شاخص RSI - شاخص قدرت نسبی چیست؟

حتما با نمودارهای قیمتی که در پایانه های معاملاتی نمایش داده شده است برخورد کرده اید. این نمودارهای قیمت معمولاً دارای خطوطی هستند که در پانل های کوچکتر در بالا و پایین آنها ترسیم شده است. این خطوط شاخص هستند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکت قیمت آتی سهام را تجزیه و تحلیل کنند. به آنها شاخص های فنی می گویند.

امروز با یکی از رایج ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای فنی به نام شاخص قدرت نسبی یا شاخص RSI آشنا خواهیم شد. این یک شاخص حرکت است. بنابراین ابتدا بیایید نگاهی گذرا به شاخص تکانه داشته باشیم و سپس متوجه خواهیم شد که شاخص RSI چیست.

در این مقاله:

1. شاخص حرکت چیست؟
2. شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟
3. مفهوم و فرمول محاسبه شاخص RSI
4. نحوه تجزیه و تحلیل مناطق دارای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد
5. واگرایی RSI چیست؟

شاخص حرکت چیست؟

اندیکاتور مومنتوم سرعت روند قیمت را نشان می دهد. اساساً نشان دهنده سرعت تغییر قیمت یک سهم است. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهام در روز دوشنبه با قیمت 1000 روپیه معامله می شود. روز سه شنبه به 1050 روپیه و در روز چهارشنبه به 1100 روپیه می رود. این نشان می دهد که سهم حرکت بالایی دارد زیرا تنها در 2 روز 10 درصد به سمت بالا حرکت کرده است.

اگر همین سهم در عرض دو ماه 10 درصد جابه‌جا شود، می‌گوییم که سهم حرکت کمی دارد. اندیکاتور مومنتوم سرعت تغییر قیمت سهم را تجزیه و تحلیل می کند.

چندین شاخص حرکت وجود دارد. نرخ تغییر (ROC) ساده ترین از همه است. این چیزی نیست جز یک درصد تغییر در یک سهام در یک دوره معین. وقتی این درصد تغییر را روی نمودار به همراه قیمت رسم می کنید، به نشانگر ROC تبدیل می شود.

در این ویدیو می توانید همه چیز را در مورد Momentum یا نشانگر ROC بیاموزید.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص RSI برای اولین بار توسط J. Welles Wilder در سال 1978 معرفی شد. این یک شاخص فنی است که قدرت یک سهم یا شاخص خاص را مشخص می کند. از صفر تا 100 متغیر است.

• اگر RSI بالاتر از 70 باشد، نشان می دهد که سهام بیش از حد خرید شده است.
• در حالی که ارزش RSI کمتر از 30 است، نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است.

RSI چگونه محاسبه می شود؟

RSI بر اساس تفاوت بین میانگین قیمت بسته شدن یک سهم در روزهای صعودی و روزهای نزولی است. وایلدر یک دوره زمانی 14 روزه را برای محاسبه RSI توصیه کرد. به آن دوره نگاه به گذشته می گویند.

فرمول محاسبه RSI

RSI = 100 – [100 / (1+ میانگین سود/متوسط ضرر)]

در اینجا ، میانگین سود در 14 روز گذشته است. میانگین ضرر مجموع ضررها در 14 روز گذشته است.

بیایید مثالی برای درک بهتر مفهوم داشته باشیم.

بیایید بگوییم که یک سهام روز دوشنبه با 1000 روپیه معامله می شود. اگر روز سه شنبه قیمت بسته شدن سهام 1،004 روپیه باشد ، این بدان معنی است که سهام 4 امتیاز کسب کرده است. اگر روز چهارشنبه ، قیمت بسته شدن 1،002 روپیه باشد ، 2 امتیاز از نزدیک قبلی را از دست داده است.

با فرض قیمت بسته شدن قبلی سهام 999 روپیه بود. بیایید نگاهی به جدول زیر بیندازیم.

در اینجا ، متوسط سود = 38/14

از دست دادن متوسط = 17/14

بیایید مقادیر را در فرمول RSI قرار دهیم و بررسی کنیم که آیا این سهم بیش از حد بوده است یا از بین رفته است یا خیر.

RSI = 100 – [100 / (1+ میانگین سود/متوسط ضرر)]

= 100 - [100 / (1 + 2. 71 / 1. 21)]

= 100 - [100/ (1 + 2. 23)]

می توانید همه چیز را در مورد نشانگر RSI در ویدیوی فوق بیاموزید. ویرایشگر اصلی بازار ما ، آپوروا شت آن را به زبان ساده و با نمونه های زیادی توضیح داده است. آن را تماشا کنید و از یادگیری ها لذت ببرید.

به یاد بیاورید که وقتی RSI بالاتر از 70 باشد ، سهام در منطقه بیش از حد قرار دارد. بنابراین ، در اینجا سهام بسیار نزدیک به باند فوقانی یا منطقه Overbought است.

