درس 6: پشتیبانی و مقاومت

به عبارت ساده تر ، یک خط پشتیبانی جایی است که قیمت یک دارایی تمایل به متوقف کردن سقوط دارد و یک خط مقاومت در جایی است که قیمت آن تمایل به متوقف کردن دارد. اما معامله گران واقعاً قبل از تلاش برای تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس آن خطوط (مناطق) در یک نمودار ، به اطلاعات بیشتری در مورد پشتیبانی و مقاومت در فراتر از آن تعاریف ساده نیاز دارند.

برای استفاده از خط پشتیبانی و خط مقاومت ، ابتدا باید درک کنید که قیمت های Forex یا سهام به طور معمول حرکت می کنند ، بنابراین می توانید پشتیبانی و مقاومت را از آن چارچوب تفسیر کنید. همچنین باید بدانید که انواع مختلف پشتیبانی و مقاومت مانند جزئی و عمده/قوی وجود دارد. پیش بینی می شود سطح جزئی شکسته شود ، در حالی که سطح قوی احتمالاً نگه داشته می شود و باعث می شود قیمت در جهت دیگر حرکت کند.

نحوه استفاده از این راهنما

• نحوه تجارت با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت را بیاموزید و قدرتمندترین شاخص ها و استراتژی ها را آزمایش کنید
• هنگامی که آماده هستید ، یک حساب زنده ایجاد کنید و دانش خود را در بازار واقعی اهرم کنید

درک پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی یا مقاومت ، سطح قیمتی است که بازار حداقل دو بار آن را رد کرده و بازار را از رسیدن به سطح جدید باز می دارد. پشتیبانی/مقاومت از یک سطح مشخص شده به نظر می رسد که بیشتر اوقات که قیمت از نظر تاریخی قادر به فراتر از آن نبوده است ، قوی تر می شود.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا قیمت در این سطوح رد شده است. انباشت سفارشات خرید (در سطح پشتیبانی) یا سفارشات فروش (در سطح مقاومت). خریداران با سطح پایین تر (خط پشتیبانی) یا فروشندگان جذب شده توسط سطوح بالاتر (خط مقاومت) جذب می شوند. خریداران فکر می کنند یا احساس می کنند بازار بالاتر خواهد رفت (پشتیبانی) ، یا فروشندگان فکر می کنند یا احساس می کنند بازار پایین تر می شود و غیره.

پشتیبانی/مقاومت اغلب در سطح قیمت دور مانند 0. 9000 یا 1. 1000 یافت می شود. بسیاری از معامله گران بی تجربه تمایل به خرید و فروش دارند که قیمت آن به تعداد کامل باشد زیرا قیمت هدف/سفارشات توقف تعیین شده توسط معامله گران خرده فروشی و برخی از معامله گران نهادی بزرگ در سطح قیمت دور قرار می گیرند و نه با قیمت هایی مانند 0. 9004 یا 1. 9234. از آنجا که بسیاری از سفارشات متوقف کردن از دست دادن یا سفارشات ورودی در انتظار قرار می گیرند ، این تعداد دور تمایل دارند که به عنوان موانع قیمت قوی عمل کنند. بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل فنی از خطوط پشتیبانی و مقاومت شناسایی شده خود برای انتخاب قیمت های استراتژیک ورود/خروج استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب نشان دهنده قیمت هایی هستند که بیشترین تأثیر را برای جهت دارایی دارند.

3 قانون ساده برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

• قانون شماره 1: قیمت باید حداقل دو بار از سطح رد شود
• قانون شماره 2: هر چه سطح رد بیشتر باشد، اهمیت آن بیشتر می شود
• قانون شماره 3: اکثر ردهای اخیر مهمتر از ردهای اخیر هستند

ترسیم سطوح حمایتی و مقاومتی مرتبط می‌تواند زمان، فداکاری و تمرین نیاز داشته باشد. می‌توانید با یک حساب آزمایشی شروع کنید، جایی که می‌توانید سطوح خود را در محیطی بدون ریسک آزمایش کنید.

نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

یکی از بهترین کاربردهای سطوح حمایت و مقاومت برای ورود و خروج از موقعیت ها همراه با مدیریت ریسک کارآمد است. برخی از کاربردهای عملی عبارتند از:

1. بهره بردن . این قیمتی است که در آن شخص سود موجود در یک موقعیت را می گیرد. یعنی با نزدیک شدن قیمت به یک خط حمایت (از بالا)، فروشندگان کوتاه مدت ممکن است از موقعیت های خود سود ببرند. برعکس، با نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت (از پایین)، معامله گران بلند مدت ممکن است سود ببرند.
2. یک موقعیت جدید در نزدیکی یک سطح بدون شکست ایجاد کنید. زمانی که قیمت به سطوح حمایت نزدیک می‌شود، یک سرمایه‌گذار فنی تمایل دارد که سفارش‌های حد خرید را نزدیک و بالاتر از یک حمایت تعریف‌شده وارد کند و برعکس، سفارش‌های فروش محدود را نزدیک و درست زیر سطوح مقاومت ارائه کند.
3. یک موقعیت جدید در شکست یک سطح ایجاد کنید. هنگامی که یک خط حمایت شکسته می شود، می توان یک موقعیت کوتاه در انتظار فنی ایجاد کرد که قیمت ها سپس به سطح حمایت بعدی (پایین تر) می روند. برعکس، اگر یک خط مقاومت شکسته شود، می توان با این انتظار خرید کرد که در صورت وجود، قیمت ها به خط مقاومت بعدی (بالاتر) حرکت کنند.
4. تنظیم توقف ضررنقض یک سطح می تواند برای محدود کردن ضرر نیز استفاده شود. به جای استفاده از شکست سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ایجاد یک موقعیت جدید، می توانید از آن برای به حداقل رساندن ضرر نیز استفاده کنید. یک موقعیت بازنده باید فوراً خارج شود. سیگنال انجام این کار از شکستن سطح حمایت یا مقاومت می آید.

پس از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت نقش‌ها را معکوس می‌کنند. این یک جنبه کلیدی از شناسایی سطح حمایت و مقاومت است: هنگامی که یک سطح (چه حمایت یا مقاومت) شکسته شود، ویژگی فنی سطح معکوس می شود. یعنی تکیه گاه شکسته حالا تبدیل به مقاومت می شود و مقاومت شکسته حالا تبدیل به ساپورت می شود. این را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

سطوح حمایت و مقاومت عمده و جزئی

سطوح حمایت و مقاومت جزئی قابل تحمل نیستند. به عنوان مثال، اگر قیمت روند پایین‌تری داشته باشد، به پایین‌تر می‌آید، سپس جهش می‌کند و دوباره شروع به کاهش می‌کند. این پایین را می توان به عنوان یک خط حمایت جزئی (ناحیه) مشخص کرد زیرا قیمت متوقف شد و از آن سطح جهش کرد. اما از آنجایی که روند نزولی است، احتمالاً قیمت در نهایت از آن خط حمایت جزئی بدون مشکل زیادی سقوط خواهد کرد.

مناطق حمایت یا مقاومت جزئی بینش تحلیلی و فرصت‌های معاملاتی بالقوه را ارائه می‌دهند. در مثال بالا، اگر قیمت به زیر خط حمایت جزئی سقوط کرد، می‌دانیم که روند نزولی همچنان دست نخورده است. اما اگر قیمت متوقف شود و در پایین ترین سطح قبلی یا نزدیک به آن جهش کند، ممکن است محدوده ای در حال توسعه باشد. اگر قیمت متوقف شود و از پایین ترین سطح قبلی جهش کند، آنگاه ما یک پایین تر خواهیم داشت و این نشان دهنده یک تغییر روند احتمالی است.

