تجزیه و تحلیل فنی: اصول ، نمودارها و شاخص های اصلی

  • 2022-07-10

پایه و اساس یک سرمایه گذاری موفق تجزیه و تحلیل آن است. تجارت در بورس سهام مسیری است که همیشه خطر از دست دادن پول وجود دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل خوب برای سودآوری از سرمایه گذاری های شما بسیار ضروری است.

حدس و گمان دستور العمل فاجعه در زمینه سرمایه گذاری است. بنابراین باید یک ابزار تجزیه و تحلیل مناسب را انتخاب کرد و بر اساس تجزیه و تحلیل با نظم و انضباط عمل کرد. هرگز اجازه نمی دهد احساسات انسانی (ترس و حرص و آز) تصمیمات تجاری را اتخاذ کند.

دو نوع تکنیک تحلیلی وجود دارد: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی. در این مقاله ، ما روی موضوع دوم تمرکز می کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی در بورس برای پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس داده های گذشته (از جمله نمودارهای حجم و قیمت) استفاده می شود. نمودارها پایه و اساس تجزیه و تحلیل فنی است که خواندن مناسب آن به ورود و سیگنال های خروجی می دهد. هدف اصلی شناسایی سیگنال های خرید و فروش با استفاده از استراتژی است.

نمودارهای تحلیل فنی

قیمت و حجم ترسیم شده در قالب نمودارهای مختلف الگویی ایجاد می کند که به شناسایی روند بازار و حرکت سهام کمک می کند. نمودارها در معاملات فارکس مانند بازار سرمایه به همان اندازه مهم هستند.

در میان انواع مختلفی از نمودارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی شمعدان ، نوار و نمودارهای خط محبوب ترین و پرکاربردترین نمودارها هستند. این نمودارها بر اساس همان اقدامات قیمت ترسیم می شوند اما به روش های مختلفی ارائه می شوند.

1. نمودارهای خط

نمودار خط با اتصال قیمت بسته شدن فعلی با قیمت های بسته قبلی تشکیل می شود. این یک خط مداوم از بسته شدن قیمت های بازه های زمانی خاص (ساعت ، هفته ، ماه یا سال) است. این ساده ترین شکل نمودار است که درک و پیروی آن آسان است. اگرچه اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای نوار یا نمودارهای شمعدانی ارائه می دهد ، اما بهتر است برای مبتدیان ، زیرا می توان به راحتی تفسیر کرد و روند بازار با یک نگاه مشخص می شود.

2. نمودارهای نوار

نمودار نوار قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته (HLOC) را برای بازه زمانی خاص نشان می دهد. در نمودار نوار ، اوج و پایین برای دوره معاملاتی توسط خط عمودی نشان داده شده است ، سپس خط سمت چپ نوار عمودی نشان دهنده قیمت باز است و خط در سمت راست نوار عمودی نشان دهنده قیمت بسته شدن این استدوره مشخص شده

احساسات نزولی و صعودی برای دوره معین را می توان با نگاه به قیمت بسته شدن (سبز یا قرمز) شناسایی کرد. از نمودارهای نوار برای شناسایی روند بازار ، سطح پشتیبانی و مقاومت و موقعیت های خرید و فروش استفاده می شود. چشم انداز نمودار نوار نسبت به نمودارهای شمعدانی پیچیده تر است که آن را به یک نمودار معاملاتی مطلوب برای معامله گران متوسط تبدیل می کند.

3. نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی مشابه نمودارهای نوار ، قیمت های بالا ، کم ، باز و بسته (HLOC) را برای یک دوره خاص نشان می دهد. بدنه شمعدان نشان دهنده قیمت های باز و بسته است و ویکس شمعدان قیمت های بالا و پایین دوره را نشان می دهد.

رنگ سبز در شمعدان نشان می دهد که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز بود در حالی که شمعدان قرمز نشان می دهد که قیمت افتتاح آن بالاتر از این دو است. به غیر از سبز و قرمز ، تحلیلگران می توانند طبق ترجیح خود از رنگ های مختلف استفاده کنند. نمودار شمعدان محبوب ترین و به طور گسترده در تجزیه و تحلیل نمودار است.

شاخص های اصلی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

حال به برخی از شاخص های مهم فنی که توسط معامله گران موفق استفاده می شود ، نگاهی بیندازیم.

