پنج ابزاری که می تواند به پیش بینی بازار بیت کوین کمک کند

تلاش برای گرفتن قله بیت کوین بسیار سخت است. پیش‌بینی‌هایی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است در صدر بازار باشد وجود دارد، اما هیچ چیزی وجود ندارد که به طور قطع نشان دهد که صعود به کجا ختم خواهد شد. تجزیه و تحلیل معمولاً برای گرفتن قله های بازار استفاده می شود و گاهی اوقات از ابزارهایی برای ردیابی بالای بازار استفاده می شود.

این به این معنی نیست که ابزارها 100٪ به بالا رفتن کمک می کنند. با این حال، استفاده از داده‌های تاریخی علاوه بر این ابزارها می‌تواند نه تنها در پیش‌بینی رتبه‌های بالای بازار، بلکه در تعیین زمان مناسب برای فروش برخی دارایی‌های دیجیتال و کسب سود مفید باشد.

در آخرین شماره خبرنامه هفتگی Glassnode، پنج ابزار به عنوان کاندیدای پیش بینی بازار برتر معرفی شده است. هر کدام از سال‌ها از داده‌های زنجیره‌ای و بازار استفاده می‌کنند. برای هر ابزار، قسمت بالایی با قیمت متفاوتی قرار می گیرد. بیایید از هر کدام عبور کنیم.

مایر مولتیپل

Mayer Multiple اولین ابزار ذکر شده در گزارشی است که روز دوشنبه منتشر شد. آن را به عنوان "نسبت ساده و در عین حال موثر بین قیمت و 200 DMA" (میانگین متحرک 200 روزه) توصیف می کند. چندگانه Mayer از روش‌های آماری استفاده می‌کند تا نشان دهد که مقدار 2. 4 Mayer Multiple منعکس‌کننده یک افراط بعید است. در این سناریو، قیمت در بلندمدت 2. 4 برابر افزایش یافته است.

با استفاده از این، باند بالایی 110 هزار دلار به دست می آید، با پتانسیل روند بالاتر یا پایین تر، بسته به اینکه قیمت در 200 DMA چگونه تغییر می کند.

مدل قیمت بالا

دومین ابزار در این مجموعه، مدل قیمت برتر است. این ابزار در ابتدا توسط تحلیلگر Willy Woo به عنوان یک مدل برازش حماسی ایجاد شد که میانگین قیمت تمام دوران را در ضریب 35 ضرب می‌کند. در این مورد، میانگین قیمت تمام دوران 6. 1 هزار دلار است. ضرب در ضریب 35 به بیت کوین 214 هزار دلاری می رسد.

مدل وو ثابت کرده است که نسبت به مایر مولتیپل، ابزار بسیار کمتر فرار برای پیش‌بینی بازار برتر است. این به این دلیل است که Mayer Multiple به 200 DMA بستگی دارد که در مقایسه با میانگین قیمت تمام دوران بسیار کندتر حرکت می کند.

متریک بیت کوین MVRV Z-Score

این معیار از نرمال سازی آماری برای اندازه گیری انحرافات استاندارد قیمت لحظه ای از قیمت واقعی استفاده می کند. این گزارش این سومین ابزار را بیشتر توضیح می‌دهد و می‌گوید که ارزش‌های بالا در بازار به این معنی است که سرمایه‌گذاران همچنان سودهای بزرگی را حفظ می‌کنند که نشان می‌دهد انگیزه فروش به حداکثر رسیده است. این می تواند به پیش بینی زمانی که بازار به اوج رسیده است کمک کند.

برعکس، زمانی که بازار به شدت زیر آب است و به احتمال زیاد تسلیم سرمایه‌گذاران در جریان است، می‌توان کف‌ها را پیدا کرد. در این گزارش آمده است: بازار فعلی پس از سرد شدن چشمگیر پس از اوج گیری در آوریل، تقریباً «نیمه راه» است.

نسبت RHODL

نسبت RHODL چهارمین ابزاری است که راهی را برای پیش‌بینی سطح بالای بازار پیشنهاد می‌کند. این الگوهای خرید و فروش بین سرمایه گذاران قدیمی و جدید را تجزیه و تحلیل می کند و از آن برای پیش بینی بالا استفاده می کند.

از آنجایی که کف بازار زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران مسن‌تر و باهوش‌تر حداکثر حجم عرضه را خریداری می‌کنند و آن را نگه می‌دارند، عکس آن برای پیش‌بینی بالا درست است. این زمانی است که سرمایه‌گذاران مسن‌تر دارایی‌های خود را فروخته‌اند و سرمایه‌گذاران جدیدتر و سوداگرانه عرضه را خریداری می‌کنند.

نسبت RHODL نشان می‌دهد که بازار زمانی به اوج خود می‌رسد که تعداد سکه‌های جدیدتر (جوان) در بازار نسبت به سکه‌های قدیمی‌تر زیاد باشد. در این گزارش آمده است که در حال حاضر، نسبت RHODL مانند سال 2013 در حال تثبیت است. این نشان می دهد که تعادل پایداری بین سکه های یک هفته ای و یک ساله وجود دارد.

اندازه گیری ریسک رزرو

این ابزار یکی از ابزارهایی است که از داده های زنجیره ای تا حد زیادی استفاده می کند. این موضوع تأثیرات دارندگانی را که از فروش دارایی‌های خود در بازار گاوی خودداری کرده‌اند، برجسته می‌کند. تا زمانی که سرمایه گذاران سکه های خود را نگه دارند، قیمت دارایی همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. از آنجایی که دارندگان بیشتری از فروش امتناع می‌کنند، «روزهای سکه» تخریب شده کمتری وجود خواهد داشت که باعث می‌شود معیار ریسک ذخیره روند پایین‌تری داشته باشد.

با این حال، قیمت ها در نهایت به نقطه ای می رسد که اکثر دارندگان مایل به فروش هستند. زمانی که این اتفاق بیفتد، هزینه فرصت از سوی سرمایه‌گذاران محقق می‌شود و باعث می‌شود که معیار ریسک ذخیره روند بالاتری داشته باشد و در «بالاهای ضربه‌ای» به اوج خود برسد.

لازم به ذکر است که علیرغم بازار صعودی و حجم زیادی از بیت کوین انباشته شده در شش ماه گذشته، ریسک ذخیره همچنان به روند پایین خود ادامه می دهد. این گزارش می افزاید: "با این حال CDD افزایش یافته اخیراً روند صعودی خود را از سر گرفته است، هرچند که مقدار زیادی گاز در مخزن باقی مانده است."