خطوط اصلی حمایت و مقاومت (مناطق) سطوح قیمتی هستند که اخیراً باعث تغییر روند شده اند. اگر قیمت روند بالاتری داشت و سپس به یک روند نزولی معکوس می‌شد، قیمتی که در آن معکوس انجام شد یک خط مقاومت قوی است. جایی که یک روند نزولی به پایان می رسد و یک روند صعودی آغاز می شود، یک خط حمایت قوی است.

هنگامی که قیمت به خط حمایت یا مقاومت اصلی باز می گردد، اغلب برای شکستن آن و حرکت در جهت دیگر تلاش می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک خط حمایت قوی سقوط کند، اغلب از آن به سمت بالا منعکس می شود. ممکن است قیمت در نهایت از آن عبور کند، اما معمولاً قبل از انجام این کار، قیمت چندین بار از سطح خود عقب‌نشینی می‌کند.

3 استراتژی معاملاتی برتر بر اساس خط پشتیبانی و سطوح مقاومت

روش اصلی معاملات برای استفاده از حمایت و مقاومت، خرید حمایت نزدیک در روندهای صعودی یا قسمت هایی از محدوده ها یا الگوهای نموداری است که قیمت ها در حال حرکت هستند و فروش/فروش کوتاه مقاومت نزدیک در روندهای نزولی یا بخش هایی از محدوده ها و الگوهای نموداری که قیمت ها در آنها قرار دارند. در حال حرکت به سمت پایین

این کمک می کند تا یک روند بلندمدت را جدا کنید، حتی زمانی که یک محدوده یا الگوی نمودار معامله می شود. این روند راهنمایی هایی را در مورد جهت معامله ارائه می دهد. برای مثال، اگر روند نزولی باشد اما پس از آن محدوده ای ایجاد شود، به جای خرید در محدوده حمایتی، باید به فروش کوتاه در مقاومت محدوده اولویت داده شود. روند نزولی به ما این امکان را می دهد که کوتاهی کردن احتمال سود بیشتری نسبت به خرید دارد. اگر روند صعودی است و سپس یک الگوی مثلثی ایجاد می شود، از خرید حمایت نزدیک از الگوی مثلث حمایت کنید.

خرید نزدیک پشتیبانی یا فروش نزدیک مقاومت می تواند پرداخت کند ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پشتیبانی یا مقاومت در آن باشد. بنابراین ، در نظر داشته باشید که منتظر برخی تأییدیه باشید که بازار هنوز به آن منطقه احترام می گذارد.

در صورت خرید نزدیک پشتیبانی ، منتظر ادغام در منطقه پشتیبانی باشید و وقتی قیمت بالاتر از بالای آن منطقه ادغام کوچک است ، خریداری کنید. هنگامی که قیمت مانند آن حرکت می کند ، به ما اطلاع می دهد که قیمت هنوز هم به منطقه پشتیبانی احترام می گذارد و همچنین قیمت شروع به حرکت بالاتر از پشتیبانی می کند. همین مفهوم در مورد فروش در مقاومت صدق می کند. منتظر ادغام در نزدیکی منطقه مقاومت باشید ، سپس وقتی قیمت پایین تر از پایین ادغام کوچک کاهش می یابد ، وارد تجارت کوتاه شوید.

هنگام خرید ، یک توقف را چندین پیپ را در زیر سطح پشتیبانی قرار دهید و هنگام کوتاه کردن ، یک توقف را از دست دهید چندین پیپ را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید.

اگر منتظر ادغام هستید ، در هنگام خرید ، چند قطعه را در زیر ادغام قرار دهید. هنگام فروش ، از دست دادن توقف چند پیپ بالاتر از ادغام می رود.

هنگام ورود به تجارت ، برای خروج سودآور قیمت هدف را در ذهن داشته باشید. در صورت خرید پشتیبانی نزدیک ، قبل از رسیدن قیمت به سطح مقاومت قوی ، خروج را در نظر بگیرید. در صورت کوتاه بودن مقاومت ، درست قبل از رسیدن قیمت به پشتیبانی شدید بروید. همچنین می توانید در سطح پشتیبانی و مقاومت جزئی از آن خارج شوید. به عنوان مثال ، اگر در یک کانال روند در حال افزایش در حال خرید هستید ، فروش را در بالای کانال در نظر بگیرید.