اکنون ، لازم نیست که این مقادیر را محاسبه کنید. در عوض ، می توانید به سادگی از ترمینال معاملات SAMCO خود بازدید کرده و نشانگر RSI را انتخاب کنید. می توانید ویدیوی ما را در مورد نحوه ترسیم نمودارها در برنامه وب StockNote مشاهده کنید.

اکنون بیایید به مناطق Overbought و Oversold در نمودار Nifty 50 نگاه کنیم.

نمودار زیر نمودار شمعدان شاخص RSI است. در یک دوره پیش فرض 14 روزه تنظیم شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید ، دو سطح 70 و 30 وجود دارد. وقتی نمودار خط از 70 فراتر می رود ، یک منطقه سایه دار قرمز را می بینیم. این منطقه منطقه ای بیش از حد است یا می توان گفت که این شاخص به شدت خریداری شده است و برای اصلاح رو به پایین آماده است.

بنابراین ، هنگامی که RSI بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، وایلدر توصیه می کند سود را رزرو کند. معامله گران تهاجمی حتی می توانند فرصت های فروش کوتاهی پیدا کنند. اما به یاد داشته باشید که فقط در هنگام تأیید از قیمت سهام ، یک تجارت کوتاه قرار دهید.

اگر مدت طولانی در سهام هستید ، منطقه Oversold نشانگر این است که هنگام خرید سهام باید مراقب باشید.

در روند نزولی ، هنگامی که شاخص Nifty 50 به زیر 30 می رسد ، ما دوباره یک منطقه سایه دار قرمز را مشاهده می کنیم. این منطقه منطقه Oversold است. هنگامی که یک امنیت به سطح فراز و نشیب برخورد می کند ، می توانیم از آن نقطه وارونگی روند را مشاهده کنیم.

وایلدر توصیه کرد که پس از RSI زیر 30 سال طولانی شود. فروشندگان کوتاه می توانند در این مرحله سود رزرو را در نظر بگیرند.

خرید در سطوح بیش از حد و فروش در سطوح Oversold رویکرد سنتی است. ما دیده ایم که رویکرد سنتی پر از شلاق است. این کار به همان اندازه کار نمی کند که وقتی وایلدر این شاخص را اختراع کرد.

از این رو ، معامله گران RSI سنتی را برای استفاده از آن در دوران مدرن اصلاح کرده اند. ما در مورد RSI اصلاح شده به تفصیل در مورد گزینه های مناسب با اوراکل های خیابان دال بحث کرده ایم. Kunal Bothra که یک مشاور مالی مستقل و یک هیئت مدیره در ET است ، اکنون در مورد RSI اصلاح شده در نمایش ما صحبت کرده است.

شما می توانید هر دو قسمت ما را تماشا کنید.

قسمت یک

قسمت دو

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی بین RSI و قیمت سهم اغلب می تواند یک شاخص معکوس مفید باشد. اما واگرایی RSI چیست؟

معمولاً وقتی به یک نشانگر RSI نگاه می کنیم ، هماهنگ سازی با قیمت سهام حرکت می کند. بنابراین ، هنگامی که یک روند رو به بالا وجود دارد ، RSI نیز در همگام سازی حرکت می کند و برعکس.

اما گاهی اوقات ، ممکن است در شرایطی روبرو شوید که RSI از قیمت سهام شروع به واگرایی کرده است.

بیایید مثال بزنیم

همانطور که در نمودار دکتر ردی مشاهده می کنیم ، قیمت سهام در همگام سازی با نشانگر RSI حرکت نمی کند. بنابراین ، هنگامی که یک شاخص با قیمت مخالف است و در همگام سازی حرکت نمی کند ، نشان می دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد.

واگرایی می تواند از دو نوع باشد.

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که شاخص بالاتر می رود اما قیمت امنیت در حال کاهش است.

نمودار به وضوح به دلیل واگرایی صعودی ، وارونگی روند را نشان می دهد. در اینجا RSI در حدود سطح بیش از حد 30 است و واگرایی را با عملکرد قیمت در بانک Nifty نشان می دهد. این شاخص رو به کاهش است اما RSI رو به کاهش نیست. این یک سیگنال مهم معکوس است و شاخص RSI سیگنال خرید را تولید می کند.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که شاخص پایین تر حرکت کند اما قیمت امنیت همچنان رو به افزایش است.

در مثال بالا ، RSI در حدود سطح بیش از حد 70 است. این نشان از واگرایی با عملکرد قیمت در کارهای غذایی شاد نشان می دهد. قیمت سهام در حال افزایش است اما RSI بالا نیامده است. این نشانگر معکوس روند است و نشانگر RSI سیگنال فروش را تولید می کند.

