خانه گزینه های دودویی آموزش استراتژی بازیابی فیبوناچی برای معامله گران فارکس

استراتژی بازیابی فیبوناچی برای معامله گران فارکس

2022-09-14

استراتژی فیبوناچی در معاملات فارکس تلاشی برای کسب سود از طریق معامله از سطوح کلیدی قیمت با استفاده از دنباله فیبوناچی است. این دنباله سطوح حمایت و مقاومت را بین دو نقطه افراطی (نوسان بالا و نوسان پایین) ایجاد می کند.

Fibonacci Retracements Abstract Example

شناخت الگو یکی از تحولات اساسی در تاریخ بشریت است. شناخت الگوها به ما این امکان را می دهد که رفتار خود را با دنیای اطراف خود منطبق و بهینه کنیم. در حالی که می‌توانیم پیشرفت علمی خود را به کشف ثابت‌هایی مانند c (سرعت نور)، pi (محیط دایره به قطر آن)، یا گرانش (G) نسبت دهیم، دنباله فیبوناچی یکی از معدود مفاهیمی است که راه خود را بهبازارهای مالی.

خاستگاه فیبوناچی

دنباله فیبوناچی که توسط لئوناردو «فیبوناچی» بوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدهم رایج شد، در اثر او «لیبر آباچی» (کتاب محاسبات) ظاهر شد. این کتاب یکی از اولین کتاب های غربی بود که سیستم هندو-عربی را به عنوان یک سیستم ریاضی کاربردی تر از اعداد رومی بررسی کرد. با این حال، این دنباله در ریاضیات هند در اوایل سال 200 قبل از میلاد در آثار آرچاریا پینگالا ظاهر می شود.

این مفهوم دنباله ای از اعداد است که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. با شروع از 0 و 1، مقادیر زیر به ترتیب به نظر می رسد:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21.

Retracement فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی یک روش تحلیل تکنیکال است که از نسبت اعداد فیبوناچی برای پیش‌بینی سطوح بین نقاط افراطی در نمودارهای مالی استفاده می‌کند.

ایده پشت این روش این است که این سطوح نشان دهنده نقاطی هستند که ممکن است بازار در حین حرکت مجدد قبل از حرکت در جهت روند متوقف شود.

در حالی که نقاط افراطی نشان دهنده 0 و 100٪ است، سطوح بین 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪ و 78. 6٪ است. جالب اینجاست که 50% در دنباله فیبوناچی نیست اما به عنوان یک سوگیری بین حرکت صعودی و نزولی پذیرفته شد و در نهایت تبدیل به قسمت شد.

ابزار ترسیم اصلاح فیبوناچی اکنون به طور گسترده در دسترس است و به شما این امکان را می دهد که در عرض چند ثانیه اصلاحات دقیق را ترسیم کنید.

نسبت طلایی چیست؟

نسبت طلایی یک نسبت ریاضی از دو کمیت است که مجموع آنها نسبت به مقادیر بزرگتر برابر است.

Golden Ratio

این نسبت، که با حرف یونانی فی نشان داده می شود، یک عدد غیر منطقی است که برابر با 1. 618033988 است.

همچنین در دنباله اصلاح فیبوناچی به عنوان یکی از سطوح - 61. 8٪ وجود دارد. این نسبت که به عنوان معروف ترین عدد در جهان شناخته می شود، ظاهراً در همه جا ظاهر می شود - از بدن انسان، از طریق طبیعت، و حتی در جهان قابل مشاهده.

ویژه کارگزاران فارکس با اسپرد پایین

74 تا 89 درصد از حساب‌های CFD خرده‌فروشی ضرر می‌کنند.

74. 34 درصد از حساب های CFD خرده فروشی ضرر می کنند.

69. 9٪ از حساب های CFD خرده فروشی ضرر می کنند.

استفاده از فیبوناچی در معاملات فارکس

باید تاکید کنیم که فیبوناچی به عنوان یک سیستم مستقل که سیگنال‌ها یا موارد مشابه را می‌دهد مناسب نیست، این سیستم برای کسانی که قبلاً سیستم‌هایی دارند اما نیاز به نظر روشنی در مورد سوگیری جهت‌دار دارند، مناسب‌تر است.

