معاملات نوسان - نحوه چرخش سهام تجارت

اصول تجارت نوسان را بیاموزید و بینش ارزشمندی را در مورد پنج مورد از محبوب ترین تکنیک ها و استراتژی های معاملاتی نوسان کسب کنید.

در این مقاله ، اصول اولیه استراتژی های معاملاتی نوسان را یاد خواهید گرفت و بینش های ارزشمندی را در مورد پنج مورد از محبوب ترین تکنیک ها و استراتژی های معاملاتی نوسان که معمولاً توسط معامله گران استفاده می شود ، کسب خواهید کرد. این راهنما نمونه ای را در بر می گیرد که نشان می دهد چگونه می توان سهام تجارت را با استفاده از یک ترمیم فیبوناچی نوسان کرد و شما را به شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات نوسان خود راهنمایی کند.

تجارت نوسان چیست؟

Trading Trading یک استراتژی معاملاتی است که بر سودآوری در تغییر روند عملکرد قیمت نسبت به بازه های زمانی نسبتاً کوتاه متمرکز است. بازرگانان نوسان سعی خواهند کرد تا در قیمت سهام ، روند صعودی و پایین آمدن را بدست آورند. موقعیت ها به طور معمول به مدت یک تا شش روز برگزار می شود ، اگرچه اگر تجارت سودآور باشد ، ممکن است تا چند هفته طول بکشد. معامله گرانی که سهام تجارت را می نوشند با استفاده از انواع شاخص های فنی برای شناسایی الگوهای ، جهت روند و تغییرات بالقوه کوتاه مدت در روند ، فرصت های معاملاتی پیدا می کنند.

مثال تجارت نوسان

استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توانید از آنها برای سهام تجارت نوسان استفاده کنید. در این مثال ، ما تجارت نوسان را بر اساس سیگنال های تجاری تولید شده با استفاده از اصلاح فیبوناچی نشان داده ایم. سه نکته مهم در نمودار مورد استفاده در این مثال شامل نقطه ورود تجارت (A) ، سطح خروج (C) و از دست دادن متوقف (B) است. هر سیستم معاملاتی نوسان باید شامل این سه عنصر کلیدی باشد.

راهنمای نمودار:

A - نقطه ورود تجارت B - ضرر توقف C - پیش بینی قیمت (سطح خروج) D - تجزیه و تحلیل فنی فیبوناچی

سطح از دست دادن توقف و نقطه خروج لازم نیست در سطح قیمت مشخصی باقی بماند زیرا در صورت بروز یک مجموعه فنی خاص ، آنها ایجاد می شوند و این به نوع استراتژی معاملاتی نوسان که شما استفاده می کنید بستگی دارد. بازه زمانی تخمین زده شده برای این تجارت نوسان سهام تقریباً یک هفته است. این مهم است که از بازه زمانی معمولی آگاه باشید که معاملات نوسان در آن آشکار می شود تا بتوانید به طور مؤثر بر معاملات خود نظارت کنید و پتانسیل سودآوری معاملات خود را به حداکثر برسانید.

پنج استراتژی معاملاتی نوسان برای سهام

ما پنج استراتژی تجاری Swing را در زیر خلاصه کرده ایم که می توانید از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی و مدیریت معاملات خود از ابتدا تا پایان استفاده کنید. این تکنیک های معاملاتی نوسان را در سهام مورد علاقه خود برای جستجوی نقاط ورود احتمالی تجارت اعمال کنید. همچنین می توانید از ابزارهایی مانند اسکنر تشخیص الگوی استفاده کنید تا به شما در شناسایی سهام هایی که سیگنال های بالقوه تجارت فنی را نشان می دهند ، کمک کند.

