تجارت شبکه

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

سوزان یک محقق ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و در زمینه چاپ برای صاحبان مشاغل ، مارک های ملی و انتشارات اصلی کار کرده است.

تجارت شبکه چیست؟

معاملات شبکه زمانی است که سفارشات در بالا و زیر قیمت مشخص قرار می گیرد و شبکه ای از سفارشات را با افزایش و کاهش قیمت ها ایجاد می کند. معاملات شبکه بیشتر با بازار ارزی همراه است. به طور کلی این تکنیک به دنبال این است که با قرار دادن سفارشات خرید و فروش در فواصل منظم بالاتر و زیر قیمت پایه از پیش تعریف شده ، از نوسانات قیمت عادی در یک دارایی سرمایه گذاری کند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر فارکس می تواند سفارشات خرید را هر 15 پیپ بالاتر از قیمت مشخص قرار دهد ، ضمن اینکه سفارشات فروش را در هر 15 پیپ زیر آن قیمت قرار می دهد. این مزایا از روندها را به خود می گیرد. آنها همچنین می توانند سفارشات خرید را زیر قیمت مشخص قرار دهند و سفارشات را در بالا بفروشند. این مزایا از شرایط مختلف را به خود اختصاص می دهد.

غذای اصلی

• معاملات شبکه شامل قرار دادن سفارشات خرید و فروش در فواصل تعیین شده در حدود قیمت تعیین شده است.
• این شبکه را می توان برای سودآوری از روندها یا دامنه ها ایجاد کرد.
• برای سودآوری از روندها ، سفارشات خرید را در فواصل بالاتر از قیمت تعیین شده قرار دهید و سفارشات زیر قیمت تعیین شده را بفروشید.
• برای سودآوری از محدوده ، سفارشات خرید را در فواصل زیر قیمت تعیین شده قرار دهید و سفارشات بالاتر از قیمت تعیین شده را بفروشید.

درک تجارت شبکه

مزیت تجارت شبکه این است که به پیش بینی کمی از جهت بازار نیاز دارد و به راحتی می توان به راحتی خودکار کرد. با این حال ، اشکال عمده احتمال تحمل ضررهای بزرگ در صورت عدم رعایت محدودیت های متوقف شده و پیچیدگی مرتبط با دویدن و/یا بسته شدن چندین موقعیت در یک شبکه بزرگ است.

ایده تجارت شبکه با گرایش این است که اگر قیمت در یک جهت پایدار حرکت کند ، موقعیت برای سرمایه گذاری در آن بزرگتر می شود. با افزایش قیمت ، سفارشات خرید بیشتر منجر به موقعیت بزرگتر می شوند. این موقعیت بزرگتر و سودآورتر می شود هرچه قیمت در آن جهت بیشتر شود.

این منجر به یک معضل می شود. در نهایت معامله گر باید تعیین کند که چه زمانی شبکه را پایان دهد ، از معاملات خارج شود و سود را تحقق بخشد. در غیر این صورت ، قیمت می تواند معکوس شود و این سود ناپدید می شود. در حالی که ضررها توسط سفارشات فروش کنترل می شوند ، همچنین به همان اندازه فاصله دارند ، تا زمان رسیدن به این سفارشات به این مقام می توانست از سودآوری به از دست دادن پول برود.

به همین دلیل ، معامله گران به طور معمول شبکه خود را به تعداد مشخصی از سفارشات مانند پنج محدود می کنند. به عنوان مثال ، آنها پنج سفارش خرید را بالاتر از قیمت مشخص قرار می دهند. اگر قیمت از طریق تمام سفارشات خرید اجرا شود ، آنها با سود از تجارت خارج می شوند. این کار می تواند همه به یکباره یا از طریق یک شبکه فروش با شروع سطح هدف انجام شود.

اگر عمل قیمت ریز و درشت باشد ، می تواند سفارشات خرید بالاتر از قیمت تعیین شده را ایجاد کند و سفارشات زیر قیمت تعیین شده را بفروشد و در نتیجه ضرر داشته باشد. این جایی است که شبکه با روند متلاشی می شود. در نهایت ، اگر قیمت در جهت پایدار اجرا شود ، این استراتژی سودآور است. نوسان قیمت به عقب و جلو به طور معمول نتایج خوبی به همراه ندارد.

