استفاده از استاپ ضرر

توقف ضرر سفارشی است که به طور خودکار معامله شما را با قیمت مشخص بسته می کند. آنها به عنوان یک مکانیسم ایمن برای محافظت از سرمایه تجاری شما در صورت عدم موفقیت استفاده می شوند. بنابراین استاپ ضرر برای محافظت از سرمایه معاملاتی شما حیاتی است، اما انواع مختلفی از استاپ ضررها و تعدادی راه برای تعیین اینکه کجا باید بروند وجود دارد.

دانستن اینکه در کجا باید یک دستور توقف ضرر قرار دهید همیشه روشن نیست. برای مثال، می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید، یا می‌توانید حد ضرر را بر اساس مدت زمانی که معامله شما باز بوده است، قرار دهید. همچنین تفاوتی بین استاپ ضرر ثابت و توقف ضرر متحرک وجود دارد.

در این درس تعدادی از روش‌های اعمال توقف ضرر ثابت، و همچنین برخی از انواع دیگر توقف ضرر که می‌توانید در هنگام معامله استفاده کنید، توضیح می‌دهد.

هر معامله گر به یک مجله تجاری نیاز دارد. به عنوان یک کاربر Tradimo، شما واجد شرایط تخفیف 30 دلاری در مجله تجاری Edgewonk هستید. به سادگی از کد "tradimo" در طول فرآیند پرداخت استفاده کنید تا 30 دلار تخفیف دریافت کنید. برای دریافت تخفیف از این لینک استفاده کنید.

تلفات توقف ثابت

توقف ضرر ثابت، توقف ضرری است که بدون تعدیل در حین معامله قرار می گیرد. یک معامله گر باید بهترین مکان را برای آنها در زمان ورود تعیین کند.

استفاده از نوسان اوج و نوسان پایین

اگر وارد معامله ای می شوید، می توانید از نوسانات اوج و پایین برای قرار دادن استاپ ضرر خود استفاده کنید. اینها مکان های منطقی برای توقف ضرر هستند زیرا آنها جدیدترین قیمت هایی هستند که فروشندگان و خریداران به ترتیب مایل به فروش و خرید بودند.

نمودار زیر نمونه ای از معامله طولانی را نشان می دهد که در آن حد ضرر در پایین ترین نوسان اخیر قرار گرفته است:

1. ورود طولانی
2. استاپ ضرر تحت آخرین نوسان پایین قرار می گیرد

اگر در یک روند نزولی یک موقعیت فروش وارد کنید، می توانید از آخرین نوسان بالا برای قرار دادن استاپ ضرر خود استفاده کنید، همانطور که نمودار زیر نشان می دهد:

1. ورودی کوتاه
2. استاپ ضرر بالاتر از آخرین نوسان قرار گرفته است

حمایت و مقاومت

یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای تعیین محل استاپ ضرر، استفاده از ساپورت و مقاومت است.

حمایت و مقاومت نشان می دهد که خرید و فروش در کجا انجام می شود. به عبارت دیگر، می توانید بالاترین قیمت و کمترین قیمتی را که سایر معامله گران حاضر به خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار هستند، مشاهده کنید.

1. سطح مقاومت ایجاد شد
2. ورود کوتاه بالقوه پس از جهش قیمت از مقاومت
3. افت را بالاتر از سطح مقاومت متوقف کنید

اگر می بینید که قیمت در نزدیکی یک خط مقاومت واضح معامله می شود، می توانید به دنبال ورود به یک موقعیت فروش باشید و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

تعیین محل خرید و فروش با استفاده از حمایت و مقاومت به طور موثر به شما امکان می دهد تا حد ضرر خود را در امن ترین مکان قرار دهید. اگر قیمت از این سطوح عبور کند و باعث توقف ضرر شما شود، می‌دانید که شرایط فعلی بازار تغییر کرده است – خریداران یا فروشندگان حرکت قیمت را تمام نکرده‌اند، و شما به سادگی می‌توانید به دنبال معامله جدیدی باشید.

استفاده از خطوط یا کانال های روند

روش متداول دیگر برای قرار دادن استاپ ضرر استفاده از خط روند یا کانال است.

هنگامی که یک کانال ایجاد شد، بعید است که قیمت به بیرون منتقل شود، به این معنی که می توانید از مرزهای بالا یا پایین برای قرار دادن استاپ ضرر خود استفاده کنید. اگر قیمت از کانال عبور کند، احتمالاً کانال خراب است و دیگر معتبر نیست.

یکی از گزینه‌هایی که اغلب برای تنظیم استاپ لاس استفاده می‌شود، خارج از مرز بالا یا پایین کانال است.

نمودار زیر نشان می دهد که پس از ایجاد یک کانال، یکی از گزینه ها این است که حد ضرر را درست زیر مرز پایین قرار دهید:

1. ورود پس از قیمت پشتیبانی در مرز پایین کانال
2. توقف ضرر در زیر مرز پایین کانال قرار می گیرد

استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک همچنین می تواند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت بهترین مکان برای تنظیم استاپ لاس در سمت دیگر میانگین متحرک است، تقریباً به همان روشی که از حمایت و مقاومت افقی یا کانال ها استفاده می شود. در نمودار زیر، نمونه ای از یک ورودی طولانی را مشاهده می کنید که در آن استاپ ضرر زیر میانگین متحرک قرار گرفته است:

1. قیمت از میانگین متحرک برای پشتیبانی استفاده می کند
2. پس از قیمت، پشتیبانی را در میانگین متحرک وارد کنید
3. استاپ ضرر را می توان در طرف دیگر میانگین متحرک قرار داد

دنباله رو متوقف می شود

توقف‌های انتهایی، سفارش‌های توقف ضرر هستند که پس از معامله به نفع موقعیت خرید یا فروش شما حرکت می‌کنند.