با رسم اصلاح فیبوناچی بین دو نقطه افراطی، سطوح پیش بینی شده را دریافت خواهید کرد.

GBP USD Fibonacci Daily

پوند / دلار، نمودار روزانه؛منبع: TradingView

این نمودار روزانه GBP/USD، برگشت بین نقاط افراطی را نشان می دهد. به یاد داشته باشید، در حالی که به نظر می‌رسد قیمت کاملاً برخی از سطوح را رعایت می‌کند، ما نمی‌توانیم از قبل بدانیم تا زمانی که نقاط شدید (بالا و پایین) را بیندازیم.

با این حال ، هنگامی که ما آنها را می شناسیم ، می توانیم مشاهده کنیم که چگونه قیمت در سطح 50 ٪ مبارزه می کند ، تجزیه می شود و سپس دوباره با 38. 2 ٪ مبارزه می کند. بنابراین ، ما می توانیم با یک تعصب نزولی در GBP/USD پیش برویم ، و اولویت بندی هایی را که به نفع دلار آمریکا از پوند انگلیس است ، در اولویت قرار دهیم.

علاوه بر این ، اگر به نمودار زمان پایین همان جفت (15 دقیقه) نگاه کنیم ، می توانیم تجدید موقت پوند را ببینیم ، زیرا بالاتر از سطح 50 ٪ است.

GBP USD Fibonacci 15 Min

نمودار 15 دقیقه GBP/USD ، منبع: TradingView

بنابراین ، یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است منتظر بماند تا قیمت زیر 50 ٪ کاهش یابد و آن را از قسمت زیرین مجدداً امتحان کند. سپس ، یک ایده ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شود ، یک ضرر توقف را بالاتر از سطح 38. 2 ٪ قرار دهید و به این نکته توجه کنید که چگونه قیمت از سطح 61. 8 ٪ زیر واکنش نشان می دهد ، در حالی که سطح 78. 6 ٪ می تواند ایده ای برای سطح سود باشد.

چگونه می توان از فیبوناچی برای یافتن سطوح مهم در بازه زمانی بالاتر استفاده کرد؟

حتی اگر قصد استفاده از دنباله فیبوناچی را در یک بازه زمانی پایین تر برای معاملات روز یا معاملات نوسان ندارید ، این بدان معنی نیست که نمی تواند ارزش را فراهم کند.

صرف نظر از استراتژی خود ، شما همیشه به دنبال سود خوب و یا متوقف کردن سطح ضرر خواهید بود ، و در حول سطح حمایت و مقاومت شدید می چرخید.

با این حال ، سطح پشتیبانی و مقاومت چیز دیگری نیست جز میزان قیمت در جایی که سفارشات قابل توجهی در انتظار وجود دارد که حجم زیادی از خرید یا فروش را جذب می کند. تصور کنید که آیا یک بانک یا موسسه مالی دیگر می خواست موقعیت بزرگی را با قیمت محدود جمع کند یا تخلیه کند - این یکی از سناریوهایی است که در آن می تواند پشتیبانی یا مقاومت ایجاد شود.

چگونه این سطوح را مشخص کنیم؟در بازارهای فارکس ، توصیه اساسی این است که همیشه به سمت چپ نگاه کنید. به دنبال نقاطی باشید که قیمت آن مکث یا محوری باشد در حالی که در بازه زمانی بالاتر گرایش پیدا می کند.

مثال EUR/USD زیر را در نظر بگیرید:

EUR USD Block Marking

نمودار روزانه EUR/USD ، منبع: TradingView

پس از شکستن پشتیبانی و سقوط به مدت 6 جلسه متوالی ، یورو/USD قبل از ادامه سقوط ، یک شمع صعودی ایجاد می کند.

اگر یک فیبوناچی را از بالا به پایین این شمع بکشید و وسط آن را بگیرید (50 ٪) ، این سطح جدید شما برای کار با آن خواهد بود. با مشاهده رو به جلو ، می بینید که این سطح بسیار مورد احترام است ، قبل از اینکه سرانجام آن را بشکنید ، چندین بار از آن باز می شود. اگر قیمت دوباره به آن نزدیک شود ، در آینده نزدیک ، بسیار ممکن است این یک نکته مرتبط باشد.

