بهترین استراتژی های معاملات روزانه

بهترین استراتژی های معاملات روزانه برای معامله گران سهام چیست؟یک میلیون استراتژی ممکن برای معامله سهام وجود دارد. خوب، خوب، شاید نه یک میلیون - اما بسیار. در این مقاله، آن‌ها را بررسی می‌کنیم تا استراتژی‌های معاملاتی پنج روزه را به شما نشان دهیم که سود بالقوه بالا و ریسک نسبتاً کم را ارائه می‌دهند.

میانگین تاریخی سود سالانه شاخص S& P 500 8 تا 10 درصد در سال است. معامله گران روزانه بر این باورند که با انجام چندین معامله درون روزی بر اساس تحلیل تکنیکال، می توانند بازده ماهیانه 20 درصد یا بیشتر داشته باشند. این به معنای بازده سرمایه گذاری سالانه بیش از 200٪ است.

از آنجایی که در بیشتر روزهای معاملاتی، اخبار بنیادی کمی برای افزایش یا کاهش قابل ملاحظه قیمت سهام وجود دارد، معامله گران روزانه معمولاً از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

انتخاب‌های ما برای بهترین استراتژی‌های معاملاتی روزانه بر اساس دسته‌بندی سازماندهی شده‌اند، همراه با مثال‌هایی به عنوان بخشی از راهنمای معاملات روزانه ما برای مبتدیان.

البته به خاطر داشته باشید که با استفاده از شبیه ساز معاملاتی، حساب معاملات کاغذی، تمام استراتژی ها را آزمایش کنید و آن را با نرم افزار بک تست انتخابی خود برای بازه زمانی معاملات مورد علاقه خود بهینه کنید. تا زمانی که مطمئن نشدید که یک استراتژی برای شما کار می کند، تجارت با پول واقعی را شروع نکنید.

فهرست مطالب

1. Gap and Go Strategy

استراتژی gap and go یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی روزانه در بین معامله گران روزانه است. شکاف‌های پیشرو همه چیزهایی را دارند که معامله‌گران روز ترجیح می‌دهند. حجم معاملات بالاتر از متوسط، تعداد بالای سهام معامله شده، اسپرد پیشنهادی بسیار کم، نوسانات بالا و آگاهی جامعه از آنجایی که آنها به همه اسکنرهای سهام برخورد کردند.

استراتژی Gap and Go یک راه اندازی ادامه حرکت است.

شکاف‌های پیشرو اغلب سرمایه‌گذاران را در بازار باز غافلگیر می‌کنند و شکاف بزرگ می‌تواند فروشندگان کوتاه‌مدت را با مشکل واقعی مواجه کند. آنها باید موقعیت های فروش کوتاه را پوشش دهند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. هر چه سهام با شکاف بیشتر به افزایش ادامه دهد، فروشندگان کوتاه مدت بیشتری با مشکل مواجه می شوند.

کلید موفقیت این است که به دنبال صعودهای بالاتر و پایین‌تر با تداوم حرکت بالا در طول شکست‌ها و ادامه حجم نسبی بالا با اسپردهای پیشنهادی محدود باشد.

راهنمای مبتدی استراتژی Gap and Go ما تنظیمات، بهترین اسکنرها و تغییرات را با جزئیات توضیح می دهد.

2. معامله برک آوت

استراتژی‌های معاملاتی برک‌آوت بر خرید سهام بلافاصله پس از غلبه بر یک سطح مقاومت قابل توجه متمرکز هستند. این سطح مقاومت ممکن است یک بالاترین روزانه، یک بالاترین هفتگی یا ماهانه، یک سطح قیمت نقطه محوری یا هر سطح قیمت دیگری باشد که به عنوان مقاومت در اقدام قبلی قیمت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتی یک روزه که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، هنگامی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود، پس از یک دوره تثبیت قیمت، سیگنال خرید تولید می‌کند. الگوی مثلث صعودی یک الگوی تثبیت قیمت صعودی است که اغلب در سطح مقاومت کلیدی ظاهر می شود. این الگویی است که بسیاری از معامله گران به عنوان یک فرصت خرید در طول یک روند صعودی کلی به دنبال آن هستند. یکی از دلایل قرار دادن معاملات خارج از یک مثلث صعودی این است که این یک الگوی نموداری است که اکثر غربالگران سهام خوب می توانند آن را اسکن کنند.