1 - اصلاح فیبوناچی

از الگوی اصلاح فیبوناچی می توان برای کمک به معامله گران در شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و بنابراین سطح معکوس احتمالی در نمودارهای سهام. سهام اغلب تمایل دارند قبل از معکوس دوباره درصد مشخصی را در یک روند بازگردانند و ترسیم خطوط افقی در نسبت های کلاسیک فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ در نمودار سهام می توانند سطح معکوس بالقوه را نشان دهند. معامله گران اغلب به سطح 50 ٪ نیز نگاه می کنند ، حتی اگر این الگوی فیبوناچی متناسب نباشد ، زیرا سهام پس از عقب نشینی نیمی از حرکت قبلی ، تمایل به معکوس دارند.

یک معامله گر نوسان سهام می تواند در صورت کاهش قیمت در سطح پایین تر از سطح اصلاح 61. 8 ٪ (عمل به عنوان سطح مقاومت) ، با هدف خروج از موقعیت فروش برای سود ، در صورت کاهش قیمت ، از موقعیت فروش کوتاه مدت وارد کند و از آن خارج شود. به خط 23. 6 ٪ فیبوناچی (به عنوان سطح پشتیبانی عمل می کند).

2 - محرک های پشتیبانی و مقاومت

خطوط پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده سنگ بنای تجزیه و تحلیل فنی است و می توانید یک استراتژی معاملاتی موفق به نوسان سهام را در اطراف آنها بسازید.

سطح پشتیبانی نشانگر سطح قیمت یا مساحت زیر نمودار زیر قیمت فعلی بازار است که در آن خرید به اندازه کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. در نتیجه ، کاهش قیمت متوقف می شود و قیمت دوباره به عقب می رود. یک معامله گر نوسان سهام به دنبال ورود به تجارت خرید در گزاف گویی از خط پشتیبانی است و ضرر توقف را در زیر خط پشتیبانی قرار می دهد.

مقاومت برعکس پشتیبانی است. این سطح قیمت یا مساحت بالاتر از قیمت فعلی بازار را نشان می دهد که در آن فشار فروش ممکن است بر فشار خرید غلبه کند و باعث می شود قیمت در برابر صعود به عقب برگردد. در این حالت ، یک معامله گر نوسان می تواند در حالت گزاف گویی از سطح مقاومت ، موقعیت فروش را وارد کند و از دست دادن توقف در بالای خط مقاومت قرار بگیرد. نکته کلیدی که باید به خاطر بسپاریم که پشتیبانی و مقاومت در سیستم معاملاتی نوسان شما وجود دارد این است که وقتی قیمت یک سطح پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کند ، آنها نقش ها را تغییر می دهند - آنچه که زمانی یک پشتیبانی بود به یک مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

3 - تجارت کانال

این استراتژی معاملاتی نوسان مستلزم آن است که شما سهام را شناسایی کنید که روند قوی را نشان می دهد و در یک کانال تجارت می کند. اگر یک کانال را در اطراف یک روند نزولی در نمودار سهام ترسیم کرده اید ، وقتی قیمت از خط بالای کانال پایین می آید ، موقعیت فروش را باز می کنید. هنگام استفاده از کانال ها به سهام تجارت نوسان ، تجارت با این روند مهم است ، بنابراین در این مثال که قیمت در پایین آمدن است ، شما فقط به دنبال موقعیت های فروش هستید-مگر اینکه قیمت از کانال خارج شود ، بالاتر حرکت کند و نشانگر واژگونی استو آغاز صعود

4- 10- و 20 روز SMA

یکی دیگر از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی نوسان شامل استفاده از میانگین های متحرک ساده (SMA) است. SMAS داده های قیمت را با محاسبه یک قیمت متوسط به روزرسانی که می تواند در طی طیف وسیعی از دوره های زمانی خاص یا طول انجام شود ، صاف کنید. به عنوان مثال ، یک SMA 10 روزه قیمت بسته شدن روزانه را برای 10 روز گذشته اضافه می کند و 10 را برای محاسبه میانگین جدید هر روز تقسیم می کند. هر میانگین برای ایجاد یک خط صاف به قسمت بعدی وصل شده است که به برش "سر و صدا" در نمودار سهام کمک می کند. طول استفاده شده (10 در این حالت) می تواند برای هر بازه نمودار ، از یک دقیقه تا هفتگی اعمال شود. SMA ها با طول کوتاه نسبت به کسانی که دارای بازه های زمانی طولانی تر هستند ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند.

