خطوط پشتیبانی و مقاومت: سطح معاملات روز را پیدا کنید

اگر می خواهید در بازارها موفق باشید ، بهتر است تلاش های خود را بر روی خطوط پشتیبانی و مقاومت متمرکز کنید. پشتیبانی و مقاومت عملاً پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است. معامله گران بهتر درک می کنند که سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان نقطه شروع برای ایجاد ایده در مورد آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد در مورد حرکت قیمت است ، خدمت می کنند.

معامله گران با در نظر گرفتن تعدادی از عوامل دیگر به طور کلی علاقه مند به تجارت پشتیبانی و مقاومت هستند:

• دامنه معاملات فعلی
• الگوهای معاملاتی اخیر که در محدوده معاملات صورت گرفته است
• این دامنه خود در صعود یا پایین آمدن است
• نقاط فرسودگی در نزدیکی سطح پشتیبانی/مقاومت یا مناطق احتمالی از بین رفتن

نحوه یافتن خطوط اصلی پشتیبانی و مقاومت در معاملات روز

سطح پشتیبانی منطقه ای است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی است تا قیمت یک ابزار را از کاهش بیشتر جلوگیری کند.

سطح مقاومت منطقه ای است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه کافی قوی است تا قیمت یک ابزار را از افزایش هرگونه بالاتر جلوگیری کند.

• سطح پشتیبانی جدید اغلب بالاتر از سطح مقاومت محدوده معاملات قبلی (وقتی سطح مقاومت شکسته می شود ، به منطقه پشتیبانی تبدیل می شود)
• سطح مقاومت جدید اغلب در زیر سطح پشتیبانی محدوده معاملات قبلی یافت می شود (وقتی سطح پشتیبانی خراب می شود ، به منطقه مقاومت تبدیل می شود)

خطوط پشتیبانی و مقاومت استاتیک

متداول ترین سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت عبارتند از:

نوسانات بازار اخیر

خطوط افقی در نزدیکی نوسانات بازار اخیر می تواند بسیار ذهنی باشد. در بیشتر موارد ، ما معمولاً فقط می توانیم آن مناطق را تقریبی کنیم.

تکنیک خط پشتیبانی و خط مقاومت ساده است ، شما فقط باید اوج و پایین بازار اخیر و مرتبط را شناسایی کرده و نوسانات را با یک خط وصل کنید.

اگر خط شامل 3 یا بیشتر نقطه نوسان باشد ، به این معنی است که سطح پشتیبانی/مقاومت بیشتر مرتبط است.

نقاط محوری

نقاط محوری نشانگر سطحی است که توسط معامله گران طبقه برای تعیین حرکت جهت دار و سطح بالقوه عرضه/تقاضا استفاده می شود. هنگامی که معامله گران در مبادلات کف شروع به استفاده از آنها کردند ، آنها محبوب شدند. یک نقطه محوری با استفاده از داده های روز معاملات قبلی محاسبه می شود. با تجزیه و تحلیل روز بالا ، کم و نزدیک روز ، معامله گران طبقه توانستند نقطه محوری روز بعد را محاسبه کنند و سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه را تعیین کنند.

سطح اصلاح فیبوناچی

بازپرداختهای فیبوناچی یک روش تجزیه و تحلیل فنی را بر اساس این ایده نشان می دهد که بازارها به یک منطقه قابل پیش بینی یک حرکت باز می گردند و حرکت خود را در جهت اصلی ادامه می دهند. این یک تکنیک محبوب از تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای پیش بینی حمایت از قیمت های آینده و سطح مقاومت استفاده می شود.

بیایید به عنوان مثال نمودار بیت کوین را در زیر بگیریم. قیمت برای مدت طولانی کاهش یافته و شروع به افزایش پشتیبان گیری کرد. معامله گران به عقب نشینی های فیبوناچی نگاه می کنند تا بفهمند که این افزایش ممکن است متوقف شود و بازار کاهش قبلی خود را از سر خواهد گرفت. مقاومت اول در سطح 61. 8 بود ، در مرحله بعدی در سطح 50 اصلاح ، دو بار آزمایش شد.

خطوط و کانال های روند

خطوط روند خطوط مستقیم بر روی نمودار کشیده شده است که نقاط پشتیبانی را برای یک صعود یا نقاط مقاومت برای پایین آمدن متصل می کند. یک خط روند ممکن است افزایش یابد ، سقوط کند یا به پهلو حرکت کند. خطوط روند دو یا چند نقطه پشتیبانی/مقاومت را که روند را تعریف می کند ، متصل می کنند.