الگو به صورت زیر آشکار می شود:

1. یک روند صعودی به طور موقت در سطح مقاومت قیمت متوقف می شود
2. قیمت از طریق یک سری از نوسان پایین و نوسان بالا تثبیت می شود. اوج نوسان همگی در سطح مقاومت یا نزدیک به آن رخ می دهد. پایین‌ترین نرخ‌های نوسانی که توسط سلسله‌ای از عقب‌نشینی‌ها در قیمت ایجاد می‌شوند، به‌طور متوالی به پایین‌ترین سطح‌های بالاتری می‌رسند (نشان می‌دهد که هر فشار به سمت نزول موفقیت‌آمیزتر از قبلی است)
3. هنگامی که قیمت به بالاتر از سطح مقاومت تعریف شده توسط خط روند که اوج های نوسانی الگوی مثلثی را به هم متصل می کند، علامت داد و ستد خرید نشان داده می شود که نشان می دهد روند صعودی موجود در حال از سرگیری است و احتمالاً به سمت بالاتر حرکت می کند.

عمل قیمت که یک مثلث صعودی ایجاد می کند به صورت زیر ظاهر می شود:

یک الگوی مثلث صعودی همچنین یک هدف سود واضح و سطوح قیمت توقف ضرر را برای معامله گران فراهم می کند. به عنوان مثال، یک هدف سود اولیه ممکن است قیمت در فاصله بالاتر از بالای مثلث برابر با فاصله از بالای مثلث تا پایین ترین نوسان در شکل گیری مثلث باشد. و درست زیر پایین ترین نوسان، جایی است که بسیاری از معامله گران سفارش توقف ضرر خود را در این نوع معامله شکست می دهند.

یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملاتی روز شکست، شکست بازه باز است. محدوده بازگشایی را می توان در هر بازه زمانی و هر طبقه دارایی مانند سهام، آتی، ارزهای دیجیتال و فارکس معامله کرد.

من یک راهنمای جامع در مورد استراتژی‌ها و تغییرات محدوده باز کردن گردآوری کرده‌ام. اگر معاملات شکست برای شما مناسب است، مطالعه راهنما را در نظر بگیرید.

3. بازرگانی Pullback

استراتژی معاملاتی روزانه عقب نشینی دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد: به دنبال یک نقطه ورود خرید با سهامی باشید که به طور کلی در زمان عقب نشینی روند صعودی داشته باشد و پیش بینی کنید که سهام به سمت قیمت های بالاتر پیش خواهد رفت.

این استراتژی در مورد هر سهمی که در آن قیمت روز یک روند صعودی ثابت و مداوم با اصلاحات گاه به گاه متوسط را نشان می دهد، به خوبی کار می کند. کلید یک تجارت سودآور، شناسایی یک سطح قیمت خوب برای خرید در صورت کاهش موقت قیمت است. دو راه ساده برای تعیین دقیق قیمت ورودی بازار خوب و کم ریسک، استفاده از میانگین متحرک یا خطوط روند است.

یک راه خوب برای تنظیم توقف ضرر اولیه کار با نسبت پاداش ریسک 1:1 در ابتدا است. بیایید بگوییم که بالاترین روز معاملاتی در 21 دلار است و شما برای مدت طولانی به 20 دلار می روید.

هدف سود شما بالاترین سطح قبلی و توقف اولیه پس از آن در 19 دلار است. به این ترتیب ریسک اولیه شما با هدف سود اولیه برابری می کند.