با سیستم معاملاتی SMA 10 و 20 روزه ، دو SMA از این طول را در نمودار سهام خود اعمال می کنید. هنگامی که SMA کوتاه تر (10) از بالای SMA طولانی تر عبور می کند (20) یک سیگنال خرید ایجاد می شود زیرا این نشان می دهد که یک صعود در حال انجام است. هنگامی که SMA کوتاه تر از زیر SMA بلند مدت عبور می کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود زیرا این نوع متقاطع SMA نشانگر نوسان به سمت پایین است.

5 - متقاطع MACD

سیستم معاملاتی متقاطع MACD یک روش ساده برای شناسایی فرصت های سهام تجارت در نوسان فراهم می کند. این یکی از محبوب ترین شاخص های معاملاتی نوسان است که برای تعیین جهت روند و معکوس استفاده می شود. MACD از دو میانگین متحرک - خط MACD و خط سیگنال - تشکیل شده است و هنگام عبور از این دو خط ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، روند صعودی نشان داده شده است ، و شما می توانید وارد تجارت خرید شوید. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، روند نزولی احتمالاً ، تجارت فروش را نشان می دهد. یک معامله گر نوسان سهام پس از خروج از تجارت ، منتظر می ماند تا دو خط دوباره از آن عبور کنند و سیگنالی برای تجارت در جهت مخالف ایجاد کنند.

MACD در حدود یک خط صفر نوسان می کند و سیگنال های تجاری نیز هنگامی که MACD از خط صفر (سیگنال خرید) یا زیر آن (سیگنال فروش) عبور می کند ، تولید می شوند.

نحوه چرخش سهام تجارت

بازارهای تحقیقاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی: با استفاده از ابزارهایی مانند اسکنر تشخیص الگوی ما ، می توانید معکوس های روند و سایر سیگنال های قیمت را مشاهده کنید تا به آگاهی از تلاش های معاملات نوسان خود کمک کنید.

یک دارایی برای تجارت نوسان را انتخاب کنید: پس از انجام تحقیقات خود ، تصمیم بگیرید که کدام دارایی و بازه زمانی را که می خواهید تجارت کنید. همچنین ، استراتژی ورود و خروج خود را بر اساس سیگنال معاملات نوسان خود تعیین کنید. به عنوان مثال ، برای خرید AAPL هنگام افزایش قیمت به سطح پشتیبانی.

از شرایط مدیریت ریسک استفاده کنید: ضرر متوقف کنید و برای کاهش هرگونه خطرات ، سفارش سود را دریافت کنید. این ابزارهای مدیریت ریسک به نگه داشتن معاملات شما به استراتژی معاملاتی شما کمک می کنند.

موقعیت خود را کنترل کنید: در حالی که باز است ، به تجارت خود توجه کنید. از شکاف و لغزش و تغییر در احساسات بازار آگاه باشید.

تجارت خروج: اگر تجارت با ضرر توقف شما خارج نشده است ، طبق استراتژی معاملات نوسان خود تجارت را ببندید.

یافتن سهام برای تجارت نوسان

هنگام نوسان سهام معاملات ، انتخاب دارایی های مناسب برای تجارت ضروری است ، زیرا انتخاب بد بازار می تواند یک ضعف عمده در استراتژی تجارت شما باشد. برای افزایش تلاشهای انتخاب بازار از این نکات استفاده کنید.

از الگوهای نمودار استفاده کنید: از اسکنر تشخیص الگوی ما استفاده کنید که می تواند به شما در شناسایی الگوهای معکوس مانند الگوی نمودار دوتایی یا سه گانه بالا کمک کند.

نظارت بر تقویم اقتصادی: به تقویم اقتصادی توجه داشته باشید ، که می تواند به شما در تعیین سلامت اقتصاد یک کشور و فرصت های احتمالی تجارت یا خطرات در آینده کمک کند.

