درک دلیل حرکت یک جفت ارز برای توسعه هر معامله گر فارکس ضروری است. در ابتدایی ترین سطح ، قیمت به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار در هر زمان معین حرکت می کند. هنگامی که شما قادر به درک این مفهوم هستید ، می توانید تجارت را از یک لنز منطقی مشاهده کنید.

امروز ما در مورد استراتژی های معاملات عرضه و تقاضا در فارکس بحث خواهیم کرد. ما یاد می گیریم که چگونه سطح عرضه را شناسایی کنیم و سطح خواسته ها و چگونگی استفاده از سطوح را در یک استراتژی جامع معاملاتی استفاده کنیم.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

عرضه و تقاضا در تجارت

مفهوم عرضه و تقاضا یکی از مؤلفه های اصلی نظریه اقتصادی است. قانون عرضه و تقاضا بیان می کند که اگر عرضه کالایی زیاد باشد و تقاضا کم باشد ، این باعث می شود که قیمت آن را کاهش دهد. و برعکس ، اگر عرضه کالایی کم باشد و تقاضا زیاد باشد ، این یک کمبود ایجاد می کند و قیمت را بیشتر می کند.

درک این قانون بسیار آسان است و می تواند برای هر چیزی اعمال شود ، که در گروه منابع قابل معامله قرار دارد.

در بازار فارکس اعمال می شود ، اگر عرضه یک جفت ارز زیاد باشد و تقاضا کم باشد ، قیمت ها را پایین تر می کند. اگر عرضه یک جفت ارز کم باشد و تقاضا زیاد باشد ، این امر برای افزایش قیمت ها عمل می کند.

عرضه و تقاضای یک جفت ارز توسط بازیکنان موجود در بازار فارکس تعیین می شود. اینها دولت ها ، بانک ها ، سرمایه گذاران ، صندوق ها و دلالان هستند. از طریق اقدامات خود در بازار ، شرکت کنندگان در بازار فارکس دائماً عرضه و تقاضای جفت ارز را تغییر می دهند و باعث نوسان قیمت می شوند. اگر تجارت ارز را باز کنید ، در معادله عرضه و تقاضا در آن بازار شرکت می کنید.

مناطق عرضه و تقاضا در فارکس چیست

عدم تعادل عرضه و تقاضا در فارکس را می توان بصری در نمودار قیمت مشاهده کرد. هر تیک روی نمودار نشان دهنده تغییر در نگرش معامله گران نسبت به جفت مربوطه است. بنابراین ، اگر معامله گران تعصب خاصی برای یک جفت ارز در سطح معینی داشته باشند ، این امر می تواند در نمودار فارکس توسط معامله گر آگاه شناخته شود.

به عنوان مثال ، اگر جفت ارز در حال حرکت به سمت پایین باشد ، برخی از معامله گران در انتظار سفارشات خرید در سطوح خاص زیر قیمت قرار می گیرند. این افراد اعتقاد ندارند که این زوج بسیار پایین تر از سفارش محدودیت خرید خود خواهند بود. آنها سفارشات خرید را در این سطح قرار می دهند تا این جفت را با این فرض که حرکت نزولی احتمالاً متوقف می شود ، خریداری کنند. اگر گروه بزرگی از مردم این کار را انجام دهند ، یا حتی اگر یک موسسه بزرگ این کار را انجام دهد ، حجم زیادی از سفارشات معلق در اطراف این سطح خاص جمع می شود. این بدان معناست که با رسیدن قیمت به این سطح ، تقاضا افزایش می یابد ، که با نزدیک شدن قیمت به این سطح ، احتمالاً باعث افزایش قیمت شدید می شود.

همین امر در جهت مخالف نیز لازم است. هنگامی که حجم های بزرگ در سطح معینی بالاتر از قیمت جمع می شوند ، عرضه افزایش می یابد که می تواند با رسیدن به آن منطقه عرضه به شدت کاهش یابد.

به این ترتیب ، معامله گران باید از این دو سطح مهم در نمودارهای خود آگاه باشند ، جایی که احتمالاً قیمت ها افزایش می یابد و سقوط می کند - منطقه تقاضا و منطقه عرضه.