به یاد داشته باشید، عمل قیمت باید از تئوری شانس بالا برای دیدن یک بالاترین جدید پشتیبانی کند. برای مثال، وارد کردن یک معامله در نزدیکی VWAP و نگه داشتن VWAP نشانه‌ای است که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا معاملات VWAP یک نشانگر معاملاتی است که اغلب استفاده می‌شود و قیمت میانگین وزنی حجم را منعکس می‌کند. در غیر این صورت، معامله می تواند بسته شود، به عنوان مثال، قبل از وقوع یک یا آن رویداد.

4. استراتژی تجارت اخبار

اکثریت قریب به اتفاق استراتژی های معاملاتی روزانه مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. با این حال، این بدان معنا نیست که هیچ استراتژی معاملاتی روزانه مبتنی بر تحلیل بنیادی وجود ندارد.

تجارت خبری یک استراتژی معاملاتی روزانه بسیار پرخطر – اما همچنین بالقوه بسیار سودآور است. معمولاً بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم شرکت - مانند یک معامله شراکت یا گزارش سود غیرمنتظره مطلوب یا نامطلوب، تغییرات قیمت چشمگیری در سهام وجود دارد.

قیمت غیرقابل پیش‌بینی، دراماتیک و اغلب بی‌ثباتی که پس از یک خبر فوری دنبال می‌شود، چالشی را در رابطه با مذاکره ایمن برای معامله‌ای که ممکن است در کمتر از یک دقیقه وارد و خارج شوید، ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، اگر با سفارش بازار وارد معامله خرید می شوید، این خطر را دارید که سفارش شما با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در نظر داشتید تکمیل شود. با این حال، در صورتی که سفارش شما با قیمت مشخص شده تکمیل نشود، استفاده از یک سفارش محدود خطر از دست دادن فرصت معاملاتی را به طور کلی دارد.

خروج از تجارت خبری نیز همین چالش را به همراه دارد. سفارش بازاری که در بازاری در حال حرکت سریع قرار می‌گیرد ممکن است منجر به قیمت پر کردن نامطلوب شود. یک سفارش محدود خطری دارد که اصلاً پر نشود.

دستورات استاپ زیان تجارت اخبار باید از سطح قیمت قبل از انتشار خبر فاصله زیادی داشته باشد. در غیر این صورت، زمانی که افزایش ناگهانی و گسترده در نوسانات رخ می دهد، آنها در معرض یک جهش لحظه ای قیمت قرار می گیرند.

برای اینکه یک معامله گر خبر موفق باشید، باید خیلی سریع و قاطعانه عمل کنید. گرفتن حتی چند ثانیه بیشتر برای تصمیم گیری معاملاتی می تواند بسیار پرهزینه باشد. وقتی صحبت از تجارت اخبار به میان می آید، ضرب المثل قدیمی درست است که می گوید: «کسی که تردید کند، گم شده است». همچنین باید مطمئن شوید که از کارگزاری استفاده می‌کنید که اطلاعات تکمیل آنی سفارش را به شما می‌دهد تا بدانید (الف) آیا سفارش شما تکمیل شده است و (ب)، اگر چنین است، با چه قیمتی.

تجارت خبر ایده آل بلافاصله پس از انتشار خبر وارد بازار می شود - در جهتی که سهام در واکنش به اخبار به احتمال زیاد حرکت می کند - و سپس به محض اینکه معامله سود قابل توجهی را نشان داد، به سرعت بسته می شود. ترفند این است که آن تجارت "ایده آل" را به پایان برسانیم.

5. استراتژی تجارت شماره گرد

فرض کنید 100 سهم از سهام معاملاتی مورد علاقه خود را خریده اید و P& L شما می گوید 98 دلار افزایش یافته اید. چه کار میکنی؟اگر تمایل دارید 100 دلار را پر کنید، پس ایده پشت مفهوم مبادله اعداد گرد را درک می کنید.