در اینجا همان اصول مانند خطوط افقی نزدیک نوسانات بازار اعمال می شود. برای ترسیم خطوط روند حمایت و مقاومت، فقط باید بالا و پایین های اخیر و مرتبط بازار را شناسایی کنید و نوسانات را با یک خط به هم وصل کنید.

اگر خط شامل 3 یا بیشتر نقطه نوسان باشد، به این معنی است که سطح حمایت/مقاومت مرتبط تر است.

هنگامی که یک خط روند حمایت شکسته می شود، به خط روند مقاومت تبدیل می شود و بالعکس.

اعداد گرد

بازار تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت مناطقی که قیمت‌ها گرد می‌شوند، سوق دهد، که در آن قیمت‌ها تمایل به توقف دارند. ما به عنوان انسان تمایل داریم از اعداد گرد به جای اعداد ناهموار استفاده کنیم. این همچنین در مورد تحلیل تکنیکال صدق می کند، جایی که معامله گران تمایل دارند اعداد را به سمت بالا یا پایین گرد کنند تا کارها را ساده کنند.

به نمودار بیت کوین بالا دقت کنید و متوجه خواهید شد که قیمت در چنین سطوح دور چگونه رفتار می کند. می توانید ببینید که قیمت چقدر به چنین سطوحی پاسخ می دهد. به این دلیل که سطوح اعداد گرد هم معامله گران خرده فروشی و هم بانک های بزرگ را در نظر می گیرند. وقتی قیمت به این سطوح نزدیک می شود، تعداد معاملات و حجم معاملات هر دو افزایش می یابد.

این سطوح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت قیمت ها را با دقت بیشتری پیش بینی کنند.

خطوط پشتیبانی و مقاومت پویا

مناطق پویا حمایت و مقاومت بسته به اقدامات اخیر قیمت دائماً در حال تغییر هستند.

در مورد حمایت و مقاومت استاتیک، شما از قبل در ابتدای روز معاملاتی می‌دانید که این سطوح کجا هستند. شما از قبل می دانید که مناطق مورد علاقه احتمالی در نمودار در کجا قرار دارند.

با حمایت و مقاومت پویا، شما عدد دقیقی را نمی دانید، زیرا این سطوح بسته به نوسانات بازار در حال تغییر هستند. این برای یک معامله گر خوب است زیرا می تواند از هر دو سطح استاتیک و پویا به نفع خود استفاده کند.

سطوح حمایت و مقاومت پویا به طور قابل توجهی در یک سناریوی روند به خوبی کار می کنند. در حین حرکت قیمت متلاطم، سطوح استاتیک عمق بیشتر و سیگنال های نادرست کمتری ارائه می دهند.

مزیت دیگر حمایت و مقاومت پویا این است که معامله گران مجبور نیستند آنها را به صورت دستی ترسیم و تنظیم کنند. در بیشتر موارد، معامله گران به سادگی یک اندیکاتور فنی را برای تعیین این مناطق اضافه می کنند.

چندین شاخص وجود دارد که به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می کنند.

میانگین های متحرک

معامله گران از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده می کنند، عمدتاً برای تخمین روند بازار از طریق هموارسازی نوسانات قیمت.

یکی از مهمترین نقش های میانگین متحرک، شناسایی و تایید روند بازار است.

معامله گران همچنین از میانگین متحرک برای شناسایی و تایید سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

از آنجایی که بسیاری از معامله گران متداول هستند و توسط معامله گران زیادی دنبال می شوند، اغلب می توانیم در نمودارها ببینیم که میانگین متحرک محبوب (200 EMA، 50 SMA 50، 20 EMA) به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا بسیار خوب عمل می کنند.

در برخی موارد، تنها یک میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می کند. در موارد دیگر، ناحیه بین دو میانگین متحرک مربوطه می تواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت پویا عمل کند.

شما فقط باید چند میانگین متحرک را رسم کنید و در تاریخچه نمودار بک تست کنید تا ببینید کدام میانگین های متحرک در بازار تحلیل شده بهتر عمل می کنند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی محبوب هستند که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت در بازار استفاده می شود. Bollinger Bands از 3 خط تشکیل شده است:

• نوار میانی، نشان دهنده میانگین متحرک ساده (متداول ترین مقدار 20 است)
• نوار بالایی که دوره + N انحرافات استاندارد است (معمولاً 20 + 2 STD)
• باند پایین، که دوره است - N انحراف استاندارد (معمولا 20 - 2 STD).