منطقه تقاضا

منطقه تقاضا یک منطقه قیمت زیر عمل قیمت فعلی است که در آن علاقه قوی خرید وجود دارد. با نگاهی به نمودار زیر ، می بینیم که علاقه زیادی به خرید در منطقه تقاضا وجود دارد ، که به احتمال زیاد ناشی از حجم زیادی از سفارشات خرید در این سطح است. به همین دلیل ، هنگامی که قیمت به سطح تقاضا می رسد ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، سفارشات اجرا می شوند و بخش خاصی از حجم سفارش در انتظار جذب می شود. به طور معمول ، شما متوجه واکنش شدید قیمت از منطقه تقاضا خواهید شد و هرچه واکنش قیمت را واضح تر کنید ، سفارشات خرید در انتظار بیشتر در آنجا استراحت می کنند.

در بالا ، نمودار H4 جفت فارکس USD/CAD را مشاهده می کنید که منطقه تقاضای قوی بین 1. 2400 و 1. 2360 را نشان می دهد. توجه کنید که هر تعامل با این سطح منجر به افزایش قیمت می شود. مهم است که به سطح تقاضا به عنوان یک منطقه مراجعه کنید و نه به عنوان یک خط واحد در نمودار.

منطقه عرضه

منطقه تأمین دقیقاً برعکس منطقه تقاضا است. یک منطقه عرضه بالاتر از عمل قیمت قرار دارد و به طور معمول حاوی حجم نسبتاً بزرگی از سفارشات فروش است. وقتی عمل قیمت به این سطح برسد ، سفارشات شروع به اجرای آن می کنند. معامله گران در حال فروش جفت فارکس هستند و عملکرد قیمت به روند نزولی معکوس می شود. مانند تقاضا ، منطقه تأمین به یک منطقه اشاره دارد و نه یک سطح واحد.

اکنون نمودار H1 جفت GBP/USD Forex را داریم. این بار تصویر یک منطقه عرضه را در نمودار نشان می دهد. ببینید که هر بار که عمل قیمت با این منطقه عرضه در تعامل است ، شاهد کاهش قیمت هستیم.

همانطور که قبلاً اشاره شد ، وقتی عمل قیمت به منطقه عرضه یا تقاضا می رسد ، احتمالاً جهت آن را معکوس می کند. بنابراین ، این مناطق توسط معامله گران اقدام قیمت برای ورود به بازار در جهت مربوطه استفاده می شود.

اگر عمل قیمت به یک منطقه تقاضا کاهش یابد و به سمت بالا پر شود ، این فرصتی برای تجارت جفت ارز به سمت بالا ایجاد می کند. هنگامی که قیمت به یک منطقه عرضه می رود و به سمت پایین می رود ، این فرصتی برای تجارت بازار در جهت نزولی ایجاد می کند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

ترسیم مناطق عرضه و تقاضا

همیشه ایده خوبی است که زمینه های عرضه و تقاضا را در نمودار ترسیم کنید. به این ترتیب شما از نظر بصری آگاه خواهید بود که مناطق در آن قرار دارند و با رسیدن قیمت به منطقه S/D مناسب ، آماده تجارت بازار خواهید بود.

نحوه یافتن منطقه عرضه و تقاضا در نمودار

بنابراین سؤال طبیعی مطرح می شود: "چگونه می توانم مناطق عرضه و تقاضا را در نمودار پیدا کنم؟"شناسایی مناطق عرضه و تقاضا نسبتاً ساده است هنگامی که می دانید به دنبال چه چیزی هستید. ابتدا نمودار چهارچوب معاملات خود را بزرگنمایی کنید و به بازه زمانی سطح بالاتر بعدی تغییر دهید. بازه زمانی سطح بعدی 4X یا 5X ، بازه زمانی معاملاتی شما است. با این کار ، شما یک چشم پرنده در مورد عملکرد کلی قیمت خواهید داشت.

سپس نقاط عطف را در عملکرد قیمت پیدا کنید که در آن قیمت ها به شدت واکنش نشان داده اند. به طور معمول ، یک نقطه عطف که قیمت آن به سرعت از سطح به سمت پایین حرکت می کند ، می تواند یک سطح عرضه در نظر گرفته شود. و برعکس ، یک نقطه عطف که قیمت آن به سرعت از سطح به سمت بالا حرکت می کند ، می تواند سطح تقاضا در نظر گرفته شود.

هنگامی که منطقه نقطه عطف را پیدا کردید ، به سادگی یک شیء شکل مستطیل شکل را از سکوی معاملاتی خود بگیرید و آن را به سمت راست بکشید. از طرف دیگر ، برخی از شاخص های تجارت عرضه و تقاضا وجود دارد که در بازار موجود است که ممکن است بتوانید از آنها استفاده کنید.

در بالا نمودار هفتگی AUD/USD که سطح عرضه را نشان می دهد ، مشاهده خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در فارکس

یک سیستم معاملاتی مبتنی بر عرضه و تقاضا روشی نسبتاً ساده و در عین حال قدرتمند برای تجارت فارکس است. این یکی از خالص ترین اساطیر معاملات عملیاتی در اطراف است.