معامله گران، سرمایه گذاران و در واقع اکثراً همه به اعداد دور احترام می گذارند. چه هزاره باشد، چه 100 دلار مارک های 1000 دلاری برای خرید برند مورد علاقه خود. این سطوح به نوعی جادو هستند.

اگر به دفترچه سفارش نگاه کنید، به سرعت متوجه خواهید شد که سفارش های بزرگ در آن سطوح نشسته و منتظر می مانند. اغلب می بینید که قیمت ها از آن سطوح برمی گردند یا به محض شکسته شدن چنین سطحی، در قیمت منفجر می شوند.

استراتژی معاملاتی اعداد گرد نیاز به دانش عمیق در مورد نقدینگی بازار سطح 2 دارد. اگر قیمت یک سهم به یک عدد گرد مانند 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار برسد، شما شروع به نظارت بر عملکرد قیمت در آن نقطه می کنید. اگر سفارش فروش زیادی در شماره دور وجود دارد و قیمت آن را از قیمت پایین نمی‌آورد، معامله کوتاه با توقف محکم بالای عدد دور راه حلی است.

اگر قیمت پایین‌تر رفت، به پشتیبان برگشت، پس خرید عدد گرد راه حلی است که با یک توقف فوق‌العاده محکم در زیر عدد گرد انجام می‌شود.

این استراتژی معاملاتی تماماً در مورد توقف های تنگ است، در حالی که اگر قیمت به دور بعدی برسد، به عنوان مثال از 20. 00 تا 21. 00 دلار، سود می تواند بسیار زیاد باشد.

6. Pivot Points Scalping Strategy

معاملات نقطه محوری به قدمت اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. معامله گران طبقه مدت ها قبل از اینکه معامله گران روز شروع به معامله در صرافی های الکترونیکی کنند از آنها استفاده کرده اند.

هنگامی که قیمت به یک نقطه محوری از پایین می رسد ، می توان تجارت کوتاهی وارد کرد و پس از برخورد قیمت به نقطه محوری پشتیبانی از بالا ، می توان تجارت طولانی را انجام داد. از آنجا که ما فقط به دنبال سود سریع در اینجا هستیم ، پس از نشان دادن سود ، به سرعت از تجارت خارج شوید.

این استراتژی در صورتی که نقاط محوری در همان سطح قیمت مانند سایر پشتیبانی و سطح مجدد مانند VWAP ، شماره های دور یا همراه با صلیب متوسط حرکت کنند ، بهتر عمل می کنند.

Togehter با نظارت بر سطح 2 و زمان و فروش ، این می تواند به یک استراتژی تجاری قدرتمند برای سرمایه گذاران با حساب های بزرگ که سهام های بزرگ کلاه را با پیشنهادات فوق العاده کم تجارت می کنند ، تبدیل شود.

مهمترین قسمت در اینجا نگه داشتن توقف از دست دادن فوق العاده تنگ و سود سریع بر اساس پویایی عمل قیمت است.

7. تجارت معکوس حرکت

بسیاری از استراتژی های معاملات روزمره مبتنی بر حرکت به نظر می رسد که در سهام حرکت حرکت کنند که در روز به شدت بیشتر می شوند. یک استراتژی معاملاتی جایگزین حرکت ، معامله کوتاه را با "محو حرکت" انجام می دهد.

این استراتژی با هدف سودآوری از فروش کوتاه هنگامی که سهام که به شدت بیشتر از بنزین رانندگی می کند ، سود می برد و به سمت نزولی می رود. استراتژی تجارت محو حرکت مزایای نسبتاً ساده و کم خطر را ارائه می دهد.

این استراتژی فقط به استفاده از یک شاخص فنی واحد نیاز دارد: MACD. شاخص "واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت" یک شاخص حرکت محبوب است. با تجارت یک حرکت محو شده ، به دنبال واگرایی MACD نزولی از عمل قیمت هستید. این زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام به بالایی جدید منتقل شود ، اما MACD نتواند به یک سطح جدید مربوطه منتقل شود. درعوض ، از سطح قبلی خود متوقف می شود. این واگرایی MACD نشان دهنده واژگونی روند احتمالی آینده از صعود به پایین آمدن است.