RSI واگرایی استراتژی تجاری مورد علاقه Apurva است. در مورد واگرایی RSI اطلاعات بیشتری کسب کنید و چگونه می توانید با استفاده از واگرایی RSI فرصت های ارزشمندی پیدا کنید.

در این ویدئو آپوروا استراتژی تجاری مورد علاقه خود را فاش کرده است. او از واگرایی RSI برای شناسایی واژگونی های مهم در بازه های زمانی مختلف استفاده می کند. شما در مورد معاملات متضاد با واگرایی RSI از این ویدئو مطلع خواهید شد. نه فقط این که شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه سرمایه گذاران خرده فروشی می توانند وقت و انرژی خود را صرفه جویی کنند و با سهولت مجموعه های معاملات با احتمال بالا را پیدا کنند. Apurva همچنین یک صفحه نمایش برای شما ایجاد کرده است تا این معکوس ها را شناسایی کنید. علاوه بر این ، او همچنین نمونه های زندگی واقعی از بانک های PSU را به اشتراک گذاشته است که در آن از این استراتژی برای شناسایی چندین فرصت برنده در سال های 2016 و 2020 استفاده کرده است. ما یقین داریم که شما چنین ویدیوی مفصلی و بصیرت آور را در هر نقطه از اینترنت پیدا نخواهید کرد. بنابراین ، فیلم را تا آخر تماشا کنید.

تجارت مبارک

درباره نویسنده

کلاریس مندونسا

نویسنده لیسانس بانکی و بیمه (BBI) را انجام داده است. او یک نویسنده محتوای مالی جوان است. قدرت او در ساده سازی اصطلاحات مالی نهفته است. هدف او کمک به خوانندگان تصمیمات سرمایه گذاری بهتری است.

مقالات مرتبط

• الگوی فنجان و دسته - راهنمایی برای قرار دادن معاملات سودآور
• معاملات Trendline - راهنمای نهایی
• الگوی شمعدانی صعودی و نزولی
• میانگین حرکت در سال 2022
• الگوی سر و شانه 2022- راهنمای نهایی معامله گر
• نظریه داو: شش اصول تئوری داو

2 نظر

RSI قطعاً یک شاخص عالی برای دنبال کردن است ، اما من از این واقعیت که بارها شکست می خورد متنفرم. من سهام را دیده ام که حتی در RSI 86-90 در حال اجرا هستند. برای معامله گران جدید ، اغلب منجر به ضرر می شود. این یکی از بزرگترین اشکالات RSI است

کار عالی! با احترام !!

در صورت نیاز به RSI و MACD Tech ، چه هزینه هایی می گیرد. شاخص های حساب SAMCO.

پیام بگذارید؟× پاسخ لغو

یک حساب DEMAT رایگان باز کنید

تجارت و سرمایه گذاری با Samco @ Flat Rs. 20/سفارش

شناسه ایمیل از قبل در سیستم وجود دارد.

لطفاً برای رفتن به صفحه ورود به سیستم اینجا را کلیک کنید.

جستجو کردن

مقولات پایه دانش

• 0 روند
• 2 سپرده گذار
• 1 سرمایه گذاری ارزش
• 26 مبانی صندوق متقابل
• 120 مبانی بازار سهام
• 2 اصول تجارت
• 1 کتاب سرمایه گذاری
• 2 نحوه تجارت
• 8 صورت مالی و گزارش سالانه
• 12 هزینه معاملاتی
• 6 روش تجارت
• 5 فهرست
• 17 پایانه های تجاری خود را بشناسید
• 13 مبانی سرمایه گذاری
• 15 بهترین بودجه متقابل
• 1 مدیریت ذهن
• 3 شناسایی یک تجارت خوب
• 12 نوع صندوق متقابل
• 3 تنظیم کننده بازار
• 50 تبدیل به یک معامله گر
• 46 تبدیل شدن به یک سرمایه گذار
• 5 کارگزار سهام
• 4 کیفیت مدیریت
• 1 مدیریت پول
• 6 همه چیز درباره استراتژی های معاملاتی
• 8 بورس اوراق بهادار
• 13 تجزیه و تحلیل نسبت
• 0 تجارت الگوریتمی
• 4 همه چیز درباره استراتژی های سرمایه گذاری
• 8 تجارت آینده
• 0 چشم انداز سرمایه گذاری مجدد
• 11 IPO
• 38 بازار
• 9 گزینه مبانی تجارت
• 1 تجزیه و تحلیل بخش
• 8 افسانه های سرمایه گذاری
• 64 صندوق های سرمایه گذاری مشترک
• 19 تجزیه و تحلیل فنی
• 2 حساب Demat
• 9 امور مالی شخصی
• 24 سهام
• 2 فیلم و کتاب
• 53 بهترین سهام برای خرید
• 7 بینش بازار
• 13 ویدیوی یوتیوب
• 85 متفرقه