در حالی که سطح روزانه از سطح ساعتی قوی تر خواهد بود ، سطح هفتگی از سطح روزانه قوی تر خواهد بود. این بازه زمانی بالاتر است که در اولویت قرار می گیرد.

نتیجه

در حالی که ممکن است در خط مفاهیم ریاضی که راه خود را به بازارهای مالی تبدیل کرده است ، به نظر برسد ، دنباله فیبوناچی افسانه ای است. در همه جا و هرجای بدن ما تا جهان ظاهر می شود.

این برنامه چندین کاربرد در بازارهای مالی دارد ، اما برای ارائه تعصب جهت و به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مناسب است. پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت مهم می تواند در هنگام تجارت بی ارزش باشد.

با این حال ، اگرچه موفقیت آمیز است ، این بدان معنی نیست که این یک روش نهایی است ، بلکه به سادگی یکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار Trader هوشیار است.

سوالات متداول

عقب نشینی های فیبوناچی چقدر دقیق هستند؟

اصلاح فیبوناچی در بازه زمانی بالاتر دقیق تر است. به یاد داشته باشید - بازه های زمانی کوچک اغلب پر سر و صدا هستند و استفاده از روش در یک بازه زمانی کوتاه احتمالاً بی اثر خواهد بود.

علاوه بر این ، ما باید نقاط مرجع مناسب را در نظر بگیریم-ترسیم شمع به شمع یا فتیله به ویک.

چرا 1. 618 بسیار مهم است؟

PHI یا نسبت طلایی رابطه بین دو عدد در دنباله فیبوناچی است. علاوه بر سطح 0. 618 فیبوناچی ، 1. 618 اغلب به عنوان سطح مهم بعدی ممکن - فراتر از نقاط مرجع موجود - ارجاع می شود. بنابراین ، 1. 618 یکی از راه های استفاده از اصلاح در تلاش برای پیش بینی آینده است - غالباً به عنوان یک سطح سود ممکن برای معاملات که در اعماق پول هستند.

محتوای مرتبط

الگوی سر و شانه در تجارت فارکس

سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که نشان دهنده واژگونی بالقوه در بازار فارکس است. این یکی از محبوب ترین الگوهای به دلیل سادگی ، قابلیت اطمینان و قوانین اجرای شفاف است.

الگوی مثلث در تجارت فارکس

الگوی مثلث در معاملات فارکس یک الگوی نمودار حساس به زمان است که به دلیل عدم پذیرش بازار ، دامنه محکم کننده ای را نشان می دهد.

فارکس در مقابلرمزنگاری - کدام یک برای شما است؟

تصمیم گیری در مورد تجارت ارزهای فارکس یا رمزنگاری تا حد زیادی به چند عامل مهم بستگی دارد ، از جمله ریسک در مقابل تحمل پاداش ، تمایل به حدس و گمان و آگاهی از نحوه تجارت هر دو.

فارکس در مقابلسهام - کدام یک برای شما مناسب است؟

تحمل ریسک و سبک های تجاری احتمالاً تعیین می کند که آیا تجارت فارکس یا سهام بهترین گزینه برای شما است: معامله گران کوتاه مدت به طور کلی به بازارهای فارکس گرایش می یابند در حالی که معامله گران بلند مدت به سهام منتقل می شوند.

مدیریت ریسک در تجارت فارکس توضیح داده شده است

مدیریت ریسک فارکس فرایندی برای شناسایی ، ارزیابی و کنترل تهدیدهای ناشی از گمانه زنی های ارزی است.

ساعت بازار فارکس توضیح داد

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز از 5 بعد از ظهر باز است. EST در روز یکشنبه تا 5 بعد از ظهر. EST در روز جمعه برای بازرگانان در مناطق مختلف زمانی در سراسر جهان امکان خرید و فروش جفت ارزی را فراهم می کند.