در بعضی موارد ، اگر اجازه دهید یک شکست ، به جای فروش در سطح پشتیبانی جزئی یا مقاومت ، بتوانید سود بیشتری کسب کنید. به عنوان مثال ، اگر در حال خرید مثلث نزدیک در یک صعود بزرگتر هستید ، ممکن است بخواهید تجارت را حفظ کنید تا اینکه از طریق مقاومت مثلث شکسته شود و با صعود ادامه یابد.

همچنین مفهومی وجود دارد که پشتیبانی قدیمی می تواند به مقاومت جدیدی تبدیل شود یا برعکس. این همیشه اینگونه نیست ، اما تمایل دارد در شرایط بسیار خاص مانند یک شکست شانس دوم به خوبی کار کند.

در اینجا 3 استراتژی برتر پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت وجود دارد:

تجارت محدوده

معاملات محدوده در منطقه بین خطوط پشتیبانی و مقاومت اتفاق می افتد زیرا معامله گران قصد خرید در خط پشتیبانی و فروش در سطح مقاومت را دارند. توجه داشته باشید که پشتیبانی و مقاومت همیشه خطوط کاملی را نشان نمی دهد. بعضی اوقات به جای یک خط کامل ، سر و صدایی وجود خواهد داشت. معامله گران باید دامنه معاملاتی را شناسایی کنند - یعنی زمینه های پشتیبانی و مقاومت.

معامله گران سعی می کنند ورودی های طولانی را پیدا کنند ، هنگامی که قیمت از خط پشتیبانی خارج می شود ، و وقتی قیمت در نزدیکی سطح مقاومت قرار می گیرد ، به دنبال ورودی های کوتاه هستند. همچنین باید به یاد داشته باشید که قیمت دارایی ممکن است این مرزها را نقض کند ، به همین دلیل باید هنگام طولانی شدن ، ضایعات توقف را در زیر پشتیبانی قرار دهید.

تجارت شکستن

پس از یک دوره عدم اطمینان ، قیمت اغلب از بین می رود و روند جدیدی را آغاز می کند. معامله گران معمولاً سعی می کنند این شکستگی ها را زیر خط پشتیبانی و بالاتر از خط مقاومت بگیرند تا بتوانند از یک حرکت بیشتر در یک جهت سود ببرند.

با این حال ، معامله گران نباید زودرس عمل کنند. به عنوان مثال ، قیمت زیر خط پشتیبانی کاهش یافته است. بسیاری از معامله گران عجله کردند که بلافاصله کوتاه بروند. درعوض ، معامله گران برتر فارکس معمولاً منتظر هستند تا پاسخ بازار (عقب نشینی به سمت پشتیبانی یا مقاومت) از بین بروند قبل از اینکه یک حرکت رو به پایین طولانی تر شود.

تجارت روند

استراتژی معاملات Trendline پیشنهاد می کند از یک روند روند به عنوان یک مقاومت پشتیبانی کند. معامله گران به سادگی یک خط را ترسیم می کنند ، که چندین اوج را در یک روند نزولی یا چندین پایین در یک صعود به هم وصل می کند. اگر این روند قوی باشد ، قیمت از خط روند گزاف گویی می کند و حرکات خود را در جهت روند ادامه می دهد. در این حالت ، معامله گران نقاط ورود را در جهت روند انتخاب می کنند.

3 شاخص پشتیبانی و مقاومت برتر

شاخص های فنی زیادی در بازار برای استفاده در معاملات فارکس ، معاملات سهام و حتی معاملات رمزنگاری وجود دارد. امروزه بسیاری از معامله گران در انتخاب موارد مربوطه در بین بسیاری از آنها مشکل دارند. بیشتر اوقات آنها شکست می خورند زیرا بسیاری از ابزارها و شاخص های تجاری بیش از حد در بازار وجود دارد که هرگز نتایج اصلی شاخص ها را نشان نمی دهند. در اینجا 3 از قدرتمندترین شاخص برای پشتیبانی و مقاومت در برابر سطح وجود دارد.

