کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.
سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.
:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-1147352070-3c748e63760141cb878b1a9a7db7f80f.jpeg)
dima_sidelnikov dima_sidelnikov / istock / getty plus
معامله گران روز در طول جلسه معاملاتی سهام ، ارز یا معاملات آینده را خریداری و می فروشند. به طور معمول ، این معاملات قبل از بازار نزدیک است. نگه داشتن موقعیت یک شبه نیاز به بررسی دقیق دارد.
به طور معمول ، معامله گران می خواهند معاملات را یک شبه انجام دهند ، یا سود خود را افزایش دهند یا به این امید که تجارت باخت کاهش یابد یا روز بعد به سود تبدیل شود. نگه داشتن موقعیت های معاملات روز یک شبه خطرناک است ، اما ممکن است مواردی وجود داشته باشد که معقول باشد. برای یادگیری بیشتر خواندن را ادامه دهید.
غذای اصلی
- به طور کلی ، انجام معاملات روز یک شبه بسیار خطرناک است.
- حتی با تجارت باخت ، معمولاً بهتر است روز بعد با معاملات جدید شروع به کار کنید.
- عوامل مختلفی می توانند در یک شب روی یک سهام تأثیر بگذارند ، به این معنی که خطر ضرر قابل توجه به اندازه شانس یک سود بزرگ است.
- استثنائاتی در این قانون وجود دارد ، مانند برخی از معاملات فارکس ، اما معاملات روز معمولاً به بهترین وجه به عنوان معاملات روز باقی مانده است.
قبل از اینکه یک شب را در یک شب نگه دارید ، چه چیزی را در نظر بگیرید
هر بازار (سهام ، فارکس و آینده) عوامل مختلفی را برای در نظر گرفتن دارد:
- مدیریت ریسک و ریسک
- هزینه سرمایه در حفظ موقعیت
- تغییرات در اهرم
- دلیل استراتژیک برای برگزاری موقعیت یک شبه
استراتژی های تجاری موفق روز
معامله گران روز موفق مرزهای مشخصی راجع به زمان تجارت و چه زمانی سود و ضرر می گیرند. اغلب ، این مرزها شامل استفاده از سفارشات متوقف شده ، توقف های دنباله دار و اهداف سود است. اگر یکی از این دستوراتی که تجارت را می بندد تا پایان جلسه معاملاتی حاصل نشود ، موقعیت به صورت دستی بسته می شود.
در نزدیکی ضرر کنید
معاملات روز ضرر نباید یک شبه برگزار شود. ضرر را بپذیرید و روز بعد تجارت را تازه شروع کنید. اگر از پروتکل های مدیریت ریسک مناسب استفاده شود، هیچ ضرری ارزش قمار را ندارد. برگزاری یک معامله روزانه پس از ساعت کاری می تواند یک قمار باشد زیرا پس از بسته شدن بازار، ریسک های جدیدی معرفی می شوند.
قفل کردن سود در نزدیکی
اگر با نگه داشتن یک شبه به دنبال سود اضافی در یک معامله روزانه هستید، این نیز یک قمار است. شرایط تغییر می کند (یا معاملات در برخی از بازارها در دسترس نیست) پس از ساعات بازار، و در حالی که سود می تواند افزایش یابد، می تواند به ضرر نیز تبدیل شود. سود را قفل کنید و روز بعد دوباره معامله کنید. فقط معاملات نوسانی (معاملاتی که از چند روز تا چند ماه طول می کشند) باید یک شبه برگزار شوند. اینها باید قبل از انجام معامله برنامه ریزی شوند، نه یک بار که در معامله هستید.
چند دلیل خوب برای برگزاری یک معامله یک شبه وجود دارد، مگر اینکه به دلیل توقف معاملات یا کمبود نقدینگی کاملاً مجبور به انجام این کار شوید.
خطرات معاملات یک شبه سهام
این عوامل را برای هر بازار در نظر بگیرید که یک موقعیت یک شبه را حفظ کنید.
تغییر الزامات اهرمی برای معاملات یک شبه
اکثر کارگزاران ایالات متحده در معاملات روزانه حداکثر اهرم 4 به 1 ارائه می دهند، اما در موقعیت های یک شبه فقط اهرم 2 به 1 ارائه می دهند. این بدان معناست که هنگام نگهداری یک شبه سرمایه کمتری در دسترس دارید و ممکن است در وهله اول به اندازه کافی نداشته باشید.
هزینه های استقراض
در صورت نگهداری یک شبه، با اهرم، هزینه های استقراض وجود خواهد داشت. شما در حال قرض گرفتن پول (اهرم) از کارگزار خود برای حفظ آن موقعیت هستید. اگر قیمت در هنگام باز کردن کاهش یابد، شما هنوز آن پول را مدیون هستید.
نقدینگی کمتر بعد از زنگ بسته شدن
اکثر سهام و ETF ها معمولاً تا صبح روز بعد قبل از باز شدن بازار (قبل از بازار) حجمی ندارند. این کار تاجر را گروگان می‌کند که روز بعد کجا باز می‌شود. می تواند معاملات را در روز بعد بسیار پایین تر یا بالاتر آغاز کند (به نام "شکاف"). ناشناخته قابل توجهی است.