شما با دیدن واگرایی MACD نزولی از قیمت ، کوتاه می فروشید ، و یک دستور اولیه از دست دادن را دقیقاً بالاتر از بالای روز سهام قرار می دهید. بنابراین ، تجارت را می توان با ریسک محدود و واضح تعریف شده آغاز کرد. حرکت وارونگی بازار به سمت روند نزولی اغلب دارای افت سریع و قابل توجهی در قیمت است. بنابراین ، شما ممکن است فقط در مدت زمان کوتاهی بتوانید سود قابل توجهی کسب کنید.

سیگنال معاملات واگرایی MACD در هنگام کاهش حجم معاملات قوی تر به نظر می رسد زیرا سهام بالا می رود. کاهش حجم نشان می دهد که کمتر معامله گران معتقدند که تجمع قیمت احتمالاً به طور قابل توجهی بیشتر خواهد شد.

مشاهده «واگرایی چرخشی» - جایی که، برای مثال، ابتدا مشاهده می‌کنید که واگرایی در بازه زمانی پنج دقیقه، سپس در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای و سپس تایم فریم 30 دقیقه‌ای نشان داده می‌شود، شانس برنده شدن معامله را افزایش می‌دهد.

نمودار عملکرد قیمت در Galaxy Digital Holdings Ltd. نشان می‌دهد که چگونه یک معامله‌گر می‌توانست این استراتژی را برای یک روز کوتاه فروش سودآور اجرا کند. MACD در پنجره زیر پنجره نمودار اصلی نشان داده شده است.

MACD در 0. 46 همراه با اوج قیمت سهام در حدود 28. 7 دلار به اوج می رسد. با این حال، زمانی که سهام به بالاترین حد روزانه جدید در حدود 29. 3 دلار می رسد، MACD در 0. 18 از همین روند پیروی نمی کند. زمانی که سهام به 29. 5 دلار رسید در حالی که MACD روی 0. 08 است، همین اتفاق می افتد. این یک واگرایی است که در آن قیمت هر سهم به بالاترین حد خود می رسد در حالی که MACD به بالاترین حد پایین تر می رسد.

می‌توانستید در این واگرایی فروش کوتاهی داشته باشید، و یک استاپ ضرر اولیه را محدود کنید.

برای موفقیت استراتژی معکوس حرکت بسیار مهم است که فقط سهام هایی کوتاه شوند که قبلاً الگوهای فروپاشی مشابهی داشتند، کاتالیزورهای ضعیف یا اقدامات صعودی قیمت چند روزه قبل از آن. در غیر این صورت، شما به احتمال زیاد به دام کوتاه کردن روندهای صعودی قوی خواهید افتاد، حتی اگر MACD این کار را پیشنهاد کند.

نکات معاملات روزانه - مدیریت ریسک

یکی از کلیدهای اصلی برای یک معامله گر روزانه موفق، تمرین مدیریت خوب پول است. مدیریت صحیح ریسک همیشه در معاملات مهم است، اما اهمیت آن در معاملات روزانه بیشتر می شود زیرا شما چندین تراکنش در روز انجام می دهید.

حداکثر سطح زیان روزانه را تعیین کنید که نشان‌دهنده میزان ضرری است که حساب معاملاتی شما می‌تواند از عهده آن برآید - یعنی هنوز سرمایه زیادی برای روز معاملاتی بعدی برای شما باقی می‌گذارد. همچنین باید سطح ضرر و زیان متناسب با تحمل ریسک شخصی شما باشد. فقط چند روز معاملاتی وجود دارد که هر تصمیم معاملاتی که می گیرید اشتباه است. بهترین کاری که در آن روزها می توانید انجام دهید این است که ضررهای خود را به حداقل برسانید و قبل از اینکه ضرر فاجعه باری را متحمل شوید کنار بروید. اجازه ندهید یک روز معاملاتی بد حساب معاملاتی شما را از بین ببرد.

