کدام دستور توقف ضرر برای استراتژی شما بهترین است؟

همانطور که هر معامله گر کهنه کار به شما خواهد گفت، اجرای استاپ های شما تجربه خوشایندی نیست. با این حال، لازم نیست که یک فاجعه مالی باشد. در حالی که مفهوم مربوط به کلمه ضرر شوم است، فریب نخورید - دستور توقف ضرر اغلب بهترین دوست یک معامله گر است.

انواع دستورات توقف ضرر

توقف ضرر دستوری است که برای اجبار بسته شدن یک موقعیت باز در بازار طراحی شده است. اگر موقعیت طولانی باشد، از سفارش فروش استفاده می شود. اگر موقعیت کوتاه باشد، سفارش خرید تضمینی است.

عملکرد یک دستور توقف ضرر قوی باید با به حداقل رساندن لغزش و تسهیل خروج به موقع از بازار، تجارت کارآمد را ارتقا دهد. با این حال، بهینه‌سازی این دو عنصر کلیدی تجارت تا حد زیادی به این بستگی دارد که معامله‌گران از چه نوع توقفی در استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

همه استاپ ضررها یکسان ایجاد نمی شوند. هر کدام مجموعه منحصر به فردی از ویژگی ها را به کاربر ارائه می دهد. در اینجا چهار مورد از رایج‌ترین و مرتبط‌ترین حوزه‌های تجاری که در آنها برتری دارند، آورده شده است:

سفارشات بازار شماره 1

یک روش آزمایش شده و واقعی برای ورود یا خروج فوری از یک موقعیت، سفارش بازار سنتی ترین روش در بین تمام ضررها است. قرار دادن سفارش بازار آسان است. به سادگی دکمه های «پیوستن به پیشنهاد/پیشنهاد» یا «مسطح» را روی DOM معامله کنید و سفارش فوراً برای اجرا به بازار ارسال می شود. بر این اساس، هر پوزیشن لانگ یا فروش باز با بهترین قیمت موجود بسته می شود.

سفارش های بازار برای بسته شدن موقعیت ها در زمانی که زمان اهمیت دارد عالی هستند. با این حال، از قبل هشدار دهید - لغزش می تواند در بازارهای فوق العاده نوسان یا نازک قابل توجه باشد.

شماره 2 محدودیت های توقف

هنگامی که دقت هدف اصلی است، محدودیت های توقف ترتیب انتخاب هستند. سفارش حد توقف در بازار با قیمتی مشخص تا زمانی که پر شود باقی می ماند. مگر اینکه سفارش بتواند دقیقاً با قیمت تعریف شده یا در یک افست از پیش تعریف شده اجرا شود، تا زمانی که تکمیل یا لغو شود در بازار خواهد ماند.

برای نشان دادن، فرض کنید که آرچر تاجر نفت خام یک لات نفت خام ژوئیه WTI از 58. 06 دلار است. برای محافظت از موقعیت باز، آرچر یک سفارش حد توقف را در 57. 84 دلار با افست تعریف شده 1 قرار می دهد. این بدان معنی است که اگر قیمت به 57. 85 دلار یا 57. 84 دلار کاهش یابد، لانگ با یکی از این دو قیمت بسته می شود.

سفارشات حد مجاز در یک استراتژی معاملاتی بسیار پرکاربرد هستند. اسکالپینگ و سایر رویکردهای با حجم بالا اغلب به ویژگی حد توقف متکی هستند. با این وجود، درک این نکته مهم است که دستور حد توقف ممکن است در زمان‌های نوسان شدید تکمیل نشود.

#3 توقف بازارها

برای اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی، بازار توقف، دستور توقف ضرر است. این عملکرد هر دو نوع سفارش محدود بازار و توقف را با هم ترکیب می کند و خروج سریع از قیمت مشخص را تضمین می کند.

مانند حد توقف، بازار توقف در بازار باقی می ماند تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده برسد. پس از انتخاب، طبق سفارش بازار با بهترین قیمت موجود پر می شود. این یک ویژگی مفید است زیرا بسته شدن یک موقعیت باز را تضمین می کند.

سفارشات توقف در بازار می تواند در بازارهای نوسان بسیار مفید باشد. در عمل، آن‌ها به معامله‌گر این توانایی را می‌دهند که از قبل یک خروج عجولانه از موقعیت تحت فشار را برنامه‌ریزی کند. لغزش بالقوه قابل توجه یک بار دیگر نگران کننده است، همانطور که در مورد سفارشات بازار سنتی وجود دارد.

شماره 4 توقف های دنباله دار

در میان تمام انواع استاپ ضرر، تریل استاپ ها از پیشرفته ترین ها هستند. توقف انتهایی در هماهنگی با قیمت، از فاصله مشخصی حرکت می کند.

یک بار دیگر ، بیایید بگوییم که آرچر یک روغن نفت خام WTI در ماه ژوئیه از 58. 06 دلار طولانی است. به جای سفارشات دیگر ، آرچر دستور توقف دنباله دار را با 57. 91 دلار با تاخیر از پیش تعیین شده 15 کنه اجرا می کند. با پیشروی قیمت ، توقف دنباله نیز به صورت تیک تیک انجام می شود.

توقف های دنباله دار برای معامله گرانی که می خواهند موقعیت های مثبت را اجرا کنند ، سود را قفل می کنند ، یا در برابر واژگونی بازار محافظت می کنند ، ارزشمند است. آنها به ویژه در مورد روشهای روند و دامنه معاملات پذیرنده هستند.

توقف های خود را بدانید

مدیریت معاملات فعال در بازارهای آینده زنده می تواند یک چالش باشد. سنبله های ناگهانی در نوسانات و جریان نظم شایع است و بر نیاز به سود کارآمد یا خروج بازار تأکید می کند. یکی از راه های به دست آوردن صلاحیت در این بخش ، اجرای صحیح سفارش از دست دادن توقف برای استراتژی شماست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفارشات از دست دادن توقف و سایر نگرانی های استراتژیک ، بخش نکات و استراتژی های وبلاگ های موجود در تجارت دانیلز را بررسی کنید. در آنجا اطلاعات ارزشمندی در مورد انواع مختلف سفارشات آتی و همچنین بسیاری از جنبه های دیگر مدیریت تجارت پیدا خواهید کرد.

درباره تجارت دانیلز

Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله ای و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده واجد شرایط قرارداد" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Third/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. اشاراتی به معاملات آینده و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هر مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده نمی تواند به هر وسیله ای کپی ، فتوکپی یا کپی شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.