  1. میانگین حرکت
  2. حرکت همگرایی متوسط و واگرایی (MACD)
  3. نشانگر مقاومت نسبی (RSI)
  4. نشانگر تصادفی
  5. گروههای بولینگر
  6. جلد
  7. ترمیم فیبوناچی
  8. آرون
  9. در نشانگر حجم تعادل
  10. روند حجم قیمت

استراتژی های اساسی تجارت برای مبتدیان

برخی از استراتژی های اساسی معاملات برای مبتدیان:

1. پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت سطح نمودارهای قیمت است که به عنوان مانع اصلی اقدام قیمت در یک جهت خاص عمل می کند.

پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن انتظار می رود قیمت های یک دارایی یا پایین آمدن مکث شود. در سطح پشتیبانی ، تقاضا برای اوراق بهادار با کاهش قیمت افزایش می یابد و در نهایت خریداران بر بازار حاکم می شوند و باعث وارونگی روند می شوند. یک خط پشتیبانی یک نقطه ورود برای تجارت جدید در نظر گرفته می شود.

در مقابل ، مقاومت یک سطح قیمت است که در آن انتظار می رود افزایش قیمت دارایی (بالادست) مکث کند. در سطح مقاومت ، تقاضا برای اوراق بهادار با افزایش قیمت کاهش می یابد و در نهایت فروشندگان بر بازار حاکم می شوند و باعث وارونگی روند می شوند. یک خط مقاومت یک نقطه خروج مناسب در نظر گرفته می شود.

2. شکستن

شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام بالاتر از سطح مقاومت یا پایین تر از سطح پشتیبانی باشد. شکست یک سیگنال بالقوه برای روند قیمت در جهت شکست است. شکست با حجم زیاد ، قدرت بیشتری را به شکست می بخشد.

یک شکست بالاتر از منطقه مقاومت ، فرصتی را برای ورود زودرس به بازار گرایش فراهم می کند. در حالی که شکست زیر منطقه پشتیبانی سیگنال برای فروش است. در صعود ، اگر قیمت ها به زیر سطح مقاومت برگردند ، این یک شکست کاذب است. برعکس ، اگر قیمت ها از بالای خط پشتیبانی تجمع کنند ، این یک شکست کاذب است.

3. متقاطع

متقاطع به راحتی قابل مشاهده است اما یک استراتژی بسیار قدرتمند و با موفقیت کاربردی است. متقاطع را می توان در بسیاری از شاخص های فنی اعمال کرد اما میانگین حرکت متقاطع محبوب ترین است. برای سرمایه گذاران طولانی مدت که 50 روز در حال حرکت به طور متوسط بیش از 200 روز حرکت می کند و به طور متوسط حرکت می کند و یک صلیب طلایی را تشکیل می دهد ، این یک سیگنال خرید است. از طرف دیگر ، هنگامی که 50 روز در حال حرکت به طور متوسط از 200 روز حرکت می کند ، میانگین آن را نشان می دهد ، یک روند طولانی مدت نزولی را نشان می دهد ، بنابراین سیگنال فروش را ارائه می دهد.

معامله گران متوسط و کوتاه مدت حتی ممکن است 20 روز و 50 روز متقاطع را دنبال کنند.

4. خطوط روند

خطوط Trendlines به راحتی در نمودارهای قیمت مشاهده می شود. Trendlines یک ابزار فنی مهم در انجام معاملات مؤثر است. خطوط روند با اتصال به اوج محوری یا پایین ترین قیمت ها برای نشان دادن جهت روند فعلی بازار تشکیل می شوند. از خطوط Trendlines می توان برای یافتن شکستگی ، پشتیبانی و مقاومت برای یک دارایی استفاده کرد.

روشهای بیشماری برای تجزیه و تحلیل سهام یا هر دارایی وجود دارد. استراتژی های مختلف برای معامله گران مختلف کار می کند. برای هر مبتدی ضروری است که با استفاده از ابزارهای فنی خاص ، صبر و شکیبایی از استراتژی تجارت خود را حفظ کنند. نظم و انضباط همیشه در حین استفاده از هر استراتژی تجاری حفظ می شود

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشت. اگر شما همچنین علاقه مند به انتشار مقالات خود در رابطه با تجارت ، امور مالی و اقتصاد هستید ، مقاله خود را به آدرس [email protected] com برای ما ارسال کنید.)

گیمیل

مقاله

InvestoPaper یک وب سایت مالی است که اخبار ، مقالات ، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت ، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.