عاملی در تقویم های درآمد: تقویم های درآمد به شما در حرکت ناگهانی قیمت به استراتژی های معاملاتی نوسان کمک می کنند.

هنگام معاملات سهام پنی مراقب باشید: سهام پنی سرمایه گذاری های بسیار سوداگرانه ای است ، بنابراین هنگام تجارت آنها مراقب باشید. اگرچه نوسانات سهام سهام پنی فرصت های معاملاتی با رشد بالا را نشان می دهد ، اما خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد.

خلاصه

همه این استراتژی ها می توانند در معاملات آینده شما اعمال شوند تا به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی نوسان در بازارهایی که بیشتر به آنها علاقه مند هستید کمک کند.

منبع: CMC Markets UK

سلب مسئولیت: Century Financial LLC ("CFC") شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده است و توسط اوراق بهادار و کالاهای امارات امارات امارات (SCA) به درستی مجوز و تنظیم می شود. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید تفسیر شود که توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر محصول سرمایه گذاری یا مالی باشد. CFC تضمین کفایت ، صحت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی نیست که هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک مشاوره یا استراتژی معاملاتی یا توصیه ای برای معامله (خرید/فروش) در هر یک از آنها تفسیر نشود. سرمایه گذاری یا محصول مالی. CFC بر اساس این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مسئولیت یا مسئولیت هر نتیجه ، افزایش یا ضرر را بر عهده ندارد.

لطفاً قبل از استفاده از آن ، شرایط و ضوابط دسترسی زیر را برای انتشار بخوانید.

با استفاده از انتشار و ادامه دسترسی به انتشار ، شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید و متعهد می شوید که به پذیرش محدود شود. CFC این حق را دارد که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به شما ، اصلاح ، حذف یا اضافه کردن به انتشار و سلب مسئولیت را اضافه کند. چنین اصلاحاتی بلافاصله مؤثر است. بر این اساس ، لطفاً هر زمان که دسترسی داشته باشید ، یا با استفاده از انتشار ، این سلب مسئولیت را بررسی کنید. دسترسی شما به و استفاده از انتشار ، پس از اصلاح در سلب مسئولیت ، پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از انتشار ، به عنوان اصلاح شده است. اگر در هر زمان ، شما نمی خواهید محتوای این سلب مسئولیت را بپذیرید ، ممکن است به آن دسترسی پیدا نکنید یا از انتشار استفاده کنید. هرگونه شرایط و ضوابط ارائه شده توسط شما که علاوه بر این یا درگیری با این سلب مسئولیت ، صریحاً توسط CFC رد می شوند و هیچ نیرویی و تأثیر آن ندارند.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط CFC در این نشریه آورده شده است ، نباید به عنوان یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا دفع هرگونه اوراق بهادار/ابزارهای مالی/محصولات یا ورود به هرگونه معامله یا اتخاذ هرگونه استراتژی پرچین ، تجارت یا سرمایه گذاری تفسیر شود. نه این انتشار و نه هر چیزی که در اینجا وجود داشته باشد ، اساس هرگونه قرارداد یا تعهد را تشکیل نمی دهد. توزیع این نشریه CFC را ملزم به انجام هرگونه معامله نمی کند.

محتوای این نشریه نباید مشاوره قانونی ، نظارتی ، اعتباری ، مالیات یا حسابداری در نظر گرفته شود. هرکسی که پیشنهاد کند به اطلاعات موجود در انتشار اعتماد کند یا از آن استفاده کند ، باید به طور مستقل صحت ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات را تأیید و بررسی کند و باید توصیه های مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه بدست آورد. CFC را نمی توان مسئولیت تأثیر هرگونه هزینه معامله یا هرگونه مالیات که ممکن است در معاملات قابل اجرا باشد ، بر عهده بگیرد.