معاملات روزانه سهام با نقدینگی خوب: شما نمی خواهید نه تنها در تلاش برای شکست دادن بازار باشید، بلکه مجبور باشید بر اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش گسترده که به طور قابل توجهی سود شما را کاهش می دهد یا ضرر شما را افزایش می دهد، غلبه کنید.

به یک سرویس خبری بازار خوب دسترسی داشته باشید. حتی اگر کاملاً یک معامله گر فنی هستید، همچنان مهم است که از اخباری که ممکن است بر معاملات شما تأثیر بگذارد آگاه بمانید.

از ابزارهای معاملاتی ارائه شده توسط یک پلت فرم خوب تجارت سهام آنلاین ، مانند امکان حمایت از یک استراتژی معاملاتی قبل از خطر پول واقعی در آن استفاده کنید.

بهترین استراتژی های معاملاتی روز: خلاصه

معاملات روزانه اغلب بدخلقی است ، اما در واقع فرصتی قانونی برای تولید بازده سالانه که بالاتر از حد متوسط باشد - به اندازه 200 ٪ یا بیشتر ارائه می دهد. معامله گران روز با افزودن نقدینگی قابل توجه به بازار از همه سرمایه گذاران سود می برند.

خود نظم و انضباط یک ویژگی اساسی برای معاملات روزمره سودآور است. شما باید کاملاً از قوانین هر استراتژی تجاری که استفاده می کنید پیروی کنید. پیروی از قوانین استراتژی تجارت شما مسیری تقریباً مشخص برای خراب کردن معاملات است.

ما پنج مورد از بهترین استراتژی های معاملاتی روز را در اینجا بیان کرده ایم. زمان ، یادگیری ، تحقیق و تجربه تجارت به شما کمک می کند تا استراتژی هایی را پیدا کنید که شما شخصاً می توانید برای حداکثر سودآوری معاملات استفاده کنید.

توجه: شما همچنین می توانید علاوه بر بازارهای سهام ، مانند معاملات آتی کالا یا معاملات فارکس ، از این استراتژی های معاملاتی روز در بازارهای دیگر استفاده کنید.

اما به خاطر داشته باشید که ابتدا هر استراتژی را روی کاغذ برای اولین بار و بازار خود آزمایش کنید. ممکن است سایر فریم های زمانی یا تنظیم نشانگر مناسب تر برای تجارت خود پیدا کنید. علاوه بر این ، شما می توانید از نرم افزار معاملاتی Backtest برای آزمایش احتمالات موفقیت یک استراتژی معاملاتی در مورد قیمت های تاریخی استفاده کنید.

مزایای معاملات روز بورس چیست؟

فریب اصلی معاملات روز این است که این فرصت را فراهم می کند که رشد کند و سرمایه گذاری مرکب بسیار سریع باز می گردد - به طور بالقوه ، می تواند زندگی خوبی را از تجارت بدست آورد.

بهترین زمان روز برای معامله گر روز برای تجارت چقدر است؟

ساعت اول و آخرین ساعت هر روز معاملاتی معمولاً زمانی است که بزرگترین نوسانات قیمت رخ می دهد و حداکثر سود بالقوه را ارائه می دهد. بسیاری از معامله گران روز روز تجارت خود را شروع می کنند که بازار ساعت 9:30 A. M.(زمان نیویورک) و برای روز تا ساعت 10:30 انجام می شود.

درباره نویسنده: اسکندر بنیانگذار DayTradingz. com است و 20 سال تجربه در بازارهای مالی دارد. او قصد دارد تجارت و سرمایه گذاری را برای همه آسان کند و از Benzinga ، Business Insider و GobankingRates نقل شده است.