SAMCO Securities Limited (که قبلاً به عنوان Samruddhi Stock Brokers Limited شناخته می شد): BSE :EQ, FO, CDS |NSE:CM،FO،CDS |MCX-SX:EQ،FO،CDS |SEBI Reg. شماره INZ000002535 شرکت کننده سپرده گذاری: CDSL : IN-DP-CDSL-443-2008. SAMCO Commodities Limited (که قبلاً به عنوان Samruddhi Tradecom India Limited شناخته می شد) FMC Code- MCX : MCX/TCM/CORP/1326|NCDEX: NCDEX/TM/CORP/1123

Attention Investors: “Prevent un-authorized transactions in your account -->شماره تلفن همراه / شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام و شرکت کنندگان سپرده گذاری خود به روز کنید. اطلاعات تراکنش های خود را مستقیماً از صرافی یا سپرده گذاری در تلفن همراه/ایمیل خود در پایان روز دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر می شود

"KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید."

"نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند."

لطفاً مطمئن شوید که سند افشای خطر را همانطور که توسط SEBI/FMC تجویز شده است، به دقت مطالعه کرده اید. برای هر گونه شکایت/شکایت ایمیل - grievances@samco. in BSE |NSE |MCX-SX |MCX |NCDEX |SEBI

دانش و آموزش

لینک های مهم

شرکت

برنامه ارجاع سامکو

حمایت کردن

منابع

• دانلودها +

SAMCO Securities Limited (که قبلاً به عنوان Samruddhi Stock Brokers Limited شناخته می شد): BSE:EQ, FO, CDS |NSE:CM،FO،CDS |MSEI:EQ،FO،CDS |SEBI Reg. شماره INZ000002535

شرکت کننده سپرده گذاری: CDSL: IN-DP-CDSL-443-2008.

Samco Securities به عنوان یک نهاد تحقیقاتی تحت مقررات SEBI (Research Analysts) در سال 2014 ثبت شده است. شماره ثبت SEBI- INH000005847.

SAMCO Commodities Limited (که قبلاً به عنوان Samruddhi Tradecom India Limited شناخته می شد) SEBI Reg. شماره INZ000013932

آدرس ثبت شده: SAMCO Securities Limited، 1004 - A، طبقه 10، Naman Midtown - A Wing، Senapati Bapat Marg، Elphinstone Road، بمبئی - 400 013، Maharashtra، هند.

برای هرگونه نارضایتی/شکایات ایمیل - grievances@samco. in

لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را طبق مقررات SEBI با دقت بخوانید.

ما جزئیات مشتری را با شخص ثالث به اشتراک نمی گذاریم و هیچ نکاتی یا توصیه ای نمی فروشیم. در صورتی که کسی شما را به عنوان یک پیشنهاد اجرایی SAMCO با شما پیشنهاد دهد و شما را به تجارت القا کند ، لطفاً برای ما ایمیل ارسال کنید به آدرس grievances@samco. in

برای هرگونه نارضایتی/شکایات ایمیل - grievances@samco. in

اسناد ثبت نام مشتری به زبانهای بومی را می توان از اینجا بارگیری کرد.

آ. ثبت نام در پورتال نمرات

ب. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات:

• تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه ایمیل

• ارتباط موثر
• جبران سریع شکایات

سرمایه گذاران توجه:

"Prevent un-authorized transactions in your account -->شماره های تلفن همراه/شناسه های ایمیل خود را با کارگزاران سهام و شرکت کنندگان سپرده گذاری به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله یا سپرده گذاری از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. صادر شده به نفع سرمایه گذاران "

"KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید."

"نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند."

کارگزاری شارژ شده از حداکثر حد مجاز نخواهد بود همانطور که توسط SEBI مقرر شده است.

این با استناد به ارتباطات دریافت شده از SEBI/صرافی ها است که می گوید برخی از اشخاص کلاهبرداری در سراسر هند فعالیت می کنند و پیام های فله ای را برای مشتریانی که در بورس اوراق بهادار شناخته شده به بهانه ارائه نکات سرمایه گذاری و فریب دادن سود سنگین ، همه مشتری ها ارسال می کنند ، همه مشتری ها هستند. درخواست کرد که با فریب دادن تبلیغات ، شایعات ، نکات داغ ، وعده صریح/ ضمنی بازده و غیره از بین نرود.

Modus operandi مشاهده شده این است که هنگامی که مشتری مبلغی را به آنها پرداخت می کند ، سود بزرگی در حساب وی به صورت آنلاین نشان می دهد و باعث ایجاد سرمایه گذاری بیشتر می شود. با این حال ، هنگامی که مشتری خواستار بازگشت مبلغ سرمایه گذاری شده و سود حاصل از آن است ، پاسخ می دهند.

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.

20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معاملات را به تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.