند منجر به اصلاح شود ، جایی که قیمت در برابر روند کلی. اگر این اتفاق بیفتد ، می تواند معامله گران را به عنوان یک سیگنال برای خرید یا فروش ، حداقل در کوتاه مدت ، سوق دهد.

در RSI تصادفی دو خط وجود دارد. خط K وجود دارد ، که اساساً یک اندازه گیری فعلی است ، و خط D که میانگین حرکت سه دوره اخیر است.

نحوه محاسبه RSI تصادفی

اگر می خواهیم RSI تصادفی را محاسبه کنیم ، باید به خود شاخص قدرت نسبی نگاهی بیندازیم. ما اندازه گیری فعلی RSI را انجام می دهیم و سپس کمترین چیزی را که در 14 دوره گذشته بوده است ، می گیریم. سپس ما بالاترین میزان RSI را در 14 دوره گذشته انجام داده ایم و کمترین نقطه را از آن کم می کنیم. سپس شماره اول را با شماره دوم تقسیم می کنیم و RSI تصادفی داریم.

فرمول تصادفی RSI به این شکل است.

نحوه خواندن RSI تصادفی

اگر به این نمودارها نگاه کنیم ، می توانیم نشانگر RSI تصادفی را در پایین مشاهده کنیم. خط آبی K است و خط قرمز D. D. D است و از پشت K. عقب مانده است. وقتی از خط پایین عبور می کند ، می توانیم سیگنال های خرید را ببینیم و هنگام عبور از خط بالای نقطه ، سیگنال ها را بفروشیم. ما همچنین می توانیم ببینیم که مواقعی وجود دارد که خطوط از آن عبور می کنند ، به این معنی که قرار است یک وارونگی وجود داشته باشد ، و حتی مواقعی وجود دارد که شاخص قیمت اصلی کاری را انجام می دهد که شاخص تصادفی انجام نمی دهد ، این بدان معنی است که این پتانسیل وجود داردواگرایی

اشکال RSI تصادفی

در حالی که RSI تصادفی مفید است ، معصوم نیست. مانند همه سیستم ها ، اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال ، RSI تصادفی خوب است که به ما بگوید چه اتفاقی افتاده است و چه اتفاقی می افتد ، اما نمی تواند به ما بگوید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همیشه این احتمال وجود دارد که بتواند سیگنال های کاذب را ارائه دهد ، به خصوص هنگامی که به تنهایی استفاده شود. معامله گران که از یک استراتژی معاملاتی تصادفی RSI استفاده می کنند ، به طور کلی از ابزارهای اندازه گیری متنوعی برای گرفتن تصویر بزرگتر استفاده می کنند.

اگر می خواهید از نشانگر تصادفی استفاده کنید ، باید به یاد داشته باشید که قیمت سهام می تواند پایین بیاید و همچنین بالا برود و هرگز بیشتر از آنچه که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. شما باید تحقیقات خود را انجام داده و از ابزارهای متنوعی برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کنید ، نه فقط یک.