Red Oak Technology Select در درجه اول در سهام شرکت های مستقر در بخش فناوری سرمایه گذاری می کند. این صندوق ممکن است شامل شرکت های کوچک با کلاه باشد اما به شدت به سمت کلاه های بزرگ و میانی وزن دارد.
تاریخ آغاز
تعداد منابع
حداقل سرمایه گذاری: حداقل 2،000 دلار سرمایه گذاری بعدی: 25. 00 دلار نسبت هزینه خالص: 0. 90 ٪ نسبت هزینه ناخالص: 0. 90 ٪
حداقل سرمایه گذاری اولیه 1000 دلار است که حساب با یک برنامه سرمایه گذاری خودکار ماهانه باز می شود.
-
» »
- فناوری بلوط قرمز انتخاب کنید
هدف سرمایه گذاری
صندوق انتخاب فناوری Red Oak به دنبال رشد سرمایه بلند مدت است.
رویکرد سرمایه گذاری
فرآیند سرمایه گذاری برای سرخ بلوط شامل شناسایی آنچه مدیر معتقد است جذاب ترین مناطق در فناوری و محدود کردن جستجو به سهام فردی است. مدیر بر شایستگی های بلند مدت یک سرمایه گذاری متمرکز است و وزن قابل توجهی را بر دوام کسب و کار و ارزیابی شرکت قرار می دهد. با توجه به تغییر سریع ماهیت بخش فناوری ، مزایای رقابتی یک شرکت و پایداری آنها ملاحظات کلیدی است. ما معتقدیم که فناوری به دلایل مختلف بخش مناسبی برای رویکرد بلند مدت ما است. اول ، این رویکرد به ما کمک می کند تا از داستانهای داغ (که بسیاری از آنها در فناوری وجود دارد) خودداری کنیم که مشاغل آنها قدرت ماندن را برای یک سرمایه گذاری سودآور طولانی مدت ندارند. علاوه بر این ، ما را وادار می کند تا تأکید سنگینی بر ارزیابی داشته باشیم ، که دارای سابقه بلند مدت شگفت آور قوی در این بخش است.
ادبیات
کارایی
ماهانه
سه ماه یکبار
| روسکس | شاخص فناوری اطلاعات با وزن برابر S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 سال | -22. 13 | -14. 54 |
| 3 سال | 6. 75 | 12. 46 |
| 5 سال | 9. 96 | 14. 41 |
| 10 سال | 16. 27 | 19. 05 |
| تاریخ آغاز | 31 دسامبر 1998 |
| روسکس | شاخص فناوری اطلاعات با وزن برابر S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 سال | -26. 35 | -20. 63 |
| 3 سال | 4. 80 | 9. 69 |
| 5 سال | 9. 12 | 12. 44 |
| 10 سال | 14. 65 | 16. 95 |
| تاریخ آغاز | 31 دسامبر 1998 |
داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها نداشته باشد و عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد. برای داده های عملکرد تا پایان ماه اخیر ، لطفاً با شماره 1-888-462-5386 تماس بگیرید.
شاخص فناوری اطلاعات با وزن برابر S&P 500 وزن مساوی را به ترکیبات شاخص موجود در S&P 500 که در بخش فناوری اطلاعات GICS طبقه بندی شده اند ، تحمیل می کند. نمی توان مستقیماً در یک شاخص سرمایه گذاری کرد.
روزانه
قیمت بسته شدن از 12/19/2022| قیمت سهم | 29. 24 دلار |
| تغییر دادن | -0. 41 ٪ |
| عملکرد سال به روز | -31. 07 ٪ |
مدیران صندوق
دارایی های پرتفوی
| دارایی | تیک زدن | |
|---|---|---|
| 7.2 | Amazon. com ، Inc. | amzn |
| 7.1 | شرکت اپل. | AAPL |
| 6.8 | الفبای ، شرکت | گوز |
| 6.0 | Microsoft Corp. | msft |
| 5.7 | Cisco Systems ، Inc. | CSCO |
| 5.0 | Synopsys ، Inc. | SNP |
| 4.9 | Kla-Tencor Corp. | کلوک |
| 4.5 | Meta Platforms ، Inc. | متا |
| 4.5 | Oracle Corp. | اورک |
| 4.4 | Broadcom ، Inc. | در حال |
| 4.0 | Qualcomm ، Inc. | qcom |
| 3.9 | نیمه هادی های NXP NV | NXPI |
| 3.4 | VMware ، Inc. | VMW |
| 3.3 | ویزا ، شرکت | V |
| 3.2 | شرکت اینتل | intc |
| 2.9 | Skyworks Solutions ، Inc. | شستشو |
| 2.8 | eBay ، Inc. | بی نظمی |
| 2.8 | Global Payments ، Inc. | GPN |
| 2.6 | Akamai Technologies ، Inc. | آکمن |
| 2.5 | NetApp ، Inc. | NTAP |
| 2.4 | Accenture plc | ACN |
| 2.1 | الفبای ، شرکت | گوگل |
| 2.1 | Digital Realty Trust ، Inc. | DLR |
| 1.8 | Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH |
| 1.5 | Activision Blizzard ، Inc. | عیاشی |
| 1.5 | Check Point Software Technologies Ltd. | chkp |
اطلاعات مهم ریسک: سرمایه گذاری صندوق متقابل شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. وجوهی که بر سرمایه گذاری در فناوری تأکید می کنند ، به طور کلی نوسانات قیمت بیشتری را تجربه می کنند. خطرات اضافی مرتبط با سرمایه گذاری در یک صندوق تک بخش با تعداد محدودی از دارایی ها در مقابل یک سبد کاملاً متنوع تر ، از جمله حساسیت بیشتر به تحولات اقتصادی ، سیاسی یا نظارتی که بر این بخش تأثیر می گذارد وجود دارد. تنوع ، سود یا ضمانت در برابر ضرر را تضمین نمی کند. وجوهی که بر سرمایه گذاری در شرکت های کوچکتر یا متوسط تأکید می کنند ، ممکن است نوسانات قیمت بیشتری را تجربه کنند. وجوهی که بر سرمایه گذاری در شرکتهای بزرگتر تأکید می کنند ممکن است کم کار کنند و قادر به پاسخ سریع به چالش های رقابتی جدید نیستند و ممکن است نتوانند نرخ رشد بالای شرکتهای کوچکتر موفق را بدست آورند. سرمایه گذاری در رشد خطر حساسیت به تغییرات در درآمد فعلی یا مورد انتظار را دارد.
دارایی های امنیتی برای نشان دادن نمونه هایی از اوراق بهادار ارائه شده است که این صندوق تنوع مناطقی را که در آن وجوه سرمایه گذاری می کند خریداری کرده است ، و ممکن است نماینده سرمایه گذاری های فعلی یا آینده صندوق نباشد. دارایی های نمونه کارها در معرض تغییر هستند و نباید مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. دارایی های نمونه کارها فعلی و آینده در معرض خطر هستند.