باندهای بولینگر که بر اساس میانگین متحرک محاسبه می شوند، سطوح پویای حمایت و مقاومت را نیز به معامله گران ارائه می دهند.

دقیق تر، باندهای بالا و پایین بولینگر می توانند به عنوان سطوح S/R پویا عمل کنند، زیرا معامله گران معمولاً زمانی که قیمت ابزار به باند بولینگر بالایی می رسد از خرید اجتناب می کنند، به ترتیب هر زمان که قیمت به باند بولینگر پایین می رسد از فروش خودداری می کنند.

در یک بازار متغیر، زمانی که روند مشخصی در نمودار وجود ندارد، باندهای بولینگر حمایت و مقاومت بسیار خوبی را ارائه می‌کنند.

نشانگر ابر ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو چشم انداز منحصر به فردی از حمایت و مقاومت را ارائه می دهد که این سطوح را بر اساس عملکرد قیمت نشان می دهد.

برای اکثر معامله گران، ایچیموکو ممکن است پیچیده به نظر برسد. با این حال، هنگامی که با نحوه تفسیر نمودارها آشنا شدید، مناطق بزرگ حمایت و مقاومت را متوجه خواهید شد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل 6 جزء است که بر اساس میانگین متحرک محاسبه می شود.

سبک نوآورانه این اندیکاتور این است که میانگین های متحرک را به آینده نشان می دهد و مناطق پویا عالی حمایت و مقاومت را ارائه می دهد.

برای تشخیص این سطوح، به تمام 6 جزء ایچیموکو نیاز ندارید. شما فقط به ابر Kumo نیاز دارید و برای تعیین سطوح پویا S/R کافی است.

کانال کلتنر

کانال Keltner یک نشانگر فنی است که بر اساس میانگین متحرک نمایی و میانگین محدوده واقعی محاسبه می شود.

این اندیکاتور مشابه باندهای بولینگر است. بنابراین، باندهای بالایی و پایینی کانال کلتنر می توانند به عنوان یک مقاومت پویا و مناطق پشتیبانی عمل کنند.

کانال Keltner به عنوان حمایت و مقاومت در یک بازار جانبی، زمانی که روند واضحی در نمودار وجود ندارد، بهترین عملکرد را دارد.

کانال دونچیان

کانال Donchian یک شاخص عالی دیگر برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا است.

این اندیکاتور مشابه باندهای بولینگر است و با ترسیم بالاترین بالا و پایین ترین پایین در یک بازه زمانی خاص، تکامل قیمت را تجزیه و تحلیل می کند.

همانطور که در مورد باندهای بولینگر و کانال کلتنر، باندهای بالایی و پایینی کانال های Donchian مناطق مهمی از حمایت و مقاومت پویا را برای معامله گران فراهم می کند.

چگونه بهترین سطوح پشتیبانی و مقاومت را در بازار فارکس و بورس پیدا کنیم

ارتباط سطح حمایت یا مقاومت عمدتاً به طول آن و تعداد تست های مجدد آن بستگی دارد.

پشتیبانی و طول مقاومت

طول یک سطح حمایت یا مقاومت عامل مهمی است. به عنوان مثال، سطح حمایت یا مقاومتی که در 5 روز معاملاتی گذشته شکل گرفته است، اهمیت کمی دارد.

سطحی که در 30 روز گذشته به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده است، اهمیت بیشتری دارد. خروج از آن سطح می تواند یک سیگنال مهم برای فعالان بازار باشد.

به همین دلیل بهتر است در بازه های زمانی بالاتر روی سطوح حمایت و مقاومت تمرکز کنید.

سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های پایین تر، نویز زیادی را ایجاد می کند. هنگامی که بر اساس مناطق حمایت و مقاومت جزئی معامله می کنید، خطر اره مویی بسیار بیشتر است.

معامله گران باتجربه شروع به تجزیه و تحلیل سطوح S/R با ترسیم آنها از بازه های زمانی بالاتر به پایین تر می کنند. آنها شروع به ترسیم سطوح ماهانه، سپس مناطق هفتگی S/R، سطوح روزانه، H4 و غیره می کنند.

