راهنمای قطعی شما برای نقاط محوری در تجارت فارکس

بسیاری از معامله گران فارکس دوست دارند از نقاط محوری استفاده کنند تا به آنها در تعیین مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت کمک کنند. نقاط محوری بر اساس بالاترین قیمت (بالا) ، کمترین قیمت (پایین) و قیمت بسته شدن (نزدیک) قیمت های قبلی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت غالب ایجاد می شوند.

به عنوان یک معامله گر ، ممکن است متوجه شده باشید که تجارت فارکس به برخی از سطوح مرجع مانند پشتیبانی و مقاومت نیاز دارد که می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که در کجا وارد بازار شوید و از کجا می توانید ضرر خود را تعیین کرده و سود کسب کنید. اگر در مورد آن فکر کنید ، سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین میزان خطر در تجارت کاملاً قابل اعتماد است. بدون محاسبه ریسک مناسب ، شانس بالایی برای از بین بردن بودجه در مدت زمان کوتاه وجود دارد. از طرف دیگر ، میزان مناسب خطر فرصتی بهتر برای سودآوری به شما می دهد.

یکی از ابزاری که می توانید برای تعیین مناطق بالقوه پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید ، نقاط مهم است. در این مقاله ، ما قصد داریم صحت محوری ها را تجزیه و تحلیل کنیم و نحوه ترکیب نقاط محوری را با سایر شاخص های فنی در تجارت فارکس نشان دهیم تا یک تحلیل قوی تر انجام شود.

فهرست

امتیازات محوری برای مبتدیان

نقاط محوری در ابتدا توسط بازرگانان سهام و معاملات آتی مورد استفاده قرار می گرفتند ، اما اکنون برای معاملات فارکس نیز به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت نیز قابل استفاده است. معامله گران فارکس به طور معمول از نقاط محوری روزانه استفاده می کنند ، که بر اساس قیمت بسته شدن روز گذشته محاسبه می شوند. به طور خاص ، آنها از قیمت های پایانی زمان بازار نیویورک (4:00 بعد از ظهر EST) استفاده می کنند.

در اینجا نمونه ای از نقاط محوری روزانه به همراه سطح پشتیبانی و مقاومت GBP/USD در نمودار 1 ساعته آورده شده است:

می توانید با استفاده از فرمول زیر نقطه محوری را محاسبه کنید:

Pivot Point = High + Low + Close / 3

سپس می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت همراه را با فرمول زیر ترسیم کنید:

• مقاومت 1 (R1) = (نقطه محوری 2 x) - کم
• پشتیبانی 1 (S1) = (2 x نقطه محوری) - بالا
• مقاومت 2 (R2) = نقطه محوری + (زیاد - پایین)
• پشتیبانی 2 (S2) = نقطه محوری - (بالا - پایین)
• مقاومت 3 (R3) = بالا + 2 x (نقطه محوری - کم)
• پشتیبانی 3 (S3) = کم - 2 x (نقطه محوری بالا)

در واقعیت ، شما نیازی به محاسبه دستی تمام سطوح فوق نخواهید داشت. شما به سادگی می توانید از شاخص های سفارشی استفاده کنید که می توانند به طور خودکار نقاط محوری را در سیستم عامل های معاملاتی مانند Metatrader نمایش دهند. اگر نمی خواهید از هیچ شاخصی از شخص ثالث استفاده کنید ، می توانید از ماشین حساب Pivot Point استفاده کنید.

بهترین زمان برای محاسبه نقاط محوری

نقاط محوری روزانه می توانند بر اساس زیاد و پایین روز قبل محاسبه شوند. همچنین می توانید آن را به صورت هفتگی بر اساس بالا و پایین هفته قبل حساب کنید. در بعضی موارد ، نقاط محوری حتی می توانند ماهانه محاسبه شوند. معامله گران روز به طور معمول از نقاط محوری روزانه استفاده می کنند ، در حالی که معامله گران نوسان معمولاً از نقاط محوری روزانه و هفتگی استفاده می کنند.

دقت محوری به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت

به منظور اندازه گیری صحت نقاط محوری در دهانه تعداد روز ، در اینجا کاری است که می توانیم انجام دهیم:

• در آن روز با سطح پشتیبانی بر اساس نقاط محوری ، پایین واقعی را کم کنید. شما این فرمول ها را دریافت خواهید کرد: کم - S1 ، کم - S2 و Low - S3.
• در آن روز با سطح مقاومت بر اساس نقاط محوری ، سطح واقعی را کم کنید. شما این فرمول ها را دریافت خواهید کرد: High - R1 ، High - R2 و High - R3.
• مقدار متوسط هر نتیجه را پیدا کنید.