قوانین عرضه و تجزیه و تحلیل تقاضا در فارکس بسیار ساده است. وقتی عمل قیمت به سطح تقاضا نزدیک می شود و به سمت بالا می رود ، باید خریداری کنید. شما انتظار دارید که قیمت در نتیجه سفارشات خرید جمع شده در منطقه تقاضا افزایش یابد. بنابراین ، شما این فرصت را دارید که بتوانید با قیمت آینده سوار شوید.

وقتی قیمت به سطح عرضه برسد و به سمت پایین پرش کند ، باید بفروشید. شما فرض می کنید که عمل قیمت شروع به ایجاد سفارشات فروش جمع شده در منطقه خواهد کرد که احتمالاً منجر به افت قیمت خواهد شد. بنابراین ، این فرصتی برای سوار شدن به یک حرکت نزولی در نمودار ایجاد می کند.

وقتی در بازار طولانی هستید ، می توانید یک سفارش ضرر را درست زیر منطقه تقاضا قرار دهید. برعکس ، سفارش از دست دادن توقف خود را درست در بالای منطقه تأمین قرار دهید.

متداول ترین رویکرد این است که معاملات خود را نگه دارید تا اینکه عمل قیمت به سطح مخالف در نمودار برسد. بنابراین ، اگر در حال تجارت طولانی مدت تقاضا هستید ، باید تجارت خود را نگه دارید تا اینکه عمل قیمت به منطقه عرضه بعدی در نمودار برسد. برخلاف این ، اگر شما در سطح عرضه کوتاه تجارت می کنید ، باید تجارت خود را نگه دارید تا اینکه قیمت به سطح تقاضای بعدی در نمودار برسد.

با این حال ، بسیاری اوقات ، سطح مشخصی برای هدف قرار دادن وجود ندارد یا ممکن است خیلی دور باشد. اغلب ممکن است قیمت در طی حرکت خود نتواند به یک سطح مخالف برسد. بنابراین ، من پیشنهاد می کنم هنگام تعیین نقطه خروج خود در نمودار ، از تجزیه و تحلیل مشتق شده با قیمت ساده استفاده کنید. برای انجام این کار ، می توانید از سرنخ های مختلف عملکرد قیمت مانند روندها ، کانال ها یا با تجزیه و تحلیل تاپ ها و پایین های نوسان استفاده کنید.

عرضه و تقاضای معاملات با مدیریت تجارت اقدامات

اکنون بیایید دستورالعمل های فوق را در یک مثال تجارت عرضه و تقاضا اعمال کنیم.

ما یک تصویر بزرگنمایی از نمودار H1 GBP/USD داریم. در گوشه پایین سمت چپ ، منطقه عرضه و تقاضا را می بینیم. منطقه تقاضا با آبی مشخص شده و منطقه تأمین با مگنتا نشان داده شده است. ببینید که عمل قیمت پس از کاهش قبلی ، منطقه تقاضا را ایجاد می کند. قیمت چندین بار از منطقه تقاضا پرش می کند و ما چندین فرصت برای ورود به تجارت داشتیم.

ما فرض می کنیم که منطقه تقاضا سفارشات طولانی جدیدی را ایجاد می کند ، که قیمت آن را به سمت بالا سوق می دهد. دستور از دست دادن توقف باید همانطور که در تصویر نشان داده شده است در زیر منطقه تقاضا قرار گیرد.

با افزایش قیمت از منطقه تقاضا ، توجه کنید که در نهایت به نزدیکترین منطقه عرضه در بالا می رسد. با این حال ، عملکرد قیمت با حرکت بسیار زیاد ما را می شکند که سطح آن قوی نیست و GBP/USD ممکن است اجرای صعودی خود را افزایش دهد. به همین دلیل می توان تجارت را با این فرض که این افزایش ادامه خواهد یافت ، انجام داد.

این دقیقاً همان اتفاقی است که می افتد. قیمت یک تجمع جدید را آغاز می کند. در راه بالا ، ما شاهد افزایش تاپ ها و افزایش پایین هستیم ، که تأیید می کند که GBP/USD در یک روند صعودی قوی قرار دارد. این افزایش به مدت 1 هفته ادامه دارد. نگرش نزولی پس از آن نشان داده شده است. کانال Red Bearish در نمودار نشان می دهد که تاپ ها کاهش می یابد و پایین می آید. این یک نشانه قوی است که روند صعودی به احتمال زیاد به پایان رسیده است و ممکن است یک روند نزولی به وجود بیاید. بنابراین ، پس از ایجاد دو تاپ نزولی ، گزینه خوبی برای خروج از تجارت در پایین نزولی در نمودار خواهد بود. اکنون بیایید سناریوی مخالف را نشان دهیم ، یک مثال معاملات جانبی عرضه:

این نمودار روزانه USD/JPY فوق یک مثال تجاری با یک منطقه تأمین را نشان می دهد.