بنابراین، هنگام تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، سعی کنید روی تصویر بزرگتر بازار تمرکز کنید.

تعداد تست های مجدد پشتیبانی و مقاومت

اگر در گذشته بارها و بارها مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد ، سطح پشتیبانی یا مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر آزمایش مجدد به اهمیت پشتیبانی یا مقاومت کمک می کند.

به عنوان مثال ، سطح پشتیبانی یا مقاومت که فقط یک نوسان بازار اخیر را شامل می شود ، یک هدف آسان برای گاوها/خرس ها است. سطحی که حداقل 3 بار دوباره آزمایش شده باشد ، یک سطح قوی محسوب می شود و شکسته شدن سخت تر خواهد بود.

اگر ضریب طول یک سطح پشتیبانی یا مقاومت را با تعداد آزمایش های مجدد ترکیب کنیم ، اکنون می توانیم واقعاً مشخص کنیم که آیا سطح S/R مرتبط است یا خیر.

سطح پشتیبانی و مقاومت 2 ماهه در گذشته بارها و بارها بازنشسته می شود ، سطح مهمی را در نمودار هر معامله گر نشان می دهد.

بنابراین ، سعی کنید توجه خود را بر روی سطوح مربوطه متمرکز کنید. مهمترین مناطق را در نمودارهای خود بکشید و سطح جزئی را برای مبتدیان بگذارید.

هدف از بین بردن نویز بازار تا حد امکان است. معاملات بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت مربوطه باعث می شود شغل شما به عنوان معامله گر بسیار ساده تر شود.

تلاقی خطوط پشتیبانی و مقاومت

تلاقی منطقه ای با سطح پشتیبانی یا مقاومت متعدد ، استاتیک و پویا است.

تلاقی پشتیبانی یا مقاومت برای معامله گران بیشتر است زیرا شامل 2 یا بیشتر نقطه تمرکز مهم در نمودار است.

اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد ، یافتن تلاقی در نمودار چندان دشوار نیست. شما فقط باید چشم خود را به بخش های نمودار که در آن سطح چندگانه ملاقات می کند ، آموزش دهید.

پیدا کردن تلاقی در نمودارهای شما بسیار مهم است زیرا این مناطق فرصت های تجارت با احتمال بالایی را ارائه می دهند. از این گذشته ، اگر 2 یا چند سطح مرتبط در همان نقطه از بازار جمع شوند ، این باید به معنای چیزی باشد.

یافتن تلاقی کاملاً ذهنی است و به مهارت ، تجربه و ابزارهای مورد استفاده در نمودار بستگی دارد.

قاعده شخصی من یافتن مناطقی با حداقل 3 سطح پشتیبانی و مقاومت است و حداقل یکی از آنها باید پویا باشد. در اینجا چند مثال آورده شده است:

در این نمودار شاخص داو جونز ، ما تجارت احتمال بالایی را در حدود 50. 0 فیبوناچی پیدا کردیم که همزمان با نوسان بازار اخیر بود ، در گذشته 2 بار آزمایش شد. همچنین ، میانگین متحرک نمایی 200 دوره پشتیبانی پویا را ارائه می دهد.

در نمودار روزانه طلا ، ما در یک منطقه تلاقی بین نقطه محوری ماهانه ، میانگین حرکت نمایی 200 دوره و سطح پشتیبانی قبلی به روند نزولی شکسته می شود.

افکار نهایی

تجزیه و تحلیل پشتیبانی و مقاومت مناسب به منظور تجارت موفقیت آمیز در آن بازار بسیار مهم است. اگر یاد بگیرید زمینه های مربوط به پشتیبانی و مقاومت را در نمودار خود مشاهده کنید ، یک مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به سایر شرکت کنندگان در بازار کسب خواهید کرد.

واقعیت این است که هیچ کس نمی داند بازار چقدر بالا خواهد بود یا چقدر پایین خواهد رفت. هیچ کس نمی داند که آیا یک پشتیبانی یا مقاومت نگه داشته خواهد شد یا شکسته خواهد شد. اما ما می توانیم شانس خود را برای سودآوری از بازارها افزایش دهیم.

از این گذشته ، معاملات پشتیبانی و مقاومت یکی از مداوم ترین سبک های تجاری است که می تواند در دراز مدت به نفع شما باشد.