بازپرداختهای فیبوناچی

Fibonacci ابزاری بسیار محبوب در بین معامله گران فنی است و بر اساس شماره های کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

معامله گران اقدام قیمت از سطح اصلاح فیبوناچی به عنوان پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می کنند. از آنجا که بسیاری از بازرگانان همین سطوح را تماشا می کنند و برای ورود به معاملات یا توقف های محل ، سفارشات خرید و فروش را در آنها قرار می دهند ، سطح پشتیبانی و مقاومت تمایل به تبدیل شدن به یک پیشگویی خود تحقق دارد. معامله گران همچنین از سطح پسوند فیبوناچی به عنوان سطح سودآوری استفاده می کنند.

باز هم، از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران برای ثبت سفارش‌های خرید و فروش یا کسب سود، این سطوح را تماشا می‌کنند، این ابزار اغلب به دلیل انتظارات خودشکوفایی کار می‌کند.

نقاط محوری

نقاط محوری سطوح قابل توجهی هستند که چارتیست ها می توانند برای تعیین حرکت جهت و خطوط حمایت/مقاومت بالقوه استفاده کنند. نقاط محوری از بالا، پایین و نزدیک دوره قبل برای تخمین سطوح حمایت و مقاومت آتی استفاده می کنند. در این راستا، Pivot Point ها شاخص های پیش بینی یا پیشرو هستند. حداقل پنج نسخه مختلف از Pivot Points وجود دارد.

Pivot Points در اصل توسط معامله‌گران کف برای تعیین سطوح کلیدی استفاده می‌شد. مانند معامله گران عصر مدرن، معامله گران طبقه در یک محیط بسیار سریع و با تمرکز کوتاه مدت معامله می کردند. در ابتدای روز معاملاتی، معامله گران کف به بالا، پایین و نزدیک روز قبل نگاه می کنند تا یک Pivot Point را برای روز معاملاتی فعلی محاسبه کنند. با استفاده از این نقطه محوری به عنوان پایه، محاسبات بیشتر برای تنظیم حمایت 1، حمایت 2، مقاومت 1 و مقاومت 2 مورد استفاده قرار گرفت. سپس از این سطوح برای کمک به معاملات آنها در طول روز استفاده می شود.

میانگین های متحرک

میانگین متحرک همچنین می تواند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت پویا استفاده شود. به طور سنتی، میانگین متحرک 25 روزه، میانگین متحرک 200 روزه، و میانگین متحرک 50 هفته ای محبوب ترین ها هستند، اگرچه می توان آنها را کمی تغییر داد (به عنوان مثال 21 و 55 به ترتیب برای استفاده از اعداد فیبوناچی).

میانگین متحرک کوتاه مدت تغییرات قیمت را سریعتر از میانگین متحرک بلندمدت نشان می دهد، در حالی که میانگین متحرک طولانی مدت پشتیبانی/مقاومت بهتری را ارائه می دهد. میانگین‌های متحرک با مدت کوتاه‌تر نسبت به مدل‌های طولانی‌تر، پشتیبانی/مقاومت کمتری دارند.

تطبیق تصمیمات معاملاتی با خطوط جدید پشتیبانی و مقاومت

حمایت و مقاومت پویا هستند و بنابراین تصمیمات معاملاتی شما بر اساس آنها نیز باید پویا باشند. در یک روند صعودی، آخرین پایین و آخرین اوج مهم هستند. اگر قیمت به پایین‌تر برسد، نشان‌دهنده تغییر روند بالقوه است، اما اگر قیمت به یک بالاترین جدید برسد، به تأیید روند صعودی کمک می‌کند. توجه خود را بر روی خطوط حمایت و مقاومت که در حال حاضر مهم هستند متمرکز کنید. گرایش ها اغلب در مناطق قوی با مشکل مواجه می شوند. آنها ممکن است در نهایت پیشرفت کنند، اما اغلب به زمان و تلاش های متعدد نیاز دارد.