اگر آن فرمول ها را از ژانویه 1999 تا اوایل سال 2010 به جفت EUR/USD اعمال کنیم ، پس دریافت خواهیم کرد:

• مقدار متوسط پایین واقعی 1 پیپ زیر پشتیبانی 1 است.
• مقدار متوسط بالا واقعی 1 PIP زیر مقاومت 1 است.
• مقدار متوسط پایین واقعی 53 پیپ زیر پشتیبانی 2 است.
• مقدار متوسط بالاترین میزان 53 پیپ زیر مقاومت 2 است.
• مقدار متوسط پایین واقعی 158 پیپ زیر پشتیبانی 3 است.
• مقدار متوسط بالاترین سطح واقعی 159 پیپ زیر مقاومت 3 است.

بر اساس آمار فوق ، می توان نتیجه گرفت که سطح S1 و R1 برای اندازه گیری کم و زیاد واقعی نسبتاً دقیق هستند. شما می توانید پس از انجام یک سری تحقیق ، بهترین حرکات ممکن را بفهمید تا صحت نقاط محوری را در جفت ارز مورد علاقه خود تعیین کنید.

تنظیم ضرر را متوقف کنید و با امتیازات محوری سود کسب کنید

در این بخش ، ما می خواهیم تعداد روزهای معاملاتی را که پایین تر از S1 ، S2 و S3 و همچنین تعداد روزهای معاملاتی است که بالاتر از R1 ، R2 و R3 باشد ، ببینیم. محاسبه زیر از داده های روز EUR/USD برای اولین بار در دوازدهم اکتبر سال 2006 2026 روز معاملاتی در کل استفاده شده است):

• پایین واقعی پایین تر از S1 892 بار یا برابر با 44 ٪ از زمان بوده است.
• بالا واقعی بالاتر از مقاومت 1 583 بار یا برابر با 42 ٪ از زمان بوده است.
• پایین واقعی پایین تر از 342 بار S2 یا برابر با 17 ٪ از زمان بوده است.
• سطح واقعی بالاتر از 354 بار R2 یا برابر با 17 ٪ از زمان بوده است.
• پایین واقعی پایین تر از 63 بار S3 یا برابر با 3 ٪ از زمان بوده است.
• بالا واقعی بالاتر از 52 بار R3 یا برابر با 3 ٪ از زمان بوده است.

چنین اطلاعاتی مطمئناً برای کمک به شما در تعیین ضرر توقف بالقوه و گرفتن سطح سود مفید است. هنگامی که فهمیدید که کمترین جفت ارز برای حدود 44 ٪ از زمان زیر S1 قرار می گیرد ، باید برای شما کافی باشد که از دست دادن توقف در زیر S1 قرار دهید. از همین مفهوم می توان برای تعیین سفارش سود شما استفاده کرد. شما می خواهید سود خود را دقیقاً زیر R1 قرار دهید زیرا از نظر تاریخی ، بیش از R1 تنها 42 ٪ از زمان است.

حتی اگر احساس می کند عجیب و غریب در کنار شماست و به نتیجه اطمینان دارید ، لطفاً به یاد داشته باشید که همه این موارد فقط احتمالاتی هستند که براساس قیمت های گذشته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که قطعاً چنین سناریوهایی در آینده اتفاق می افتد.

ترکیب نقاط محوری با نوسان سازها

همانطور که گفته شد ، به عنوان مثال می توانید نقاط محوری را با سایر شاخص های فنی مانند نوسان ساز ترکیب کنید. یکی از محبوب ترین گزینه ها شاخص قدرت نسبی (RSI) است. در اینجا نمونه ای از نحوه ترکیب واگرایی RSI با سطح پشتیبانی و مقاومت آورده شده است.

از نمودار بالا ، می بینیم که واگرایی نزولی در RSI وجود دارد. این نشان می دهد که قیمت ممکن است از آنجا پایین بیاید. شما می توانید پس از شکستن قیمت از طریق R1 (که هنوز سطح پشتیبانی در آن زمان بود) یک موقعیت کوتاه باز کنید. ضرر توقف را در بالاترین امتیاز قبلی قرار دهید و بر اساس نقطه محوری سود کسب کنید. علاوه بر این ، شما می توانید همان قوانین را برای روز بعد اعمال کنید زیرا واگرایی RSI همچنان ادامه داشت.

آیا می دانید؟اندازه گیری هفتگی برای یک استراتژی بلند مدت در تجارت فارکس ایده آل است. اگر در استفاده از تجزیه و تحلیل هفتگی مناسب تر هستید ، ممکن است لازم باشد یاد بگیرید که چگونه می توانید تجارت طولانی مدت را به روش صحیح انجام دهید.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.