اخبار یک شبه می تواند بر سهام تأثیر بگذارد
انتشار داده های اقتصادی قابل توجه، بلایای طبیعی، یا مرگ کلیدی مدیران می تواند منجر به تفاوت قیمت قابل توجهی بین روز قبل و صبح روز بعد شود، حتی اگر یک دستور توقف ضرر بدهید، ممکن است از شما محافظت نکند. استاپ ضرر با نزدیکترین قیمت پر می شود، که می تواند به طور قابل توجهی بدتر از قیمتی باشد که شما انتظار داشتید.
گاهی اوقات شکاف ها برای شما کار می کنند
یک شکاف نیز می تواند به نفع یک معامله گر باشد. اگر این کار را انجام دهد، سود بسیار بیشتر از حد انتظار ایجاد می کند. اما خطر شکاف قیمتی نامطلوب بسیار زیاد است.
خطرات معاملات یک شبه فارکس
همیشه یک بازار جهانی بزرگ برای تجارت در جایی در جهان باز است که امکان تجارت بی‌وقفه 24 ساعته را فراهم می‌کند. بنابراین، حفظ موقعیت یک شبه یک نگرانی عمده در بازار فارکس نیست.
معاملات بازار فارکس 24 ساعته
شکاف قیمت در طول هفته نادر است اما ممکن است پس از تعطیلات آخر هفته (زمانی که معامله وجود ندارد) رخ دهد. توصیه می‌شود معامله‌گران روزانه همه معاملات را ببندند، که می‌تواند تحت تأثیر انتشار داده‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده با تأثیرگذاری بالا قرار گیرد، خواه یک شبه نگه داشته شود یا نه.
اهرم معمولاً تغییر نمی کند
اگر یک شبه نگه دارید، این ممکن است بسته به کارگزار متفاوت باشد، اما عدم تغییر در اهرم به این معنی است که سرمایه شما (قدرت خرید) تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
حجم و حرکت بیشتر وقتی بازارها باز هستند
بیشتر جفت ارزها در زمانی که بازارهای اروپا و ایالات متحده باز هستند، حجم و حرکت بسیار بیشتری دارند. معامله گران روز بهتر است در زمان های فعال و بسته شدن موقعیت ها قبل از زمان های آرام معامله کنند.
حجم کمتر می تواند حرکات تیز تصادفی را ایجاد کند
حجم کمتر در زمان‌های آرام بازار ارز می‌تواند منجر به حرکات بسیار شدید و تصادفی ناشی از گروه‌های کوچک معامله‌گران یا سفارش‌های بزرگ شود. تجارت در چنین شرایطی بدون استراتژی برای این نوع محیط های کم حجم می تواند دشوار باشد.
خطرات معاملات آتی یک شبه
بازار آتی ترکیبی از بازارهای سهام و فارکس است. بسیاری از بازارهای آتی 24 ساعته معامله می‌شوند، اما سرمایه و اهرم‌های مالی تحت تأثیر نگهداری یک شبه قرار می‌گیرند.
حاشیه معاملات روزانه ممکن است بیشتر باشد
اگر کارگزار یک شبه نگهداری کند، احتمالاً به حاشیه معاملاتی روز بالاتری در حساب معامله گر نیاز دارد. اگر 500 دلار برای معامله روزانه یک قرارداد واحد اختصاص دهید، ممکن است از شما خواسته شود که برای هر قراردادی که یک شبه نگه دارید بیش از 5000 دلار قرار دهید.
اخبار می تواند باعث ایجاد شکاف قیمت شود
انتشار داده های اقتصادی یا اخبار مهم می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. زمانی که نقدینگی کمی خارج از ساعات عادی بازار وجود داشته باشد، شکاف قیمتی می تواند قابل توجه باشد.
خط پایین
معاملات روزانه باید به عنوان معاملات روزانه باقی بماند. مگر اینکه یک معامله در ابتدا برای انجام یک شبه برنامه ریزی شده بود، باید در ساعات فعال بازار بسته شود. این به شما کمک می کند تا از مشکل رایج نگه داشتن یک معامله زیانده برای مدت طولانی تری به امید بازگشت به سودآوری، یا قمار در مورد اینکه آیا بازار یک شبه جهش می کند یا سقوط می کند، اجتناب کنید.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
چرا قیمت سهام یک شبه تغییر می کند؟
اگرچه بازارها یک شبه بسته می شوند، قیمت ها همچنان بین زمان بسته شدن و باز شدن بازار حرکت می کنند. به این دلیل که درخواست‌های خرید و فروش یک شبه ایجاد می‌شوند، برخی از معاملات انتخابی یک شبه اتفاق می‌افتد و رویدادهایی که بر سهام یک شرکت خاص تأثیر می‌گذارند می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در ارزش درک شده آن شوند.
چگونه سهام را برای معاملات روزانه انتخاب کنم؟
بهترین سهام برای معاملات روزانه به استراتژی معاملاتی خاص شما بستگی دارد. حجم زیاد را ترجیح می دهید یا نوسان زیاد؟آیا ترجیح می دهید روی روندها یا سهام با نوسانات قیمت زیاد تکیه کنید؟قبل از انتخاب سهامی که می خواهید معامله کنید، استراتژی متناسب با مشخصات ریسک و اهداف خود را تعیین کنید.