خطوط اصلی پشتیبانی و مقاومت را در نمودار خود علامت گذاری کنید ، زیرا در صورت نزدیک شدن قیمت به آن مناطق ، می توانند دوباره مرتبط شوند. آنها را یک بار دیگر که دیگر مرتبط نیستند حذف کنید - به عنوان مثال اگر قیمت در یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت قوی شکسته شود و همچنان فراتر از آن حرکت کند.

همچنین خطوط پشتیبانی و مقاومت جزئی فعلی و مرتبط را در نمودار خود علامت گذاری کنید. اینها به شما کمک می کند تا روندها ، دامنه ها و الگوهای نمودار فعلی را تجزیه و تحلیل کنید. این سطوح جزئی با شکل گیری مناطق جدید پشتیبانی و مقاومت جزئی ، ارتباط خود را بسیار سریع از دست می دهند. به مناطق جدید پشتیبانی و مقاومت ادامه دهید و سطح پشتیبانی و مقاومت را که دیگر مرتبط نیستند حذف کنید زیرا قیمت از طریق آنها شکسته شده است.

اگر روز تجارت می کنید ، امروز روی آن تمرکز کنید و با فهمیدن اینکه پشتیبانی و مقاومت در روزهای قبل از کجا بوده است ، بیش از حد دچار مشکل نشوید. تلاش برای جستجوی اطلاعات بیش از حد می تواند به راحتی منجر به اضافه بار اطلاعات شود. به آنچه اکنون اتفاق می افتد توجه کنید و خطوط پشتیبانی و مقاومت امروز را در هنگام شکل گیری علامت گذاری کنید.

تجارت خاموش و مقاومت تمرین زیادی را انجام می دهد. کار در زمینه جداسازی روندها ، دامنه ها ، الگوهای نمودار ، پشتیبانی و مقاومت در یک حساب نمایشی. سپس تجارت را با اهداف انجام دهید و ضرر را متوقف کنید. فقط یک بار با استفاده از روش پشتیبانی و مقاومت خود برای چند ماه سودآور هستید ، در صورتی که تجارت واقعی را در نظر بگیرید.

خلاصه

• خط پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن خریداران کافی برای جلوگیری از سقوط قیمت و معکوس قیمت به صعود هستند.
• خط مقاومت یک سطح قیمت است که در آن فروشندگان کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت وجود دارند و قیمت آن را به نزولی معکوس می کنند.
• با قرار دادن خطوط افقی در نمودار که به نظر می رسد قیمت مکرر متوقف می شود ، سطح پشتیبانی و مقاومت را می توان به راحتی شناسایی کرد.
• پشتیبانی و مقاومت ممکن است با استفاده از فتیله ها یا اجساد شمعدان های ژاپنی ترسیم شود ، تا زمانی که در رویکرد خود سازگار باشید.
• سطح پشتیبانی می تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود و یک سطح مقاومت می تواند به یک سطح پشتیبانی تبدیل شود.
• از برکهای کاذب که به نظر می رسد قیمت از طریق پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، مراقب باشید اما دوباره در جهت مخالف معکوس می شود.

قبل از تجارت آنلاین ، باید توجه داشته باشید که بازار مستعد سطوح برجسته نوسانات است و در نتیجه ، یک دارایی ممکن است در یک فضای کوتاه یک شکست یا شکست را تجربه کند.

در نتیجه ، شما باید قبل از باز کردن موقعیت ، تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را در مورد دارایی که می خواهید تجارت کنید انجام دهید. ما همچنین منابع آموزشی مانند آکادمی Capex را برای کمک به شما در درک تجارت و آشنایی با خطرات ارائه می دهیم.