اسرار شاخص RSI که می تواند به شما کمک کند مانند یک حرفه ای تجارت کنید

این مقاله مکانیسم‌های نشانگر RSI را توضیح می‌دهد و به شما کمک می‌کند بفهمید که چگونه تیک می‌زند.

هنگامی که درک عمیق تری از نحوه کارکرد آن به دست آوردید، می توانید سیگنال آن را به طور موثرتری تجزیه و تحلیل کنید و بهتر معامله کنید.

نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

شاخص RSI اندازه گیری می کند

میانگین قیمت یک شمع سبز (سود) برای دوره هایی که تنظیم کرده اید یا برای دوره پیش فرض RSI (14)

میانگین قیمت یک شمع قرمز (از دست دادن) برای دوره هایی که تعیین کرده اید یا برای دوره پیش فرض RSI (14)

سپس سودها را در مقابل ضررهای دوره تنظیم شده مقایسه می کند و آن را به عنوان یک مقدار عددی بین 0 تا 100 در نمودارها ترسیم می کند.

اگر سود بیشتر از ضرر باشد، RSI برای دوره تعیین شده افزایش می یابد.

اگر زیان بیشتر از سود باشد، RSI برای دوره تعیین شده کاهش می یابد.

اگر سود برابر با ضرر باشد، RSI برای دوره تعیین شده صاف می شود.

اگر RSI به افزایش خود ادامه دهد، به این معنی است که سهام با سرعتی سوزان در حال افزایش است و بنابراین می تواند به منطقه ای که بیش از حد خرید می شود، حرکت کند.

به همین دلیل است که 70 یا 80 به عنوان یک منطقه خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود - اما این برای نمودارهای دوره طولانی تر صادق نیست، همانطور که در زیر خواهید دید.

اگر RSI به ریزش خود ادامه دهد، به این معنی است که سهام با سرعتی سوزان سقوط می کند و بنابراین می تواند به منطقه ای که بیش از حد فروش رفته است، حرکت کند.

به همین دلیل است که 30 یا 20 به عنوان یک منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود - اما این برای نمودارهای دوره طولانی تر صادق نیست.

این چیزی است که باید هنگام تجزیه و تحلیل RSI به ذهن خود وارد شوید.

تنظیم دوره RSI

دوره پیش فرض RSI روی 14 تنظیم شده است.

در اینجا چیزی است که این نشان می دهد:

در یک نمودار 5 دقیقه ای، سیگنال های RSI 14 بر اساس 70 دقیقه آخر است.

در یک نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های RSI 14 بر اساس 210 دقیقه گذشته (3. 5 ساعت) است.

در یک نمودار 30 دقیقه ای، سیگنال های RSI 14 بر اساس 7 ساعت گذشته است.

در نمودار 1 ساعته، سیگنال های RSI 14 بر اساس 14 ساعت گذشته است

در نمودار روزانه، سیگنال های RSI 14 بر اساس 14 روز گذشته است

در نمودار هفتگی، سیگنال های RSI 14 بر اساس 14 هفته گذشته (3. 5 ماه) است.

در نمودار ماهانه، سیگنال های RSI 14 بر اساس 14 ماه گذشته است

چه نتایج منطقی باید از این نتیجه بگیریم:

اگر روند نامطمئن است یا تحت تأثیر اخبار جهانی یا داخلی قرار گرفته است و شما با دوره های کوتاه تری (1-5 دقیقه، 15 دقیقه) کار می کنید، باید از استفاده از RSI اجتناب کنید تا زمانی که مطمئن شوید که می تواند به طور قابل اعتماد روند را پیش بینی کند.

این به این دلیل است که اگر بازار جهانی یا مبتنی بر اخبار باشد، تحلیل شمع روز قبل هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

به عنوان یک قانون سرانگشتی، می‌توانید پس از تولید شمع‌های کافی برای اطمینان از سیگنال قابل اعتماد، از RSI استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر از نمودارهای 5 دقیقه ای استفاده می کنید، 1 ساعت در روز از 14 RSI استفاده کنید. به این ترتیب، 60 دقیقه می گذرد و یک سیگنال کم و بیش قابل اعتماد دریافت خواهید کرد.