اطلاعات موجود در اینجا مبتنی بر منابع مختلف است ، از جمله اما محدود به اطلاعات عمومی ، گزارش های سالانه و داده های آماری که CFC قابل اعتماد می داند. با این حال ، CFC هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن هرگونه گزارش یا داده های آماری در رابطه با این نشریه یا در رابطه با این نشریه ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از هرگونه عمل یا حذف در نتیجه در نتیجه از این کار نمی پذیرد. اطلاعات موجود در این نشریه. مقالات اهداف سرمایه گذاری ، موقعیت های مالی و نیازهای خاص گیرندگان را در نظر نمی گیرند. دریافت کننده این نشریه باید تصمیمات مستقلی خود را در مورد اینکه آیا این ارتباطات و هرگونه اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که در اینجا ذکر شده است ، اتخاذ کند ، با توجه به منابع موجود در نمونه کارها و/یا نیازهای سرمایه گذاری مناسب است.

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط پرسنل فردی ، بازاریابی و/یا تحقیق CFC تهیه شده است. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفاً یک ارتباط بازاریابی است. در این انتشار ، هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات یک تفسیر بازار کلی است و نظر یا توصیه CFC یا هر نوع مشاوره شخصی یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. CFC نه تأیید می کند و نه تضمین های شخص ثالث را تضمین می کند ، و همچنین CFC مسئول محتوا ، صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث ، مجریان ، شرکت کنندگان یا ارائه دهندگان نیست. CFC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه از دست دادن سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

نمودارها ، نمودارها و داده های مرتبط یا اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط برای اهداف مصور در نظر گرفته شده است. اطلاعات موجود در این نشریه از تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و منعکس کننده تغییرات بعدی در بازار یا تغییر در سایر عوامل مرتبط با تعیین آنها نیست. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند. CFC صریحاً هرگونه تعهدی را برای به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات آینده نگر برای منعکس کردن اطلاعات جدید ، رویدادها یا شرایط پس از تاریخ این انتشار یا منعکس کردن وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی رد می کند.

کارمندان/کارمندان CFC ممکن است تفسیر یا تجزیه و تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما ارائه دهند که منعکس کننده عقاید بر خلاف نظرات بیان شده در این تحقیق است و ممکن است حاوی بینش و گزارش هایی باشد که با نظرات بیان شده در این انتشار مغایرت دارد. نه CFC و نه هیچ یک از شرکت های وابسته ، شرکت های گروهی ، مدیران ، کارمندان ، نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و نه مسئولیت هرگونه خسارت ، مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه یا پیامد از جمله از دست دادن درآمد یا سود حاصل از آن ممکن است از جمله یا سود حاصل شود. ارتباط با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این نشریه.

اطلاعات یا داده های ارائه شده از طریق ابزار در این انتشار ممکن است محدودیت های ذاتی بسیاری داشته باشد ، مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی آن. داده های موجود در انتشار ممکن است به مدلهایی متکی باشد که تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و غیره را در نظر نمی گیرند.

استفاده از اطلاعات ، محصولات و خدمات ما باید به خودی خود دقت داشته باشد و شما موافقت می کنید که CFC هیچ مسئولیتی در مورد عدم دستیابی به بازده مطلوب سرمایه گذاری که به هر روشی مربوط به استفاده از خدمات یا محصولات CFC و استفاده از آن است ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ، محصولات و خدمات ما. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانگر نتایج عملکرد آینده هر سرمایه گذاری نیست و اطلاعات موجود در اینجا به عنوان نشانه ای برای عملکرد آینده هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این نشریه فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این نشریه ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.

خدمات ارائه شده توسط CFC شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به خسارات فراتر از سپرده ها شوند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت با محصولات حاشیه ، باید اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و سطح تجربه خود را در مورد این محصولات در نظر بگیرید. تجارت با اهرم خطر قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد و به همین دلیل محصولات حاشیه ای برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات درگیر را درک می کنید و در صورت لزوم باید به دنبال مشاوره مستقل از متخصصان یا متخصصان باشید.< SPAN> این انتشار فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این نشریه ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.