دو فلش آبی کوچک در نمودار ، ایجاد دو تاپ اول در منطقه تأمین را نشان می دهد. ما به دنبال معاملات کوتاه خواهیم بود که با آن سطح تعامل دارند.

USD/JPY می تواند پس از گزاف گویی که با اولین پیکان سبز روی نمودار نشان داده شده است ، فروخته شود. قیمت بعد از آن کاهش می یابد. به زودی پس از آن ، نوسان کمتری ایجاد می شود و ما شاهد حرکت شدید به سمت صعود هستیم. این منطقه متعاقباً یک منطقه تقاضای جامد را در نمودار تشکیل می دهد.

پس از آن قیمت به منطقه عرضه باز می گردد. ببینید که USD/JPY به شدت در جهت نزولی پرش می کند. این یک فرصت کوتاه دیگر در نمودار ایجاد می کند. این زوج پس از گزاف گویی از سطح می توانند دوباره فروخته شوند. پس از کاهش قیمت ، به سطح تقاضای Magenta در نمودار می رسد و یک گزاف گویی دیگر ایجاد می کند. تجارت کوتاه دوم می تواند بسته شود وقتی که گزاف گویی از خط تقاضای Magenta را تشخیص می دهید.

قیمت به منطقه عرضه باز می گردد و دوباره به سمت پایین می رود. این منجر به کاهش قیمت جدید می شود. با این حال ، این بار عمل قیمت باعث ایجاد شکاف بازار شدید می شود و تقریباً از منطقه تقاضای قبلاً تأسیس شده عبور می کند ، به این معنی که نیروی نزولی از حد معمول قوی تر است. در این حالت شما یک دلیل کافی برای حفظ این فرض که فشار فروش به دست گرفته است ، خواهید داشت و این زوج در حال ورود به یک روند نزولی هستند.

ما برای اندازه گیری شدت حرکت پایین به سمت پایین از خط روند بزرگ زرد استفاده می کنیم. سپس تجارت را نگه می داریم تا اینکه عمل قیمت خط روند نزولی زرد را بشکند. آخرین فلش قرمز لحظه ای را نشان می دهد که قیمت از طریق خط روند به صعود می رسد ، که این یک سیگنال معتبر است که تجارت باید بسته شود.

سفارشات ضرر توقف برای سه معاملات کوتاه با خطوط افقی قرمز بالاتر از منطقه تأمین نشان داده شده است.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• قانون عرضه و تقاضا بیان می کند:
  • افزایش قیمت هنگامی که تقاضا بیشتر است و عرضه کمتر است.
  • کاهش قیمت در هنگام افزایش عرضه و تقاضا کمتر است.
  • افزایش قیمت در هنگام فشار زیاد خرید (تقاضا).
  • هنگامی که فشار فروش بالایی (عرضه) وجود دارد ، قیمت کاهش می یابد.
  • سطح تقاضا در زیر عمل قیمت قرار دارد و پیش بینی می شود به دلیل سفارشات در انتظار / بدون درآمده در آن منطقه ، فشار خرید ایجاد کند.
  • سطح عرضه بالاتر از عمل قیمت قرار دارد و پیش بینی می شود به دلیل سفارشات در انتظار / بدون درآمده در آن منطقه ، فشار فروش ایجاد کند.
  • منطقه ای را شناسایی کنید که عملکرد قیمت آن یک سطح نوسان با حرکت شدید قیمت ایجاد کرده است.
  • یک ابزار طراحی مستطیل را از چپ به راست کشیده و برای علامت گذاری منطقه
  • وقتی قیمت از یک منطقه تقاضا به سمت بالا می رود ، بخرید. ضرر توقف را در زیر منطقه قرار دهید.
  • وقتی قیمت از یک منطقه عرضه به سمت پایین می رود ، بفروشید. یک توقف را در بالای منطقه قرار دهید.
  • تجارت خود را حداقل نگه دارید تا اینکه عمل قیمت به یک سطح مخالف در نمودار برسد یا از قوانین اقدام قیمت برای مدیریت تجارت استفاده کنید.

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.