گراهام دوست داشت براساس میانگین درآمد چندین سال ، سهام را ارزش گذاری کند. این صفحه از متوسط درآمد 10 ساله استفاده می کند.
شرکت هایی که تحت گسترش ظرفیت عمده قرار دارند. شرکت هایی که دارایی های ثابت طی 3 سال گذشته دو برابر شده اند یا دارایی های ثابت (از جمله CWIP) در یک سال گذشته بیش از 50 ٪ افزایش یافته اند.
شرکت هایی با گسترش
شرکت هایی با قیمت فعلی حدود 52 هفته بالا
شرکت هایی با رقت کمتر از 10 ٪ در طی 10 سال.
فرمول های محبوب
فرمول های غربالگری بر اساس کتاب
شرکت هایی که دارای نمره پیووتروسکی 9 هستند که نه معیار مورد استفاده برای تعیین قدرت وضعیت مالی یک شرکت را نشان می دهد. این مبتنی بر 3 معیار مهم است: سودآوری ، اهرم و کارآیی عملیاتی. لطفاً اطلاعات بیشتر در مورد آن را در: http://www. investopedia. com/terms/p/piotroski-score. asp بخوانید
بر اساس فرمول جادویی معروف.
مطابق با Saurabh Mukherjee
قیمت یا حجم
صفحه های مبتنی بر قیمت یا عملکرد حجم
Within 10% of 52w High, 100% of 52w Low, Volume > 100000 & Price >10
هنگامی که 50 DMA بالاتر از 200 DMA از پایین حرکت می کند
50 روز در حال حرکت متوسط 200 روز MA را از بالا برش دهید
شرکت هایی که حجم هفتگی بیش از 5 برابر افزایش یافته و حرکت قیمت مثبت است.
نتایج سه ماهه
صفحه نمایش در مورد آخرین نتایج سه ماهه
شرکت هایی با رشد سه ماهه خوب. مخصوصاً برای پیگیری آخرین نتایج سه ماهه ساخته شده است. برای بهترین نتیجه ، هشدار ایمیل را برای صفحه تنظیم کنید.
سهام با بالاترین سه ماهه در رشد سه ماهه سود.
شرکت هایی با بهترین شماره های سه ماهه
آخرین نتایج سه ماهه با سود
صفحه ارزیابی
صفحه های مبتنی بر ارزیابی سهام
سهام هایی که به طور مداوم در حال پرداخت سود سهام هستند ، با بالاترین بازده طبقه بندی می شوند.
شرکت هایی که چرخش داشتند و نتایج سه ماهه ای از ضرر تا سود داشتند.
عملکرد و رشد FCF خوب
نسبت بالای ارزش بازار سرمایه گذاری
ارزش کتاب بالا
صفحه های محبوب سهام
صفحه های محبوب که معمولاً توسط سرمایه گذاران استفاده می شود.
شرکت هایی با رشد سه ماهه خوب. مخصوصاً برای پیگیری آخرین نتایج سه ماهه ساخته شده است. برای بهترین نتیجه ، هشدار ایمیل را برای صفحه تنظیم کنید.
صفحه نمایش سهام برای یافتن سهام با رشد بالا با قیمت مناسب. G Factor نمره ای از 10 است. این مبتنی بر رشد سه ماهه اخیر شرکت و همچنین کیفیت درآمد است.
بر اساس فرمول جادویی معروف.
شرکت هایی که چرخش داشتند و نتایج سه ماهه ای از ضرر تا سود داشتند.
سهام هایی که به طور مداوم در حال پرداخت سود سهام هستند ، با بالاترین بازده طبقه بندی می شوند.
در مقاله ای در ET ، دکتر Vikas v Gupta فیلتر دقیق را توضیح داده است که او سهام را برای شناسایی سهام ارزش قرار داده است: مرحله 1: تمام شرکت ها را با فروش کمتر از 250 روپیه ، فیلتر کنید. شرکت های دارای فروش پایین تر از این شرکت های بسیار کوچک هستند و ممکن است ثبات کسب و کار و دسترسی به امور مالی را که برای یک سرمایه گذاری ایمن مورد نیاز است ، نداشته باشند. این خطر اصلی تجارت را از بین می برد. مرحله 2: تمام شرکت ها را با بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر از 30 ٪ فیلتر کنید. شرکت هایی با اهرم کم ایمن تر هستند. مرحله 3: تمام شرکت ها را با نسبت پوشش بهره کمتر از 4 فیلتر کنید. شرکت هایی با نسبت پوشش با بهره بالا ، ریسک ورشکستگی بسیار کاهش یافته دارند. مرحله 4: از آنجا که کمتر از هزینه سرمایه خود درآمد دارند ، تمام شرکت های دارای ROE کمتر از 15 ٪ را فیلتر کنید. شرکت های بالا ROE دارای یک مدل تجاری قوی هستند که به طور معمول درآمد بیشتری را برای این شرکت ایجاد می کند. مرحله 5: تمام شرکت ها را با نسبت PE بیش از 25 فیلتر کنید زیرا حتی برای یک شرکت با کیفیت بالا نیز بسیار گران هستند. این ما را قادر می سازد شرکت هایی را انتخاب کنیم که نسبت به ارزش واقعی آنها نسبتاً ارزان تر باشند. وی خاطرنشان می کند که استفاده از این فیلترها ما را قادر می سازد ضمن تضمین یک مدل تجاری قوی ، پتانسیل کسب درآمد قوی و قیمت خرید خوب ، خطرات اساسی زیادی را کاهش و حتی از بین ببریم. دکتر ویکاس - گوپتا پس از توضیح مفصلی در مورد کل روش ، توضیح داد که استفاده از این استراتژی از سال 2003 بازده حیرت انگیز را با CAGR 29. 1 ٪ و پول در 11 سال 20 بار رشد می کند! 10 سهام که تحت فرمول گراهام بافت واجد شرایط هستند عبارتند از: فن آوری های Zensar ، Coal India Ltd ، NMDC Ltd ، Cairn India Ltd ، V. S. T. Tillers Tractors Ltd ، Tech Mahindra ، Hexaware ، Indraprastha Gas Ltd ، Infosys Ltd ، Engineers India Ltd Dr Vikas v Gupta توضیح می دهد که این 10 سهام نشان می دهد که شرکت های با کیفیت بالا و دارای ترازنامه های قوی نیز در برابر فرآیند غربالگری سخت گراهام مقاومت می کنند. وی توصیه می کند که سرمایه گذاران به تدریج یک نمونه کارها را که در معرض قرار گرفتن در معرض تعدادی از این سهام برای ماه جاری قرار دارد ، پس از دقت و گفتگو با مشاوران مالی قابل اعتماد خود تشکیل دهند. وی همچنین حداکثر تخصیص سقف 5 درصد را برای هر سهام توصیه کرده است. وی توصیه می کند که یک نمونه کارها ایده آل باید حدود 20 سهام و کمتر از 10 سهام را تشکیل دهد.
Large Caps (Mkt Cap >3000 CR) با رشد سود جامد ، بازده سهام و تجارت در ارزیابی های جذاب.