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی این امکان را دارند که پس از اینکه معامله تعداد معینی پیپ به سود رسید، یک توقف پایانی تعیین کنند. همانطور که قیمت به نفع معامله حرکت می کند، یک توقف زیان انتهایی مقداردهی اولیه می شود و در همان جهت معامله حرکت می کند. این باعث کاهش ریسک با ادامه معامله و در نهایت قفل شدن سود می شود.

توقف زیان انتهایی، توقف ضرری است که به نفع موقعیت شما حرکت می‌کند و با پیشرفت معامله به نفع شما، ریسک شما را کاهش می‌دهد و در نهایت به سود شما می‌رسد.

از آنجایی که معامله ابتدا باید قبل از شروع توقف زیان انتهایی به سود وارد شود، هنگام ورود به بازار ابتدا باید از توقف ضرر ثابت استفاده شود. توقف ضررهای عقبی را نیز می توان به صورت دستی با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا خطوط روند و کانال ها تنظیم کرد.

به عنوان مثال، اگر وارد معامله خریدی شده اید که قیمت در میانگین متحرک حمایت پیدا کرده است، می توانید با توسعه معامله، توقف ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از میانگین متحرک، استاپ ضرر خود را در جهت معامله تنظیم کنید:

1. توقف ضرر اولیه
2. جایگاه دوم استاپ ضرر
3. جایگاه سوم استاپ ضرر
4. جایگاه چهارم استاپ ضرر

اینکه چگونه و چه زمانی تصمیم می گیرید استاپ ضرر را با استفاده از میانگین متحرک جابجا کنید به معامله گر بستگی دارد. به عنوان مثال، می‌توانید مانند مثال بالا، استاپ لاس را به صورت مرحله‌ای به بالا ببرید، یا می‌توانید هر بار که یک کندل جدید ظاهر می‌شود و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، استاپ لاس را بالا ببرید.

استاپ ضررهای مبتنی بر زمان

یک ابزار غیر فنی که می تواند برای قرار دادن استاپ ضرر استفاده شود، روش مبتنی بر زمان است. مفهوم این توقف ضرر به مدت زمانی که یک معامله گر مایل به برگزاری معامله است بستگی دارد. مدت زمان از پیش تعیین شده تنظیم می شود و پس از سپری شدن آن زمان، موقعیت بسته می شود.

توقف ضرر مبتنی بر زمان، توقف ضرری است که پس از سپری شدن مدت زمان مشخصی آغاز می شود و به شما این امکان را می دهد که به دنبال بازار بهتری برای سرمایه خود باشید. آنها در صورتی استفاده می شوند که به نظر نمی رسد بازار در هر دو جهت حرکت کند، به این معنی که نه توقف ضرر و نه هدف سود شما مورد هدف قرار نگرفته است.

دلیل اینکه معامله‌گران از توقف ضرر مبتنی بر زمان استفاده می‌کنند این است که اگر به نظر می‌رسد بازارها در هر دو جهت حرکت نمی‌کنند و نه توقف ضرر شما و نه هدف سود شما برآورده نشده است، پس از یک دوره زمانی مشخص، می‌توانید آن معامله را تعطیل کنید. به منظور جستجوی بهتری برای سرمایه تجاری خود. اگر قیمت بازار به هیچ وجه حرکت قابل توجهی نداشته باشد، به نظر می رسد هیچ مزیتی برای باز نگه داشتن آن وجود ندارد.

توجه به این نکته مهم است که با توقف‌های پایانی و توقف ضررهای مبتنی بر زمان، قوانین مدیریت پول همچنان اعمال می‌شوند و باید همراه با یک توقف ضرر و سود از پیش تعیین‌شده استفاده شوند.

استاپ ضرر تضمینی

مواردی وجود دارد که قیمت بازار می تواند بین دوره های زمانی فاصله بگیرد - یعنی قیمت افتتاح با قیمت بسته شدن متفاوت است. این می تواند با بسته شدن بازار متداول باشد و روز بعد یا بعد از آخر هفته باز شود.

اگر موقعیت خود را در این مواقع بسته در بازار باز کنید ، این احتمال وجود دارد که قیمت به دلیل یک رویداد بتواند حرکت کند و از دست دادن توقف شما "پرش" کند. این خطر قابل توجهی را برای معامله گران ایجاد می کند که در طول شب یا آخر هفته موقعیت های باز را ترک می کنند.

اگرچه نادر است ، برخی از کارگزاران ضرر متوقف شده ای را ارائه می دهند ، که می تواند شما را در مواردی که در آن شکاف بازار از دست دادن توقف شما فاصله دارد ، محافظت کند. ممکن است شما نیاز به پرداخت حق بیمه در مورد گسترش داشته باشید تا موقعیت در نزدیکی بازار باز نگه داشته شود ، و همچنین سطح بالاتری را که کارگزار شما معرفی می کند ، برآورده کنید.< Pan> مواردی وجود دارد که قیمت بازار می تواند بین دوره های زمانی فاصله بگیرد - یعنی قیمت افتتاح با قیمت بسته شدن متفاوت است. این می تواند با بسته شدن بازار متداول باشد و روز بعد یا بعد از آخر هفته باز شود.