در اینجا نمونه دیروز Reliance Industries است.

در 17 اکتبر 2018، در ساعت 9. 15 صبح، Reliance توسط RSI (نمودارهای 5 دقیقه ای) بیش از حد خرید شده است. معامله‌گری که از RSI برای تشخیص سیگنال‌های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌کند، ممکن است آن را کوتاه کرده باشد. با این حال، همانطور که در نمودارها مشاهده می کنید، RIL افزایش یافت و در حدود ساعت 10. 20 صبح قبل از واکنش به بالاترین سطح یک روزه خود رسید. اگر معامله‌گر RSI را از ساعت 10. 25 صبح دنبال می‌کرد، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت می‌کرد. انتظار می رفت که ریلاینس دیروز نتایج را منتشر کند و بنابراین روز نامشخصی برای سهام بود. اگر روند مشخص بود، پس عمل قیمت متفاوت بود.

اگر روند مشخص است، می توانید از RSI استفاده کنید که شمع های روز قبل را در نظر می گیرد. به عبارت دیگر، در یک بازار پرطرفدار، می‌توانید از همان کندل اول استفاده از RSI را حتی برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر شروع کنید.

آیا RSI دوره 14 باید از نظر مذهبی رعایت شود؟

اگرچه بسیاری از تحلیلگران از دوره‌های متفاوتی استفاده می‌کنند (بعضی از 7، 9، 10 یا 11 استفاده می‌کنند)، اما 14 RSI سیگنال‌های نسبتاً قابل اعتمادی را تا زمانی که از آن درست استفاده کنید، می‌دهد.

آنچه مهمتر است این است - RSI نباید برای پیش بینی سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در نمودارهای دوره طولانی تر (هفتگی، ماهانه) استفاده شود، همانطور که در زیر خواهید دید.

14 RSI و دوره های مختلف کندل استیک

در اینجا چند نمونه آورده شده است:

در نمودارهای ماهانه Reliance، RSI 14 باعث ایجاد 5 سیگنال خرید بیش از حد شد. یکی از این سیگنال ها موثر بود. چهار سیگنال فلاپ شد. به طور معمول، یک معامله گر نمودارهای ماهانه را برای معامله در میان مدت دنبال می کند و در این صورت، 80 درصد معاملات او شکست می خورد.

در نمودارهای Reliance Weekly، RSI 14 باعث 2 سیگنال خرید بیش از حد شد. اما حرکت به زودی معکوس شد. معامله‌گران نمودارهای هفتگی را برای معامله کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دنبال می‌کنند، و در این مورد، معاملات کوتاه‌مدت آنها ممکن است برای روز یا BTST معتبر بوده باشد، چیزی که ممکن است قصد نداشته‌اند.

RSI 14 روی نمودارهای روزانه به خوبی کار می کند و می توانید از آن برای شناسایی حرکت یا روند معاملات BTST استفاده کنید. مثلا:

هنگامی که RSI در نمودارهای روزانه شروع به افزایش می کند، یک روند صعودی بسیار کوتاه مدت را نشان می دهد و بالعکس. همچنین 75+ را می توان به عنوان اضافه خرید و-25 را می توان اشباع فروش در نظر گرفت.

برای 1 ساعت و دوره های کمتر، 20 SMA اضافه کنید. فقط زمانی بفروشید که با کاهش RSI و عبور قیمت از 20 SMA تأیید شود و بالعکس. می توانید در نمودار بالا بررسی کنید که اگرچه RSI بارها کاهش یافته است، اما قیمت بالای 20 SMA باقی مانده و سپس افزایش یافته است. همچنین می توانید از 20 SMA در نمودارهای دوره بالاتر استفاده کنید.

در مورد سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

هنگامی که RSI از 80 عبور می کند یا به زیر 20 می رسد، نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد است. با این حال، این بدان معنا نیست که سهام پس از بزرگ‌نمایی تا 80 سقوط می‌کند. همانطور که می‌دانید ممکن است به 85 برسد و مدتی در آنجا بماند و باعث از دست دادن پول شود - یا به زیر 20 سقوط کند و برای مدتی در آنجا گیر کند.