در بازارهای نوسان یا مختلف ، تجارت شبکه در برابر روند تمایل به مؤثرتر دارد. به عنوان مثال ، معامله گر سفارشات را در فواصل منظم زیر قیمت مشخص خریداری می کند و مکان ها سفارشات را در فواصل منظم بالاتر از قیمت تعیین شده می فروشند. با کاهش قیمت ، معامله گر طولانی می شود. با افزایش قیمت ، سفارشات فروش برای کاهش موقعیت طولانی و به طور بالقوه کوتاه می شود. معامله گر تا زمانی که قیمت همچنان به نوسان در یک طرف نوسان می کند ، هر دو را تحریک می کند و سفارش می دهد.

مشکل شبکه در برابر روند این است که خطر کنترل نمی شود. در صورتی که قیمت به جای تغییر ، قیمت همچنان در یک جهت ادامه یابد ، می تواند در نهایت جمع شود و موقعیت از دست دادن بزرگتر و بزرگتر را جمع کند. در نهایت ، معامله گر باید سطح ضرر متوقف کند ، زیرا آنها نمی توانند به طور نامحدود موقعیت ضرر (چه رسد به بزرگتر شدن) را حفظ کنند.

ساخت و ساز تجارت شبکه

برای ساخت یک شبکه چندین مرحله برای دنبال کردن وجود دارد.

• به عنوان مثال ، یک بازه مانند 10 پیپ ، 50 پیپ یا 100 پیپ را انتخاب کنید.
• قیمت شروع شبکه را تعیین کنید.
• تعیین کنید که آیا این شبکه با روند یا در برابر روند خواهد بود.

در یک شبکه با روند ، فرض کنید یک معامله گر نقطه شروع 1. 1550 و 10 PIP را انتخاب می کند. سفارشات خرید را در 1. 1560 ، 1. 1570 ، 1. 1580 ، 1. 1590 و 1. 1600 قرار دهید. سفارشات فروش را در 1. 1540 ، 1. 1530 ، 1. 1520 ، 1. 1510 و 1. 1500 قرار دهید. این استراتژی نیاز به خروج دارد که همه چیز به خوبی پیش برود تا بتواند سود را قفل کند.

فرض کنید که معامله گر تصمیم به استفاده از یک شبکه در برابر روند دارد. آنها همچنین 1. 1550 را به عنوان نقطه شروع و یک فاصله 10 پیپ انتخاب می کنند. آنها سفارشات خرید را در 1. 1540 ، 1. 1530 ، 1. 1520 ، 1. 1510 و 1. 1500 قرار می دهند. آنها سفارشات فروش را در 1. 1560 ، 1. 1570 ، 1. 1580 ، 1. 1590 و 1. 1600 قرار می دهند. این استراتژی سود را در اختیار شما قرار می دهد زیرا هر دو سفارش خرید و فروش ایجاد می شوند ، اما در صورت حرکت قیمت در یک جهت ، نیاز به ضرر توقف دارد.

نمونه ای از تجارت شبکه در EURUSD

فرض کنید یک روز معامله گر می بیند که EURUSD بین 1. 1400 تا 1. 1500 است. این قیمت در حال حاضر نزدیک به 1. 1450 است ، بنابراین معامله گر تصمیم می گیرد از یک فاصله 10 PIP در برابر شبکه استفاده کند تا به طور بالقوه در این محدوده سرمایه گذاری کند.

معامله گر سفارش فروش را در 1. 1460 ، 1. 1470 ، 1. 1480 ، 1. 1490 ، 1. 1500 و 1. 1510 قرار می دهد. از دست دادن توقف در 1. 1530 قرار می گیرد. این تضمین می کند که یک کلاه برای خطر وجود دارد. در صورت ایجاد همه سفارشات فروش ، خطر 270 پیپ است ، هیچ سفارش خرید شبکه ایجاد نمی شود و از دست دادن توقف حاصل می شود.

آنها همچنین سفارشات خرید را در 1. 1440 ، 1. 1430 ، 1. 1420 ، 1. 1410 ، 1. 1400 و 1. 1390 قرار می دهند. آنها یک توقف را در 1. 1370 قرار می دهند. در صورت ایجاد همه سفارشات خرید ، هیچگونه سفارش خرید شبکه ایجاد نمی شود و از دست دادن توقف به دست می آید.

معامله گر امیدوار است که قیمت بالاتر و پایین تر یا پایین تر و بالاتر در محدوده 1. 1510 و 1. 1390 حرکت کند. اگرچه آنها همچنین امیدوارند که قیمت خیلی دور از آن دور حرکت نکند ، در غیر این صورت مجبور می شوند با ضرر از بین بروند تا خطر آنها را کنترل کنند.